금 거래 플레이북 구축: 설정, 필터 및 표준 운영 절차

요약

플레이북은 문서화된 운영 체계입니다. 이는 거래를 직관에서 반복 실행으로 전환시켜 줍니다. 귀하의 플레이북에는 다음 사항이 포함됩니다: - 소규모 설정 카탈로그(2~4개 설정) - 설정이 허용되는 시점을 정의하는 필터 - 트리거 및 확인 규칙 - 무효화 규칙 - 관리 템플릿 - 저널링 태그 및 주간 검토 단계. 만약 귀하의 설정을 30초 안에 설명할 수 없다면, 이는 플레이북으로 준비되지 않은 것입니다. 단순화하십시오.

학습 목표

• 아이디어를 표준 운영 절차(SOP) 및 체크리스트로 전환하십시오.
• 설정 카탈로그 및 필터를 생성하십시오.
• 일관된 샘플을 생성하는 루틴을 구축하십시오.

기관 워크플로우

플레이북: 설정 정의 -> 필터 작성 -> 체크리스트 작성 -> 지표 정의 -> 샘플에 전념 -> 매주 검토.

핵심 교훈

플레이북은 문서화된 운영 체계입니다. 이는 거래를 직관에서 반복 실행으로 전환시켜 줍니다.

귀하의 플레이북에는 다음 사항이 포함됩니다:

• 소규모 설정 카탈로그(2~4개 설정)
• 설정이 허용되는 시점을 정의하는 필터
• 트리거 및 확인 규칙
• 무효화 규칙
• 관리 템플릿
• 저널링 태그 및 주간 검토 단계

만약 귀하의 설정을 30초 안에 설명할 수 없다면, 이는 플레이북으로 준비되지 않은 것입니다. 단순화하십시오.

심층 분석: 실제로 작동하는 금 거래 플레이북 구축

플레이북은 아이디어의 노트가 아닙니다. 이는 귀하가 지쳐 있을 때 실행할 수 있는 일련의 규칙입니다.

포함될 내용

각 설정에 대해 다음을 정의하십시오:

• 시장 상황 필터
• 위치 요구 사항 (가격대)
• 트리거 및 확인
• 무효화
• 목표 로직
• 관리 템플릿
• 거래 금지 조건

어떤 요소라도 모호하다면, 귀하의 실행은 모호할 것입니다.

중급 플레이북의 실수

대부분의 플레이북은 너무 방대합니다. 이는 변명의 카탈로그가 됩니다. 간결하게 유지하십시오:

• 2~4개의 설정
• 1~2개의 관리 템플릿
• 1개의 위험 관리 체계

표준 운영 절차 (SOP)

귀하의 SOP를 다음과 같은 순서로 작성하십시오:

• 장전: 구역 및 시장 상황 파악
• 거래전: 설정 품질 및 위험 확인
• 실행: 양방향 주문 (bracket order) 및 알림
• 거래후: 태그 지정 및 저널 기록
• 주간 검토: 지표 계산 및 한 가지 개선점 선택

플레이북 사용법

• 한 시스템에 대해 샘플을 얻을 때까지 전념하십시오.
• 주중에 규칙을 변경하지 마십시오.
• 검토 중에만 업데이트하십시오.

플레이북은 귀하에게 일관성과 측정 가능한 개선이라는 두 가지 이점을 제공합니다.

작업 예시: 복사 가능한 플레이북 페이지

좋은 플레이북 항목은 한 화면에 들어갑니다.

설정: 추세 지속 브레이크 및 재시험

시장 상황 필터:

• 일간 추세 또는 강한 방향성 편향
• 변동성이 혼란스럽지 않음

위치:

• 브레이크는 양질의 일간 또는 4시간 구역에서 발생합니다.

