Δημιουργία Playbook Συναλλαγών Χρυσού: Στήσιμο, Φίλτρα και Τυποποιημένες Λειτουργικές Διαδικασίες

Περίληψη

Ένα playbook είναι ένα τεκμηριωμένο λειτουργικό σύστημα. Μετατρέπει τις συναλλαγές από διαίσθηση σε επαναλαμβανόμενη εκτέλεση. Το playbook σας περιλαμβάνει: - έναν μικρό κατάλογο στησίματος (δύο έως τέσσερα στησίματα) - φίλτρα που καθορίζουν πότε επιτρέπεται ένα στήσιμο - κανόνες ενεργοποίησης και επιβεβαίωσης - κανόνες ακύρωσης - πρότυπα διαχείρισης - ετικέτες ημερολογίου και βήματα εβδομαδιαίας αναθεώρησης. Εάν δεν μπορείτε να περιγράψετε το στήσιμό σας σε 30 δευτερόλεπτα, δεν είναι έτοιμο για playbook. Απλοποιήστε.

Μαθησιακοί στόχοι

• Μετατροπή ιδεών σε ΤΛΔ (Τυποποιημένες Λειτουργικές Διαδικασίες) και λίστες ελέγχου
• Δημιουργία καταλόγου στησίματος και φίλτρων
• Δημιουργία ρουτινών που παράγουν συνεπή δείγματα

Θεσμική ροή εργασίας

Playbook: ορισμός στησίματος -> συγγραφή φίλτρων -> συγγραφή λιστών ελέγχου -> ορισμός μετρήσεων -> δέσμευση σε δείγμα -> εβδομαδιαία αναθεώρηση.

Βασικό μάθημα

Ένα playbook είναι ένα τεκμηριωμένο λειτουργικό σύστημα. Μετατρέπει τις συναλλαγές από διαίσθηση σε επαναλαμβανόμενη εκτέλεση.

Το playbook σας περιλαμβάνει:

• έναν μικρό κατάλογο στησίματος (δύο έως τέσσερα στησίματα)
• φίλτρα που καθορίζουν πότε επιτρέπεται ένα στήσιμο
• κανόνες ενεργοποίησης και επιβεβαίωσης
• κανόνες ακύρωσης
• πρότυπα διαχείρισης
• ετικέτες ημερολογίου και βήματα εβδομαδιαίας αναθεώρησης

Εάν δεν μπορείτε να περιγράψετε το στήσιμό σας σε 30 δευτερόλεπτα, δεν είναι έτοιμο για playbook. Απλοποιήστε.

Εις βάθος ανάλυση: Δημιουργία ενός playbook συναλλαγών χρυσού που λειτουργεί πραγματικά

Ένα playbook δεν είναι ένα σημειωματάριο ιδεών. Είναι ένα σύνολο κανόνων που μπορείτε να εκτελέσετε όταν είστε κουρασμένοι.

Τι περιλαμβάνει

Για κάθε στήσιμο, ορίστε:

• φίλτρο καθεστώτος
• απαιτήσεις τοποθεσίας (επίπεδα)
• ενεργοποίηση και επιβεβαίωση
• ακύρωση
• λογική στόχου
• πρότυπο διαχείρισης
• συνθήκες μη-συναλλαγής

Εάν οποιοδήποτε στοιχείο είναι ασαφές, η εκτέλεσή σας θα είναι ασαφής.

Το λάθος του ενδιάμεσου playbook

Τα περισσότερα playbooks είναι πολύ μεγάλα. Γίνονται ένας κατάλογος δικαιολογιών. Κρατήστε το μικρό:

• 2 έως 4 στησίματα
• 1 έως 2 πρότυπα διαχείρισης
• 1 πλαίσιο κινδύνου

ΤΛΔ: Τυποποιημένη Λειτουργική Διαδικασία

Γράψτε την ΤΛΔ σας ως μια ακολουθία:

• προ-αγορά: χαρτογράφηση ζωνών και καθεστώτος
• προ-συναλλαγή: επιβεβαίωση ποιότητας στησίματος και κινδύνου
• εκτέλεση: εντολή bracket και ειδοποιήσεις
• μετά-συναλλαγή: προσθήκη ετικέτας και καταγραφή στο ημερολόγιο
• εβδομαδιαία αναθεώρηση: υπολογισμός μετρήσεων και επιλογή μίας βελτίωσης

Πώς να χρησιμοποιήσετε το playbook

• Δεσμευτείτε σε ένα σύστημα για ένα δείγμα
• Μην αλλάζετε κανόνες εντός της εβδομάδας
• Ενημερώστε μόνο κατά την αναθεώρηση

Ένα playbook σας δίνει δύο πλεονεκτήματα: συνέπεια και μετρήσιμη βελτίωση.

Επεξεργασμένα παραδείγματα: Μια σελίδα playbook που μπορείτε να αντιγράψετε

Μια καλή καταχώρηση playbook χωράει σε μία οθόνη.

