Ein Gold-Trading-Playbook erstellen: Setups, Filter und Standardprozeduren

Zusammenfassung

Ein Playbook ist ein dokumentiertes Betriebssystem. Es verwandelt den Handel von Intuition in wiederholbare Abläufe. Ihr Playbook umfasst: – einen kleinen Setup-Katalog (zwei bis vier Setups) – Filter, die definieren, wann ein Setup zulässig ist – Trigger- und Bestätigungsregeln – Invalidierungsregeln – Managementvorlagen – Journaling-Tags und wöchentliche Überprüfungsschritte. Wenn Sie Ihr Setup nicht in 30 Sekunden beschreiben können, ist es nicht Playbook-tauglich. Vereinfachen Sie.

Lernziele

• Ideen in Standard Operating Procedures (SOPs) und Checklisten umwandeln
• Einen Setup-Katalog und Filter erstellen
• Routinen aufbauen, die konsistente Stichproben liefern

Institutioneller Workflow

Playbook: Setups definieren -> Filter schreiben -> Checklisten schreiben -> Metriken definieren -> sich auf Stichproben festlegen -> wöchentlich überprüfen.

Kernlektion

Ein Playbook ist ein dokumentiertes Betriebssystem. Es verwandelt den Handel von Intuition in wiederholbare Abläufe.

Ihr Playbook umfasst:

• einen kleinen Setup-Katalog (zwei bis vier Setups)
• Filter, die definieren, wann ein Setup zulässig ist
• Trigger- und Bestätigungsregeln
• Invalidierungsregeln
• Managementvorlagen
• Journaling-Tags und wöchentliche Überprüfungsschritte

Wenn Sie Ihr Setup nicht in 30 Sekunden beschreiben können, ist es nicht Playbook-tauglich. Vereinfachen Sie.

Deep Dive: Ein Gold-Trading-Playbook erstellen, das tatsächlich funktioniert

Ein Playbook ist kein Notizbuch voller Ideen. Es ist ein Satz von Regeln, die Sie ausführen können, wenn Sie müde sind.

Was hineingehört

Für jedes Setup definieren Sie:

• Regime-Filter
• Standortanforderungen (Niveaus)
• Trigger und Bestätigung
• Invalidierung
• Ziel-Logik
• Managementvorlage
• Keine-Handelsbedingungen

Wenn ein Element unklar ist, wird Ihre Ausführung unklar sein.

Der Anfängerfehler beim Playbook

Die meisten Playbooks sind zu groß. Sie werden zu einem Katalog von Ausreden. Haltet es klein:

• 2 bis 4 Setups
• 1 bis 2 Managementvorlagen
• 1 Risikorahmen

SOP: Standard Operating Procedure

Schreiben Sie Ihre SOP als Sequenz:

• Vor-Markt: Zonen und Regime einordnen
• Vor-Handel: Setup-Qualität und Risiko bestätigen
• Ausführung: Klammerauftrag und Alarme
• Nach-Handel: Kennzeichnen und protokollieren
• Wöchentliche Überprüfung: Metriken berechnen und eine Verbesserung auswählen

Wie man das Playbook verwendet

• Festlegung auf ein System für eine Stichprobe
• Ändern Sie Regeln nicht mitten in der Woche
• Nur während der Überprüfung aktualisieren

Ein Playbook bietet Ihnen zwei Vorteile: Konsistenz und messbare Verbesserung.

Beispiele: Eine Playbook-Seite zum Kopieren

Ein guter Playbook-Eintrag passt auf einen Bildschirm.

Setup: Trendfortsetzung Ausbruch und Retest

Regime-Filter:

• täglicher Trend oder starke gerichtete Tendenz
• Volatilität nicht chaotisch

Standort:

• Ausbruch erfolgt an einer hochwertigen Tages- oder 4H-Zone

Trigger:

• 1H-Schlusskurs über der Zone

Bestätigung:

• Pullback hält über der Zone und bildet ein höheres Tief (für Long)

Einstieg:

• Limit beim Retest oder Markt bei Bestätigungsschluss

Stop:

• unter dem Pullback-Swing-Tief plus Puffer

Ziel:

• nächster täglicher Widerstand oder mindestens 2R

Kein Handel:

• Top-Ereignis bald, gemischtes Regime oder unsaubere Spanne

Tagging-Schema

Jeden Handel taggen mit:

• Setup-Name
• Regime (Trend, Spanne, gemischt)
• Sitzungsfenster
• Regelbefolgung: ja/nein

Wenn Sie dies für 30 Trades tun, werden Sie entdecken, wo Ihr Vorteil tatsächlich liegt.

Implementierungs-Arbeitsblatt

Playbook-Aufbau

Schreiben Sie Ihre Top 3 Setups auf: 1) Setup-Name 2) Regime-Filter 3) Trigger und Bestätigung 4) Invalidierung 5) Managementvorlage

Halten Sie es kurz genug, damit Sie es unter Stress befolgen können.

Checkliste, die Sie heute verwenden können

• Regime auf Tages- und 4H-Basis definiert
• Schlüsselzonen identifiziert und nach Qualität bewertet
• Trigger und Bestätigung vor dem Einstieg definiert
• Invalidierung ist strukturell, nicht emotional
• Risikobudget geprüft (täglich, wöchentlich, offenes Risiko, Cluster-Risiko)
• Positionsgröße an das Volatilitätsregime angepasst
• Orderart bewusst gewählt und geklammert
• Trade getaggt und im Journal mit dem Ergebnis in R protokolliert

Häufige Fehler, die zu vermeiden sind

• Keine schriftliche SOP, tägliche Filteränderungen, Vermischen von Systemen und dann die Schuld dem Markt zuschieben.

FAQ

F: Was ist ein Trading-Playbook?

A: Ein dokumentierter Satz von Setups, Filtern und SOPs, der definiert, wie Sie handeln.

F: Warum ist SOP wichtig?

A: Es verhindert Improvisation und macht die Leistung messbar.

F: Wie viele Setups sollte ich handeln?

A: Zwei bis vier reichen aus, wenn Sie sie konsequent ausführen können.

Weitere Fragen von Intermediate Tradern

F: Wie detailliert sollte mein Playbook sein?

A: Detailliert genug, dass Sie es an einem schlechten Tag befolgen können. Wenn es von der Stimmung abhängt, ist es kein Playbook.

F: Wie viele Filter sollte ich verwenden?

A: Wenige. Zu viele Filter können Ihre Stichprobengröße reduzieren und zu Overfitting führen.

F: Wie halte ich das Playbook aktuell?

A: Nur während der Überprüfung aktualisieren, nicht während der Sitzung.

Schnelles Quiz

1. Mit welchem Regime beschäftigt sich diese Lektion hauptsächlich und warum?
2. Welche Regel verhindert den häufigsten Fehler bei diesem Thema?
3. Was ist das wichtigste Bestätigungssignal, das Sie künftig benötigen werden?
4. Welche Änderung werden Sie für die nächsten 10 Trades testen?

Praktische Aufgabe

• Wenden Sie den Workflow auf das heutige Diagramm an und schreiben Sie Ihren Plan in Ihr Journal.
• Sammeln Sie zwei Screenshots: ein sauberes Beispiel und ein Fehlerbeispiel für das Konzept dieser Lektion.
• Aktualisieren Sie Ihr Playbook mit einer Regel oder einem Filter, basierend auf dieser Lektion.

Wichtige Erkenntnisse

• Handeln Sie Regime, nicht zufällige Signale.
• Risikobudgets schützen die Entscheidungsqualität.
• Klarheit auf den Ebenen ist wertvoller als ständige Aktivität.