트리거:

• 구역을 넘어선 1시간봉 마감

확인:

• 조정 (pullback)이 구역 위에 유지되고 더 높은 저점 형성 (매수의 경우)

진입:

• 재시험 시 지정가 또는 확인 마감 시 시장가

손절매:

• 조정 저점 아래에 버퍼를 추가

목표:

• 다음 일간 저항 또는 최소 2R

거래 금지:

• 주요 이벤트 임박, 혼합된 시장 상황, 또는 혼란스러운 범위

태그 지정 체계

모든 거래에 다음을 태그하십시오:

• 설정 이름
• 시장 상황 (추세, 범위, 혼합)
• 세션 창
• 규칙 준수: 예/아니오

30회의 거래에 대해 이를 수행하면, 귀하의 강점이 실제로 어디에 있는지 발견할 수 있을 것입니다.

실행 워크시트

플레이북 구축

상위 3가지 설정을 작성하십시오: 1) 설정 이름 2) 시장 상황 필터 3) 트리거 및 확인 4) 무효화 5) 관리 템플릿

스트레스 상황에서도 따를 수 있을 만큼 짧게 유지하십시오.

오늘부터 사용할 수 있는 체크리스트

• 일간 및 4시간 시장 상황 정의
• 주요 구역 식별 및 품질 점수 매기기
• 진입 전 트리거 및 확인 정의
• 무효화는 감정적이 아닌 구조적이어야 합니다.
• 위험 예산 확인 (일간, 주간, 미결 위험, 군집 위험)
• 포지션 규모는 변동성 시장 상황에 맞춰 조정
• 주문 유형 의도적으로 선택 및 양방향 설정
• 거래 태그 지정 및 저널에 R 결과와 함께 기록

피해야 할 일반적인 실수

• 문서화된 SOP 없음, 매일 필터 변경, 시스템 혼합 후 시장 비난.

자주 묻는 질문

Q: 거래 플레이북이란 무엇입니까?

A: 귀하가 거래하는 방식을 정의하는, 문서화된 설정, 필터 및 SOP 모음입니다.

Q: SOP가 중요한 이유는 무엇입니까?

A: 즉흥적인 행동을 방지하고 성과를 측정할 수 있도록 합니다.

Q: 몇 가지 설정을 거래해야 합니까?

A: 2~4가지 정도면 일관되게 실행할 수 있다면 충분합니다.

중급 트레이더들이 자주 묻는 질문

Q: 플레이북은 얼마나 상세해야 합니까?

A: 컨디션이 좋지 않은 날에도 따를 수 있을 만큼 상세해야 합니다. 기분에 좌우된다면 플레이북이 아닙니다.

Q: 몇 개의 필터를 사용해야 합니까?

A: 몇 개만 사용하십시오. 너무 많은 필터는 샘플 크기를 줄이고 과적합을 초래할 수 있습니다.

Q: 플레이북을 어떻게 최신 상태로 유지할 수 있습니까?

A: 세션 중에 아닌, 검토 중에만 업데이트하십시오.

간단한 퀴즈

1. 이 학습은 주로 어떤 시장 상황과 그 이유에 대해 다루고 있습니까?
2. 이 주제에서 가장 흔한 실수를 방지하는 규칙은 무엇입니까?
3. 앞으로 귀하가 필요로 할 핵심 확인 신호는 무엇입니까?
4. 다음 10회의 거래에 대해 테스트할 한 가지 변경 사항은 무엇입니까?

실습 과제

• 오늘의 차트에 워크플로우를 적용하고 귀하의 계획을 저널에 작성하십시오.
• 이 학습 개념에 대한 깔끔한 예시와 실패 예시 스크린샷 각각 하나씩 총 두 개를 수집하십시오.
• 이 학습을 바탕으로 한 가지 규칙 또는 필터로 귀하의 플레이북을 업데이트하십시오.

핵심 요약

• 무작위 신호가 아닌 시장 상황에 따라 거래하십시오.
• 위험 예산은 의사결정의 질을 보호합니다.
• 지속적인 활동보다 수준에서의 명확성이 더 중요합니다.