Ανάλυση IBOVESPA: Συναλλαγές της Αντίστασης 36.60 με EWZ Proxy

Ο δείκτης IBOVESPA, παρακολουθούμενος μέσω του αντιπροσώπου ETF EWZ που είναι εισηγμένος στις ΗΠΑ, επέδειξε μια δομική ανατιμολόγηση στην τελευταία συνεδρίαση, κλείνοντας στα 36,59 $ (+1,78%) καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά διαχειρίζονταν ένα περιβάλλον ασθενέστερου δολαρίου ΗΠΑ και μεταβαλλόμενων ασφαλίστρων κινδύνου.

Μακροοικονομικοί Παράγοντες: Πιο Ασθενές USD και Ενίσχυση Εμπορευμάτων

Οι οικονομικές συνθήκες πρωταγωνίστησαν κατά τη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου. Ένα εμφανώς ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ (UUP -0,88%) παρείχε ώθηση στις βραζιλιάνικες μετοχές, διευκολύνοντας τις οριακές πιέσεις σύσφιξης. Ταυτόχρονα, η σημαντική ενίσχυση στον τομέα των μετάλλων (SLV +6,63%, GLD +1,36%) ενίσχυσε μια στάση αγοράς «risk-on αλλά καλυμμένη». Ενώ η βήτα των μετοχών κατάφερε να ανέβει, η βιωσιμότητα των αυξήσεων παραμένει εξαρτημένη από την αποδοχή της τιμής σε βασικές τεχνικές πύλες και όχι μόνο από την ορμή.

Χρονοδιάγραμμα Συνεδρίασης και Μοτίβα Εκτέλεσης

• Άνοιγμα Λονδίνου: Η παράδοση από την Ασία παρέμεινε ομαλή, με την καθιερωμένη ζώνη περιστροφής να πλαισιώνει τις πρώτες δραστηριότητες ανάληψης κινδύνου.
• Πρωί Νέας Υόρκης: Η ρευστότητα αυξήθηκε σημαντικά. Οι συμμετέχοντες στην αγορά σημείωσαν ότι τα πρώτα σπασίματα επιπέδων παρείχαν πληροφορίες, αλλά μόνο οι επαναδοκιμές έφεραν το οριστικό σήμα συναλλαγών.

Τεχνικά Επίπεδα: Η Ζώνη Απόφασης 36.60

Η τρέχουσα δομή του IBOVESPA υποδηλώνει εστίαση στην περιοχή 36.50 έως 36.60 ως την κύρια ζώνη απόφασης. Οι τακτικοί traders θα πρέπει να παρακολουθούν τα ακόλουθα σημεία ενεργοποίησης:

• Το Pivot (36.50): Η διατηρούμενη παραμονή πάνω από αυτό το επίπεδο διατηρεί την ανοδική προκατάληψη ανέπαφη.
• Η Πύλη (36.60): Αυτό αντιπροσωπεύει την πύλη αντίστασης. Η αποδοχή πάνω από αυτό το επίπεδο ανοίγει το πεδίο προς τα 36.75 και 36.82.
• Κίνδυνος Πτωτικού: Ένα σπάσιμο και διατήρηση κάτω από το 36.50 μετατοπίζει την εστίαση του στόχου προς τη ζώνη στήριξης 36.20.

Εσωτερικές Δυναμικές Αγοράς

Η συμμετοχή παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την ανθεκτικότητα. Ενώ η ισχύς των τεχνολογικών κολοσσών στήριξε ευρύτερους στόχους beta, θύλακες αδυναμίας στον τομέα των ημιαγωγών διατήρησαν την έκταση της αγοράς υπό όρους. Για μια βιώσιμη επέκταση, η συμμετοχή πρέπει να διευρυνθεί∙ η στενή ηγεσία αυξάνει τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων και την ευθραυστότητα στην τάση.

Στρατηγική Εκτέλεσης και Προϋπολογισμός Κινδύνου

Δεδομένου του ισχυρότερου καθεστώτος μεταβλητότητας (VIXY +2,13%), η ποιότητα των αυξήσεων μπορεί να μειωθεί. Οι traders ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση κλιμάκωσης δύο βημάτων: να ξεκινούν μικρές θέσεις στη δομή και να προσθέτουν μέγεθος μόνο μετά από επαναδοκιμές που επιβεβαιώνουν την αποδοχή πάνω από την πύλη 36,60. Αυτή η μεθοδολογία μειώνει τον αντίκτυπο των κινδύνων ψευδών σπασιμάτων που παρατηρούνται συχνά σε περιόδους μεταβλητών συνεδριάσεων.

Καθώς προχωράμε στην επόμενη παράδοση, παρακολουθήστε στενά την αλληλεπίδραση με το επίπεδο των $36,60. Εάν ο αντιπρόσωπος αποτύχει να διατηρήσει αυτήν την πύλη, αναμένετε μια μετατόπιση πίσω σε μια εύρος-δεσμευμένη μέση επαναφορά.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους περιφερειακούς δείκτες και τις συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, δείτε την πρόσφατη ανάλυσή μας:

• Ανάλυση IBOVESPA: Ο αντιπρόσωπος EWZ της Βραζιλίας δοκιμάζει την πύλη αντίστασης 36.00
• Ανάλυση Δείκτη TSX: Ο αντιπρόσωπος EWC αντιμετωπίζει την πύλη αντίστασης 55.20
• Ανάλυση Μεξικάνικου IPC: Ο αντιπρόσωπος EWW δοκιμάζει την πύλη αντίστασης 75.80