STI Endeks Analizi: 4,123 Pivot ve Risk Ayrışması Ticareti

Singapur Straits Times Endeksi (STI), Ocak 30 seansında keskin bir düşüş yaşadı ve küresel risk ayrışmasının hızlanmasıyla %2'nin üzerinde geriledi. Geniş piyasanın emtia yıkımı ortasında defansif pozisyonlanmayı tercih etmesiyle, STI'nin canlı fiyat hareketi, trader'ların daha yüksek volatilite ortamına yeniden kalibre olmasıyla ağır bir önyargıya işaret ediyor.

Piyasa Yapısı ve Pivot Analizi

Şu anda, STI'nin gerçek zamanlı yapısı, 4,115.53 ile 4,131.24 arasında kritik bir karar bandı ile tanımlanmakta olup, merkezi pivot 4,123.39'da bulunmaktadır. Bu bölge, trend yönü için nihai bir bekçi görevi görür; bu bant kapanış bazında geri alınana kadar teknik görünüm düşüş eğilimini korur. STI'nin canlı kuru şu anda 4,079.73'teki anlık desteği test etmekte olup, daha derin likidite cepleri 4,031.71'de bulunmaktadır.

Mevcut rejimde, STI grafiği canlı olarak, altın ve gümüş gibi metallerin önemli ölçüde kaldıraç azaltımına uğraması nedeniyle belirgin bir alım isteksizliği göstermektedir. Trader'lar, STI canlı grafiğini daha geniş Asya risk sentimentinin bir yansıması olarak değerlendirmelidir. STI grafiği, Dolar Endeksi (DXY) ile 96.480 seviyesinde birlikte incelendiğinde, daha güçlü USD'nin yüksek beta bölgeler için finansal koşulları sıkılaştırdığı açıkça görülmektedir.

STI Endeksi için Uygulama Rehberi

Senaryo 1: Aralık Rotasyonu (%55 Olasılık)

En olası sonuç, 4,123 pivotu etrafında bir ortalamaya geri dönüş dönemidir. Endeks, gün içi düşüşlerde 4,115.53'ün üzerinde kalır ancak rahatlama rallilerinde 4,131.24'ü aşamazsa, bir konsolidasyon aşaması bekliyoruz. Bu senaryoda, STI fiyatı aralıkta kalır ve trader'lar kırılmaları kovalamak yerine kenardan kenara uygulamaya odaklanmalıdır. İlgili bölgesel sentimenti izleyenler için, HK50 Endeksi benzer riskten kaçınma özelliklerini göstermektedir.

Senaryo 2: Aşağı Yönlü Geri Dönüş Uzaması (%25 Olasılık)

Gösterge, son dip olan 4,079.73'ün altında kabul edilmiş bir kırılma yaşar ve daha düşük zirvelerle birlikte hareket ederse, STI fiyat hedefi 4,031.71 seviyesine doğru ilerler. Bu hareket muhtemelen endüstriyel kompleksteki devam eden zayıflıkla hızlanacaktır. Önceki seanslardan STI Singapore 4825 pivotunu takip eden yatırımcılar, daha yüksek tutamakların ihlalinin uzun vadeli trendi defansif bir duruşa kaydırdığını göreceklerdir.

Varlıklar Arası Bağlam ve New York Devri

Haftanın başında görülen küresel “sert varlık hücumu” şiddetle tersine döndü, bakır ve petrol fiyatları geri çekildi. Bunun STI'nin döngüsel bileşenleri üzerinde doğrudan etkisi var. New York açılışına doğru ilerlerken, ABD akışlarının mevcut düşüş eğilimini doğrulayıp doğrulamadığını veya hareketi sönümlemeye çalışıp çalışmadığını izleyin. Yüksek-fitil rejimleri genellikle yanlış kırılmalara yol açar; bu nedenle, STI grafiği canlı olarak istikrara kavuşana kadar daha geniş geçersiz kılmalar ve azaltılmış kaldıraç önerilir.

Londra seansındaki liderlik genişlemeye başlarsa, bu bir pivotu geri alma işlemi için gerekli yakıtı sağlayabilir. Ancak, genişlik dar kalır ve sadece birkaç blue-chip'e odaklanırsa, endeks muhtemelen ağır kalacaktır. Trader'lar ayrıca emtia odaklı döngülerde STI ile sık sık korelasyon gösteren ASX 200 Endeksi'ni de takip etmelidir.

• STI Endeks Analizi: 4.825,69 Pivot Karar Bandında İşlem Yapmak
• HK50 Endeks Analizi: 27.635 Pivot Karar Bandında İşlem Yapmak
• ASX 200 Endeks Analizi: 8.838 Pivot Seviyesinde İşlem Yapmak