Anleihen Analyse

Analyse der Wiederbelebung des Term-Premiums bei US-Staatsanleihen und deren Auswirkungen auf die Stabilität der Langlaufrenditen.

Eine fundierte Analyse der US-Treasury-Kurve, während die Renditen für 10- und 30-jährige Anleihen auf Wachstumsrisiken reagieren und das Marktgeschehen im vorderen Bereich durch…

Ein starker Rückgang im Rohstoffkomplex verändert die Inflationserzählung und bietet Anleihe-Durationen neue Unterstützung, während Risikomanager ihre Hebelwirkung reduzieren.

Die globalen Kreditmärkte stehen an einem Scheideweg, da die Volatilität der Zinsen zurückkehrt. Eine Unterscheidung zwischen hochklassigen IG- und gehebelten Bilanzen wird notwendig.

Japans Anleihenmarkt bleibt im Notstand, da die Märkte erfolgreiche Auktionen gegen wachsende fiskalische Bedenken und globale Zinsverschiebungen abwägen.

Analyse, wie fallende Energiepreise und der Rohstoffabbau US-Treasury-Breakevens und die Spreads zwischen TIPS und Nominalanleihen verschieben.

Die Anleihemärkte starten in den Februar mit einer komplexen Durations-Konstellation. Die US 10Y-Rendite hält die Marke von 4,24%, während Gold eine volatile Gegenbewegung zeigt.

Die Analyse der zeitlichen Verzögerung zwischen der heftigen Gold-Umkehr bei 4.745 $ und den Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, während sich die Märkte auf einen Reset der Terminprämie…

Wir analysieren die italienischen BTP-Renditen und staatlichen Spreads, während der Markt globale Term-Premium-Risiken gegen die Erwartungen der EZB-Politik abwägt.

Eine Verschiebung der Long-End-Laufzeitenpreise, da die US-30Y-Rendite 4,88 % erreicht, signalisiert einen Regimewechsel bei Haushaltsrisiken und Marktvertrauen.

Analyse der Kanada 10Y-Renditedivergenz bei 3,42 %, da die heimische Wachstumsschwäche auf die Anziehungskraft der Laufzeitprämien der US-Staatsanleihen trifft.

Die Renditen japanischer Staatsanleihen stabilisierten sich nach robuster Auktionsnachfrage bei 2,25%, was Bedenken hinsichtlich unmittelbarer geldpolitischer Änderungen der Bank of Japan…

Eine fundierte Analyse des 4,53% Carry-Regimes der britischen 10-jährigen Gilt-Anleihen und wie globale Durationstrends die Markteröffnung am Montag prägen.

Eine eingehende Analyse, warum 10-jährige Breakevens trotz eines historischen 11%igen Goldpreissturzes widerstandsfähig bei 2,36% blieben.

Die US-Treasury-Renditekurve: Das Front-End preist den Fed-Pfad, während das Long-End mit Termingefahren und fiskalischer Glaubwürdigkeit ringt. Eine kritische Analyse für Anleger.

Globale Zinssätze stabilisieren sich nach einer historischen Liquidation von Rohstoffen, der Fokus richtet sich auf Termprämie und politische Glaubwürdigkeit für die kommende Woche.

Während die US 10Y-Renditen das 4,24%-Niveau halten, analysieren wir, warum Finanzierungsstabilität der primäre Treiber für Kredit-Spreads und Durationsrisiko im Februar 2026 ist.

Australiens 10-jährige Renditen halten sich bei 4,78 %, da Händler die attraktive heimische Carry-Position gegen steigende globale Volatilität und einen anziehenden US-Dollar abwägen.

Eine Analyse des europäischen Anleihemarktes, den Einfluss massiver Goldpreisrückgänge auf die globale Duration und die Bedeutung der 10-jährigen deutschen Bundrenditen sowie des…

Ein tiefer Einblick in die Zuflüsse von US-Anleihenfonds und die Positionierung der Zinskurve, während Investoren eine ausgewogene Exposure für das „High-for-longer"-Regime 2026 aufbauen.