Chiến lược IT40: FTSE MIB Điều hướng Mốc 45.210 giữa USD yếu

IT40 (FTSE MIB) đã bắt đầu phiên giao dịch sáng tại London với tâm lý tích cực, chủ yếu do tín hiệu USD yếu và sự ổn định trong truyền dẫn lãi suất toàn cầu. Khi chỉ số tiền mặt đạt mức tăng hơn 1%, các nhà đầu tư đang tập trung cao độ vào việc liệu khẩu vị rủi ro này có thể duy trì qua phiên giao dịch quan trọng tại New York hay không.

Bối cảnh thị trường và Động lực phiên giao dịch

Phiên giao dịch sớm tại châu Âu được định hình bởi bối cảnh USD yếu hơn, cho phép dữ liệu IT40 thời gian thực cho thấy đà tăng ổn định từ mức thấp hàng ngày. Bắt đầu từ khi thị trường London mở cửa, tâm lý chấp nhận rủi ro từ châu Á đã chuyển tiếp liền mạch sang các thị trường vốn cổ phần châu Âu. Trong khi giờ giao dịch đầu tiên chủ yếu tập trung vào định vị, giá IT40 trực tiếp đã tăng cao hơn khi sự tham gia của tiền mặt tăng lên, cuối cùng kiểm tra các giới hạn trên của phạm vi buổi sáng.

Về kinh tế vĩ mô, chỉ số chuẩn của Ý đang hoạt động dưới chế độ “macro-first”. Ngay cả khi có sức mạnh nội địa, chỉ số vẫn rất nhạy cảm với lợi suất Trái phiếu kho bạc Mỹ. Hiện tại, biểu đồ IT40 trực tiếp phản ánh một thị trường đang hưởng lợi từ việc DXY rút lui về mức 96,20. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng nếu lãi suất Mỹ bắt đầu định giá lại cao hơn trong phiên giao dịch Mỹ, các chỉ số như FTSE MIB thường có xu hướng quay về mức mở cửa.

Dải quyết định kỹ thuật và Mức Pivot

Trọng tâm chiến thuật chính cho ngày hôm nay nằm ở một dải quyết định cụ thể giữa 45.100,00 và 45.320,00. Biểu đồ IT40 trực tiếp xác định điểm pivot tại 45.210,00. Đối với những người theo dõi tỷ giá IT40 trực tiếp, hành động giá trong dải này đại diện cho một giai đoạn củng cố, nơi biến động hai chiều được mong đợi.

Các Mức chính cần theo dõi:

• Kích hoạt tăng giá: Giá chấp nhận và duy trì giao dịch trên 45.320,00. Điều này có thể mở ra cơ hội kiểm tra lại mức cao nhất trong ngày tại 45.426,50, với các phần mở rộng tiếp theo về phía 45.470,00.
• Kích hoạt giảm giá: Mất mức hỗ trợ 45.100,00. Điều này có khả năng kích hoạt thử nghiệm mức 44.994,50 và có thể quét thanh khoản về phía 44.950,00.

Đối với các nhà đầu tư quốc tế sử dụng công cụ ETF, chuyển động giá IT40 cho thấy một phạm vi giao dịch xấp xỉ 432 điểm. Điều quan trọng là phải quan sát sự phân tán ngành; tính bền vững của động thái hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia rộng rãi thay vì một vài cổ phiếu lớn dẫn dắt chỉ số. Nếu hành động IT40 trực tiếp vượt ra khỏi dải quyết định nhưng không duy trì được, các nhà giao dịch tần số cao thường coi động thái đó là một “fake-out” và tìm kiếm sự trở lại nhanh chóng về mức pivot.

Các Kịch bản Chiến lược

Trường hợp cơ sở của chúng tôi, với xác suất 60%, giả định rằng phạm vi giải quyết cao hơn nếu lãi suất Mỹ vẫn được kiểm soát. Trong kịch bản này, biểu đồ IT40 sẽ cho thấy một sự phá vỡ và kiểm tra lại cổ điển của mức 45.320,00. Tuy nhiên, rủi ro 20% vẫn tồn tại cho một sự đảo chiều chấp nhận rủi ro nếu một tin tức vĩ mô tiêu cực xuất hiện trong phiên giao dịch sáng tại New York, có khả năng đẩy giá IT40 trở lại dưới mức sàn 45.100,00.

Nhìn về 24 giờ tới, thị trường sẽ định vị trước cho tuyên bố và cuộc họp báo sắp tới của FOMC. Biến động vẫn là thước đo chính; nếu VIX tiếp tục tăng trong khi giá cổ phiếu chững lại, điều đó có thể cho thấy sự thay đổi phòng thủ trong tâm lý có thể hạn chế thêm các mức tăng của IT40.

• Tóm tắt Chiến thuật IT40: FTSE MIB Proxy đối mặt với Cánh cửa kháng cự 55.00
• Chiến lược Chỉ số EU50: Euro Stoxx 50 Điều hướng Mức Pivot 5.982