Créer un manuel de trading sur l'or : Configurations, filtres et procédures opérationnelles standard

Résumé

Un manuel est un système d'exploitation documenté. Il transforme le trading de l'intuition en une exécution répétable. Votre manuel comprend : - un petit catalogue de configurations (deux à quatre configurations) - des filtres qui définissent quand une configuration est autorisée - des règles de déclenchement et de confirmation - des règles d'invalidation - des modèles de gestion - des étiquettes de journalisation et des étapes de révision hebdomadaire. Si vous ne pouvez pas décrire votre configuration en 30 secondes, elle n'est pas prête pour le manuel. Simplifiez.

Objectifs d'apprentissage

• Convertir les idées en SOP (procédures opérationnelles standard) et listes de contrôle
• Créer un catalogue de configurations et des filtres
• Développer des routines qui produisent des échantillons cohérents

Flux de travail institutionnel

Manuel : définir les configurations -> écrire les filtres -> écrire les listes de contrôle -> définir les métriques -> s'engager sur un échantillon -> réviser hebdomadairement.

Leçon principale

Un manuel est un système d'exploitation documenté. Il transforme le trading de l'intuition en une exécution répétable.

Votre manuel comprend :

• un petit catalogue de configurations (deux à quatre configurations)
• des filtres qui définissent quand une configuration est autorisée
• des règles de déclenchement et de confirmation
• des règles d'invalidation
• des modèles de gestion
• des étiquettes de journalisation et des étapes de révision hebdomadaire

Si vous ne pouvez pas décrire votre configuration en 30 secondes, elle n'est pas prête pour le manuel. Simplifiez.

Approfondissement : Construire un manuel de trading sur l'or qui fonctionne réellement

Un manuel n'est pas un carnet d'idées. C'est un ensemble de règles que vous pouvez exécuter lorsque vous êtes fatigué.

Ce qu'il contient

Pour chaque configuration, définissez :

• filtre de régime
• exigences de localisation (niveaux)
• déclenchement et confirmation
• invalidation
• logique de cible
• modèle de gestion
• conditions de non-échange

Si un élément est vague, votre exécution sera vague.

L'erreur du manuel intermédiaire

La plupart des manuels sont trop volumineux. Ils deviennent un catalogue d'excuses. Gardez-le petit :

• 2 à 4 configurations
• 1 à 2 modèles de gestion
• 1 cadre de risque

SOP : procédure opérationnelle standard

Écrivez votre SOP comme une séquence :

• avant le marché : cartographiez les zones et le régime
• avant l'échange : confirmez la qualité de la configuration et le risque
• exécution : ordre à plage et alertes
• après l'échange : étiquetez et journalisez
• revue hebdomadaire : calculez les métriques et choisissez une amélioration

Comment utiliser le manuel

• Engagez-vous sur un système pour un échantillon
• Ne changez pas les règles en milieu de semaine
• Mettez à jour uniquement lors de la revue

Un manuel vous donne deux avantages : la cohérence et une amélioration mesurable.

Exemples pratiques : Une page de manuel que vous pouvez copier

Une bonne entrée de manuel tient sur un seul écran.

Configuration : Cassure et retest de continuation de tendance

Filtre de régime :

• tendance quotidienne ou fort biais directionnel
• volatilité non chaotique

Localisation :

• la cassure se produit sur une zone quotidienne ou 4H de qualité

Déclenchement :

• clôture 1H au-delà de la zone

Confirmation :

• le pullback se maintient au-dessus de la zone et forme un plus bas plus élevé (pour un long)

Entrée :

• limite sur retest ou marché sur clôture de confirmation

Stop :

• en dessous du plus bas de swing du pullback plus un tampon

Cible :

• la prochaine résistance quotidienne ou 2R minimum

Non-échange :

• événement majeur à venir, régime mixte ou fourchette désordonnée

Schéma de balisage

Balisez chaque transaction avec :

• nom de la configuration
• régime (tendance, fourchette, mixte)
• fenêtre de session
• respect des règles : oui/non

Si vous faites cela pour 30 transactions, vous découvrirez où se trouve réellement votre avantage.

Feuille de travail de mise en œuvre

Construction du manuel

Écrivez vos 3 meilleures configurations : 1) nom de la configuration 2) filtre de régime 3) déclenchement et confirmation 4) invalidation 5) modèle de gestion

Gardez-le suffisamment court pour pouvoir le suivre sous stress.

Liste de contrôle que vous pouvez utiliser aujourd'hui

• Régime défini sur le quotidien et le 4H
• Zones clés identifiées et cotées pour la qualité
• Déclenchement et confirmation définis avant l'entrée
• L'invalidation est structurelle, non émotionnelle
• Budget de risque vérifié (quotidien, hebdomadaire, risque ouvert, risque de cluster)
• Taille de la position alignée sur le régime de volatilité
• Type d'ordre choisi intentionnellement et entre parenthèses
• Transaction balisée et enregistrée dans le journal avec le résultat en R

Erreurs courantes à éviter

• Pas de SOP écrit, changement de filtres quotidien, mélange de systèmes puis blâmer le marché.

FAQ

Q : Qu'est-ce qu'un manuel de trading ?

R : Un ensemble documenté de configurations, de filtres et de SOP qui définit comment vous tradez.

Q : Pourquoi la SOP est-elle importante ?

R : Elle empêche l'improvisation et rend les performances mesurables.

Q : Combien de configurations dois-je trader ?

R : Deux à quatre suffisent si vous pouvez les exécuter de manière cohérente.

Autres questions que les traders intermédiaires posent

Q : À quel point mon manuel doit-il être détaillé ?

R : Assez détaillé pour pouvoir le suivre un mauvais jour. Si cela dépend de l'humeur, ce n'est pas un manuel.

Q : Combien de filtres dois-je utiliser ?

R : Peu. Trop de filtres peuvent réduire votre taille d'échantillon et créer un surapprentissage.

Q : Comment puis-je garder le manuel à jour ?

R : Mettez à jour uniquement lors de la révision, pas en milieu de session.

Mini-quiz

1. À quel régime cette leçon est-elle principalement consacrée et pourquoi ?
2. Quelle est la règle qui prévient l'erreur la plus courante à ce sujet ?
3. Quel est le signal de confirmation clé que vous exigerez à l'avenir ?
4. Quel est le changement que vous testerez pour les 10 prochaines transactions ?

Mission pratique

• Appliquez le flux de travail au graphique d'aujourd'hui et écrivez votre plan dans votre journal.
• Recueillez deux captures d'écran : un exemple clair et un exemple d'échec pour le concept de cette leçon.
• Mettez à jour votre manuel avec une règle ou un filtre basé sur cette leçon.

Points clés

• Tradez les régimes, pas les signaux aléatoires.
• Les budgets de risque protègent la qualité des décisions.
• La clarté des niveaux est plus précieuse que l'activité constante.