Análisis del Índice STI: Negociando el Pivote 4,123 y la Bifurcación de Riesgo

El Índice Straits Times (STI) de Singapur experimentó una fuerte caída durante la sesión del 30 de enero, descendiendo más del 2% a medida que se aceleró la bifurcación del riesgo global. Con el mercado en general favoreciendo el posicionamiento defensivo en medio de una liquidación de productos básicos, la acción del precio del STI en vivo sugiere un sesgo bajista pronunciado mientras los traders se recalibran para un entorno de mayor volatilidad.

Estructura del Mercado y Análisis del Pivote

Actualmente, la estructura en tiempo real del STI se define por una banda de decisión crítica entre 4,115.53 y 4,131.24, con el pivote central situado en 4,123.39. Esta zona actúa como el guardián definitivo de la dirección de la tendencia; hasta que esta banda no sea recuperada en cierre, la perspectiva técnica sigue siendo bajista. La tasa en vivo del STI está probando actualmente el soporte inmediato en 4,079.73, con bolsas de liquidez más profundas en 4,031.71.

En el régimen actual, el gráfico en vivo del STI muestra una clara falta de convicción compradora a medida que metales como el oro y la plata experimentan un desapalancamiento significativo. Los traders deberían tratar el gráfico en vivo del STI como un reflejo del sentimiento de riesgo asiático más amplio. Cuando el gráfico del STI se examina junto con el Índice Dólar (DXY) en 96.480, queda claro que un USD más firme está endureciendo las condiciones financieras para las regiones de alta beta.

Plan de Ejecución para el Índice STI

Escenario 1: Rotación de Rango (55% de Probabilidad)

El resultado más probable es un período de reversión a la media alrededor del pivote de 4,123. Si el índice se mantiene por encima de 4,115.53 en las caídas intradiarias pero no logra superar 4,131.24 en los repuntes de alivio, esperamos una fase de consolidación. En este escenario, el precio del STI permanece dentro de un rango, y los traders deberían centrarse en la ejecución de borde a borde en lugar de perseguir rupturas. Para aquellos que monitorean el sentimiento regional relacionado, el Índice HK50 muestra características similares de aversión al riesgo.

Escenario 2: Extensión de Reversión a la Baja (25% de Probabilidad)

Si el índice de referencia sufre una ruptura aceptada por debajo del mínimo reciente de 4,079.73 acompañada de máximos más bajos, el precio objetivo del STI se mueve hacia el nivel de 4,031.71. Este movimiento probablemente sería catalizado por la continua debilidad en el complejo industrial. Los inversores que sigan el pivote STI Singapur 4825 de sesiones anteriores notarán que la ruptura de soportes superiores ha cambiado la tendencia a largo plazo hacia una postura defensiva.

Contexto de Activos Cruzados y Traspaso de Nueva York

La "estampida de activos duros" global observada a principios de semana se ha revertido violentamente, con los precios del cobre y del petróleo retrocediendo. Esto tiene un impacto directo en los componentes cíclicos del STI. A medida que nos acercamos a la apertura de Nueva York, observe si los flujos estadounidenses validan el actual sesgo bajista o intentan revertir el movimiento. Los regímenes de velas de mecha alta a menudo conducen a falsas rupturas; por lo tanto, se recomiendan invalidaciones más amplias y un apalancamiento reducido hasta que el gráfico en vivo del STI se estabilice.

Si el liderazgo en la sesión de Londres comienza a ampliarse, podría proporcionar el combustible necesario para una operación de scalping de recuperación de pivote. Sin embargo, si la amplitud sigue siendo estrecha y se centra solo en unas pocas empresas de gran capitalización, es probable que el índice permanezca pesado. Los traders también deben estar atentos al Índice ASX 200, que a menudo se correlaciona con el STI durante los ciclos impulsados por los productos básicos.

• Análisis del Índice STI: Negociando la Banda de Decisión del Pivote 4,825.69
• Análisis del Índice HK50: Negociando la Banda de Decisión del Pivote 27,635
• Análisis del Índice ASX 200: Negociando el Nivel Pivote 8,838