Chiến lược chỉ số IT40: Giao dịch mức xoay 41.286 vào phiên New York

IT40 (FTSE MIB) bước vào phiên giao dịch chéo New York vào thứ Tư ở mức 41.112,00, giảm 0,10% khi các nhà đầu tư đối phó với đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng. Sau một buổi sáng lập bản đồ phạm vi ở London, chỉ số này đang dao động gần mức thấp nhất trong ngày, tạo tiền đề cho một thử nghiệm biến động quan trọng trong thời điểm chuông mở cửa thị trường Mỹ.

Bối cảnh thị trường: Bối cảnh vĩ mô toàn cầu

Bước vào nửa cuối phiên, môi trường vĩ mô rộng lớn hơn vẫn mang tính phòng thủ. Dữ liệu thời gian thực của IT40 cho thấy sự khó khăn trong việc tìm kiếm người mua khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng lên 96,24, tăng 0,51%. Sức mạnh của đồng USD này thường là một trở ngại cho các cổ phiếu châu Âu, đặc biệt là những cổ phiếu có sự tiếp xúc đáng kể với rủi ro trong nước và các ngành tài chính. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,280%, một áp lực tinh tế củng cố xu hướng giảm trên các chỉ số toàn cầu.

Điều thú vị là giá IT40 trực tiếp (EWI) được giao dịch lần cuối ở mức 56,63, tăng 2,22% trên cơ sở báo giá chậm, cho thấy một số sự phân kỳ giữa tính thanh khoản qua đêm và những người tham gia thị trường tiền mặt đang hoạt động. Các nhà giao dịch nên theo dõi biểu đồ IT40 trực tiếp để phát hiện bất kỳ sự biến động bù đắp nào khi các bàn giao dịch New York bắt đầu luân chuyển.

Mức kỹ thuật: Mức xoay 41.286

Từ góc độ cấu trúc vi mô, hành động giá hôm nay được xác định bởi dòng chảy hai chiều chứ không phải một câu chuyện định hướng duy nhất. Điểm neo biểu đồ trực tiếp IT40 trung tâm cho ngày hôm nay là mức xoay tại 41.286,00. Hiện tại, chỉ số này đang giao dịch dưới mức giữa này, nằm trong nửa dưới của phạm vi hàng ngày 41.065,00–41.507,00. Đối với những người theo dõi tỷ giá trực tiếp IT40, dải quyết định giữa 41.175,50 và 41.396,50 sẽ là chiến trường chính cho phiên NY.

Kịch bản tăng giá

Nếu thị trường từ chối các mức thấp hơn này, một đợt giảm nhanh/phục hồi về mức trung bình có thể xảy ra. Sự chấp nhận trên 41.396,50 là cần thiết để thay đổi tâm lý, mở ra con đường hướng tới mức cao nhất trong phiên là 41.507,00 và cuối cùng là mức mở rộng 41.555,62. Kịch bản này hiện có xác suất thấp hơn (24%) trừ khi chúng ta thấy sự giảm nhiệt đột ngột của tâm lý USD hoặc sự sụt giảm biến động.

Kịch bản giảm giá

Trường hợp cơ bản (60%) cho thấy xu hướng nặng nề trong phạm vi sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, một sự phá vỡ thời gian thực IT40 dưới 41.175,50 có thể sẽ thu hút người bán theo đà, nhắm mục tiêu 41.065,00 với phạm vi tiếp theo hướng tới 41.016,38. Với hình dạng hiện tại của băng, các thử nghiệm thứ hai của các ranh giới này thường đáng tin cậy hơn so với các xung lực ban đầu.

Thực hiện và Quản lý rủi ro

Chiến lược có xác suất cao hơn liên quan đến sự kiên nhẫn—chờ đợi một thử nghiệm rõ ràng của các dải thay vì đuổi theo nến vào đầu phiên New York. Một cách tiếp cận ưu tiên phạm vi sẽ bao gồm việc tìm kiếm các điểm bán khi giá tăng vào vùng 41.330,20, sử dụng 41.533,52 làm điểm dừng lỗ để bảo vệ chống lại một sự đảo chiều đột ngột. Các mục tiêu chính cho một động thái như vậy vẫn là mức xoay 41.286,00 và mức thấp nhất trong phạm vi 41.065,00.

Khi phiên giao dịch diễn ra, điều quan trọng là phải theo dõi các thị trường liên quan. Những người quan tâm đến tâm lý rộng lớn hơn của Eurozone có thể tìm thấy giá trị trong phân tích mức xoay IT40 FTSE MIB của chúng tôi từ các chu kỳ trước hoặc so sánh động thái hiện tại với thiết lập Euro Stoxx 50. Duy trì kỷ luật xung quanh các mức này là điều cần thiết khi thị trường quyết định giữa việc mở rộng phạm vi và trở lại mức trung bình.

• Chiến lược IT40: FTSE MIB Điều hướng Mức xoay 45.210 trong bối cảnh USD suy yếu
• Chiến lược EU50: Euro Stoxx 50 Điều hướng Mức xoay 6.000 vào đầu phiên NY