Στήσιμο: Συνέχιση τάσης - διάσπαση και επανέλεγχος

Φίλτρο καθεστώτος:

• ημερήσια τάση ή ισχυρή κατευθυντική μεροληψία
• η μεταβλητότητα δεν είναι χαοτική

Τοποθεσία:

• η διάσπαση συμβαίνει σε μια ποιοτική ημερήσια ή 4Ω ζώνη

Ενεργοποίηση:

• κλείσιμο 1Ω πέρα ​​από τη ζώνη

Επιβεβαίωση:

• το pullback διατηρείται πάνω από τη ζώνη και σχηματίζει υψηλότερο χαμηλό (για long)

Είσοδος:

• όριο στην επανδοκιμασία ή αγορά στο κλείσιμο επιβεβαίωσης

Stop:

• κάτω από το swing low του pullback συν buffer

Στόχος:

• επόμενη ημερήσια αντίσταση ή 2R ελάχιστο

Μη-συναλλαγή:

• κορυφαίο γεγονός σύντομα, μικτό καθεστώς, ή ακατάστατο εύρος

Σχήμα προσθήκης ετικετών

Προσθέστε ετικέτα σε κάθε συναλλαγή με:

• όνομα στησίματος
• καθεστώς (τάση, εύρος, μικτό)
• παράθυρο συνεδρίας
• τήρηση κανόνων: ναι/όχι

Εάν το κάνετε αυτό για 30 συναλλαγές, θα ανακαλύψετε πού βρίσκεται πραγματικά το πλεονέκτημά σας.

Φύλλο εργασίας υλοποίησης

Δημιουργία Playbook

Γράψτε τα 3 κορυφαία στησίματά σας: 1) όνομα στησίματος 2) φίλτρο καθεστώτος 3) ενεργοποίηση και επιβεβαίωση 4) ακύρωση 5) πρότυπο διαχείρισης

Κρατήστε το αρκετά σύντομο ώστε να μπορείτε να το ακολουθήσετε υπό πίεση.

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Το καθεστώς ορίζεται σε ημερήσιο και 4Ω
• Οι βασικές ζώνες αναγνωρίζονται και βαθμολογούνται για την ποιότητά τους
• Η ενεργοποίηση και η επιβεβαίωση ορίζονται πριν από την είσοδο
• Η ακύρωση είναι δομική, όχι συναισθηματική
• Ο προϋπολογισμός κινδύνου ελέγχεται (ημερήσια, εβδομαδιαία, ανοιχτός κίνδυνος, κίνδυνος συστάδας)
• Το μέγεθος της θέσης ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς μεταβλητότητας
• Ο τύπος εντολής επιλέγεται σκόπιμα και bracketed
• Η συναλλαγή επισημαίνεται και καταγράφεται στο ημερολόγιο με αποτέλεσμα σε R

Συνήθη λάθη προς αποφυγή

• Καμία γραπτή ΤΛΔ, αλλαγή φίλτρων καθημερινά, ανάμειξη συστημάτων και στη συνέχεια κατηγορία της αγοράς.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι ένα trading playbook;

Α: Ένα τεκμηριωμένο σύνολο στησίματος, φίλτρων και ΤΛΔ που καθορίζει πώς πραγματοποιείτε συναλλαγές.

Ε: Γιατί είναι σημαντική η ΤΛΔ;

Α: Αποτρέπει τον αυτοσχεδιασμό και καθιστά την απόδοση μετρήσιμη.

Ε: Πόσα στησίματα πρέπει να χρησιμοποιήσω στις συναλλαγές;

Α: Δύο έως τέσσερα είναι αρκετά εάν μπορείτε να τα εκτελείτε με συνέπεια.

Περισσότερες ερωτήσεις που θέτουν οι ενδιάμεσοι traders

Ε: Πόσο λεπτομερές πρέπει να είναι το playbook μου;

Α: Αρκετά λεπτομερές ώστε να μπορείτε να το ακολουθήσετε σε μια κακή μέρα. Αν εξαρτάται από τη διάθεση, δεν είναι playbook.

Ε: Πόσα φίλτρα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Α: Λίγα. Πάρα πολλά φίλτρα μπορούν να μειώσουν το μέγεθος του δείγματός σας και να δημιουργήσουν υπερπροσαρμογή.

Ε: Πώς διατηρώ το playbook ενημερωμένο;

Α: Ενημερώνετε μόνο κατά την αναθεώρηση, όχι εντός της συνεδρίας.

Σύντομο κουίζ

1. Με ποιο καθεστώς ασχολείται κυρίως αυτό το μάθημα και γιατί;
2. Ποιος είναι ο κανόνας που αποτρέπει το πιο συνηθισμένο λάθος σε αυτό το θέμα;
3. Ποιο είναι το βασικό σήμα επιβεβαίωσης που θα απαιτείτε στο μέλλον;
4. Ποια είναι η μία αλλαγή που θα δοκιμάσετε για τις επόμενες 10 συναλλαγές;

Πρακτική εργασία

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας στο σημερινό διάγραμμα και γράψτε το σχέδιό σας στο ημερολόγιό σας.
• Συλλέξτε δύο στιγμιότυπα οθόνης: ένα καθαρό παράδειγμα και ένα παράδειγμα αποτυχίας για την έννοια αυτού του μαθήματος.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν κανόνα ή φίλτρο με βάση αυτό το μάθημα.

Βασικά συμπεράσματα

• Συναλλάσσεστε με βάση τα καθεστώτα, όχι με τυχαία σήματα.
• Οι προϋπολογισμοί κινδύνου προστατεύουν την ποιότητα των αποφάσεων.
• Η σαφήνεια στα επίπεδα είναι πιο πολύτιμη από τη συνεχή δραστηριότητα.