STI指数分析：4,123のピボットとリスク分岐の取引

シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数（STI）は1月30日の取引セッションで急落し、世界的なリスク分岐が加速する中で2%以上下落しました。商品市場の調整が進む中で市場全体が防衛的なポジショニングを好む中、STIのライブ価格動向は、トレーダーが高ボラティリティ環境に再調整するにつれて、強いバイアスを示唆しています。

市場構造とピボット分析

現在、STIのリアルタイム構造は、4,115.53から4,131.24の間の重要な決定帯によって定義されており、中心ピボットは4,123.39に位置しています。このゾーンはトレンド方向の最終的な門番として機能します。この帯が終値ベースで取り戻されるまでは、テクニカルな見通しは弱気のままです。STIのライブレートは現在、4,079.73の直近サポートを試しており、より深い流動性ポケットは4,031.71にあります。

現在の状況では、STIのライブチャートは、金や銀のような金属が大幅なデレバレッジを受けているため、買いの確信が明確に欠如していることを示しています。トレーダーはSTIのライブチャートを、より広範なアジアのリスクセンチメントの反映として扱うべきです。STIのチャートを96.480のドル指数（DXY）と合わせて見ると、ドル高がハイベータ地域の金融状況を引き締めていることが明らかになります。

STI指数向け実行プレイブック

シナリオ1：レンジ回転（確率55%）

最も可能性の高い結果は、4,123ピボットを中心とした平均回帰の期間です。指数が日中下落時に4,115.53を上回って維持されるものの、反発時には4,131.24をクリアできない場合、統合局面を予想します。このシナリオでは、STI価格はレンジ内で推移し、トレーダーはブレイクアウトを追いかけるよりも、端から端への実行に集中すべきです。関連する地域センチメントを監視している方には、香港ハンセン指数も同様のリスクオフ特性を示しています。

シナリオ2：下方反転の延長（確率25%）

ベンチマークが4,079.73の直近安値を下回る下落を許容し、さらに安値更新が伴う場合、STIの目標価格は4,031.71レベルに向かって動きます。この動きは、産業部門の継続的な弱さによって引き起こされる可能性が高いです。以前のセッションからSTIシンガポール4825ピボットを追跡している投資家は、より高いハンドルの突破が長期トレンドを防衛的なものへとシフトさせていることに気づくでしょう。

クロスアセットの背景とNYハンドオーバー

週初めに見られた世界的な「ハードアセット奔走」は激しく反転し、銅と原油価格は後退しました。これはSTIの景気循環成分に直接影響を与えます。ニューヨーク市場の開始に向けて、米国の資金フローが現在の弱気バイアスを裏付けるのか、それともこの動きを逆転させようとするのかを注視してください。高値ヒゲ形成はしばしば誤ったブレイクアウトにつながるため、STIチャートがライブで安定するまでは、より広い無効化とレバレッジの削減が推奨されます。

ロンドンセッションのリーダーシップが拡大し始める場合、ピボットを取り戻すための必要な原動力となる可能性があります。しかし、幅が狭く、少数の優良株にのみ集中している場合、指数は重いまま推移する可能性が高いです。トレーダーは、商品主導のサイクル中にSTIと相関することが多いASX 200指数にも注目すべきです。

• STI指数分析：4,825.69ピボット決定帯の取引
• 香港ハンセン指数分析：27,635ピボット決定帯の取引
• ASX 200指数分析：8,838ピボットレベルの取引