Chiến lược Chỉ số IPC Mexico: Điều hướng ngưỡng kháng cự 68.081

Chỉ số S&P/BMV IPC đã bước vào một chế độ biến động cao sau cú sốc uy tín chính sách liên quan đến câu chuyện lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang sắp tới. Với mức đóng cửa tiền mặt ở 67.598,95 sau khi giảm 2,72%, chỉ số hiện đang bị kẹp giữa việc giảm đòn bẩy trên thị trường hàng hóa và đồng Đô la Mỹ mạnh lên.

Khuôn khổ thị trường và Chuyển giao Phiên giao dịch

Môi trường thị trường hiện tại đòi hỏi các mức giá phải được ưu tiên hơn các yếu tố vĩ mô. Các nhà giao dịch nên coi diễn biến hiện tại là bị chi phối bởi các lệnh dừng lỗ cho đến khi một xu hướng rõ ràng được thiết lập. Trong phiên giao dịch buổi sáng ở London, áp lực bán ban đầu đã được đáp ứng bằng các lệnh mua chiến thuật, nhưng chỉ số beta rộng hơn vẫn dễ bị tổn thương trước các biến động toàn cầu. Việc theo dõi dữ liệu giá MEXBOL trực tiếp cho thấy chỉ số này rất nhạy cảm với thước đo “chu kỳ chất lượng” của Dow Jones.

Khi chúng ta chuyển sang giờ New York, khối lượng giao dịch thường nén lại sau tiếng chuông mở cửa. Dữ liệu lịch sử cho thấy trong những điều kiện này, các điểm vào khi giá điều chỉnh thường tốt hơn so với việc đuổi theo các đột phá. Biểu đồ MEXBOL trực tiếp cho thấy biến động hiện tại đang được xuất khẩu từ các ngành năng lượng và kim loại thay vì từ các dữ liệu nội địa của Mexico.

Mức quyết định và Mức hỗ trợ

Đối với những người tham gia tích cực theo dõi biểu đồ MEXBOL trực tiếp, chúng tôi đã xác định hai vùng quyết định chính dựa trên các điểm tiền mặt. Vùng bên trong nằm giữa 67.116,79 và 68.081,11. Trong vùng này, các nhà giao dịch kỹ thuật nên ưa chuộng các chiến lược hồi quy về mức trung bình trừ khi giá giữ được bên ngoài các giới hạn này trong hơn 60 phút. Nguồn cấp dữ liệu MEXBOL thời gian thực sẽ rất quan trọng để xác định thời điểm kiểm tra lại cấu trúc này.

Vùng bên ngoài, trải dài từ 66.651,86 đến 68.546,04, đại diện cho vùng cạn kiệt xu hướng. Nếu tỷ giá MEXBOL trực tiếp xuyên thủng các mức này và được chấp nhận, chúng ta chuyển từ logic giao dịch trong phạm vi sang chế độ theo xu hướng. Trong trường hợp như vậy, nên giảm quy mô vị thế và sử dụng các lệnh dừng cấu trúc vượt ra ngoài các cạnh bên ngoài để tính đến các phạm vi thực hiện rộng hơn.

Kế hoạch thực hiện: Các kịch bản chiến lược

Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là mức kháng cự 68.081,11. Việc giữ vững trên mức pivot này sẽ cho phép các điểm vào mua khi giá điều chỉnh, nhắm mục tiêu đến mức 68.546,04. Ngược lại, nếu chỉ số vẫn bị giữ dưới 67.116,79, xu hướng chuyển sang bán khi tăng giá cho đến khi giá được chấp nhận trở lại vào vùng bên trong. Quan sát diễn biến giá chỉ số IPC Mexico là điều cần thiết ở đây; lần chạm đầu tiên vào các mức này thường là các đợt chạy thanh khoản được thiết kế để bẫy những người tham gia muộn.

Trong một kịch bản đảo chiều rủi ro giảm — hiện đang có xác suất 13% — căng thẳng biên độ gia tăng trong hàng hóa có thể buộc giá phá vỡ dưới 66.651,86. Nếu giá IPC Mexico duy trì mức giảm dưới sàn này, các nhà giao dịch nên nghiêng về các mục tiêu giảm giá tiếp theo. Để có bối cảnh rộng hơn về việc biến động khu vực ảnh hưởng đến các giao dịch này như thế nào, độc giả có thể tham khảo phân tích của chúng tôi về Chiến lược Chỉ số IBOVESPA và Chính sách của Fed.

Các yếu tố vĩ mô và Kiểm soát rủi ro

Lãi suất có ý nghĩa vô cùng lớn trong bối cảnh hiện tại vì chúng đặt ra tỷ lệ chiết khấu cho các cổ phiếu có beta cao như IPC. Khi các câu chuyện Hawkish của Fed chiếm ưu thế, các tài sản có thời gian đáo hạn dài là những tài sản đầu tiên dao động. Biểu đồ IPC Mexico hiện tại phản ánh sự căng thẳng này, khi thị trường cân nhắc sự ổn định trong nước với dòng vốn quốc tế. Để biết thêm về cách sự không chắc chắn của chính sách thương mại ảnh hưởng đến các mối tương quan này, hãy xem báo cáo của chúng tôi về Chính sách Thương mại như một Hệ số Nhân Tác động Vĩ mô.

Nếu phạm vi thực hiện trở nên lớn bất thường trong 24 giờ tới, chiến lược là giảm một nửa quy mô vị thế và mở rộng các lệnh dừng lỗ. Điều này đảm bảo bảo vệ chống lại các động thái "gap-and-trap" sắc bén thường thấy trong các giai đoạn chính sách không chắc chắn cao. Theo dõi các cập nhật IPC Mexico trực tiếp sẽ giúp xác định khi nào proxy dẫn dắt chỉ số tiền mặt, một tín hiệu cổ điển cho sự hội tụ giá cuối cùng.

• Chiến lược Chỉ số IBOVESPA: Điều hướng các cú sốc Hàng hóa và Chính sách của Fed
• Sự không chắc chắn về Chính sách Thương mại 2026: Hệ số nhân vĩ mô mới
• Phân tích Chỉ số IPC Mexico: Điều hướng Pivot 69.758