Phân tích IBOVESPA: Giao dịch mức kháng cự 36.60 trên EWZ Proxy

Chỉ số IBOVESPA, được theo dõi thông qua EWZ ETF proxy niêm yết tại Mỹ, đã chứng kiến sự định giá lại cấu trúc trong phiên gần đây nhất, đóng cửa ở mức 36.59 USD (+1.78%) khi các nhà đầu tư điều hướng môi trường đồng Đô la Mỹ suy yếu và thay đổi rủi ro.

Các yếu tố vĩ mô: USD suy yếu và sức mạnh hàng hóa

Các điều kiện tài chính đã dẫn đầu trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 1. Đồng Đô la Mỹ suy yếu đáng kể (UUP -0.88%) đã cung cấp động lực cho các cổ phiếu Brazil bằng cách giảm bớt áp lực thắt chặt biên. Đồng thời, sức mạnh đáng kể trong lĩnh vực kim loại (SLV +6.63%, GLD +1.36%) đã củng cố lập trường thị trường "rủi ro nhưng được phòng ngừa". Mặc dù beta cổ phiếu đã xoay sở để tăng giá, sự bền vững của các sự bứt phá vẫn phụ thuộc vào sự chấp nhận giá tại các ngưỡng kỹ thuật quan trọng hơn là chỉ dựa vào đà tăng.

Dòng thời gian phiên giao dịch và các động cơ thực hiện

• Mở cửa London: Hoạt động chuyển giao từ châu Á vẫn diễn ra theo trật tự, với dải pivot được thiết lập khung cho các hoạt động chấp nhận rủi ro ban đầu.
• Buổi sáng New York: Thanh khoản tăng lên đáng kể. Các nhà giao dịch lưu ý rằng các lần phá vỡ mức đầu tiên cung cấp thông tin, nhưng chỉ những lần kiểm tra lại mới mang lại tín hiệu giao dịch rõ ràng.

Các mức kỹ thuật: Dải quyết định 36.60

Cấu trúc IBOVESPA hiện tại cho thấy sự tập trung vào phạm vi 36.50 đến 36.60 là vùng quyết định chính. Các nhà giao dịch chiến thuật nên theo dõi các yếu tố kích hoạt sau:

• Điểm xoay (36.50): Duy trì trên mức này sẽ giữ nguyên xu hướng tăng giá.
• Ngưỡng (36.60): Đây đại diện cho ngưỡng kháng cự. Vượt qua mức này sẽ mở ra phạm vi mục tiêu 36.75 và 36.82.
• Rủi ro giảm giá: Một đợt phá vỡ và giữ dưới 36.50 sẽ chuyển trọng tâm mục tiêu sang vùng hỗ trợ 36.20.

Động lực thị trường nội bộ

Sự tham gia vẫn là một yếu tố quan trọng đối với tính bền vững. Trong khi sức mạnh của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn hỗ trợ các mục tiêu beta rộng hơn, các điểm yếu trong lĩnh vực bán dẫn đã giữ cho bề rộng thị trường có điều kiện. Để có một sự mở rộng bền vững, sự tham gia phải mở rộng; sự dẫn đầu hẹp làm tăng rủi ro các đợt điều chỉnh mạnh và sự mong manh trong xu hướng.

Chiến lược thực hiện và quản lý rủi ro

Với chế độ biến động mạnh hơn (VIXY +2.13%), chất lượng của các đợt bứt phá có thể bị giảm. Các nhà giao dịch được khuyến khích sử dụng cách tiếp cận chia tỷ lệ hai bước: bắt đầu các vị thế nhỏ dựa trên cấu trúc và chỉ tăng quy mô sau khi các lần kiểm tra lại xác nhận việc vượt qua ngưỡng 36.60. Phương pháp này làm giảm tác động của các rủi ro phá vỡ giả thường thấy trong các phiên biến động.

Khi chúng ta chuyển sang đợt chuyển giao tiếp theo, hãy theo dõi chặt chẽ sự tương tác với mức 36.60 USD. Nếu EWZ proxy không giữ được ngưỡng này, hãy kỳ vọng một sự chuyển dịch trở lại thành xu hướng hồi quy trung bình trong phạm vi.

Để biết thêm bối cảnh về các chỉ số khu vực và mối tương quan giữa các loại tài sản, hãy xem phân tích gần đây của chúng tôi:

• Phân tích IBOVESPA: EWZ Proxy của Brazil kiểm tra ngưỡng kháng cự 36.00
• Phân tích chỉ số TSX: EWC Proxy đối mặt ngưỡng kháng cự 55.20
• Phân tích IPC Mexico: Proxy EWW kiểm tra ngưỡng kháng cự 75.80