การวิเคราะห์ดัชนี STI: การเทรดจุดหมุน 4,123 และความเสี่ยง

ดัชนี Straits Times (STI) ของสิงคโปร์ประสบภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงการซื้อขายเมื่อวันที่ 30 มกราคม โดยลดลงกว่า 2% เนื่องจากการแยกความเสี่ยงทั่วโลกเร่งตัวขึ้น ด้วยตลาดที่กว้างขึ้นที่เน้นการวางตำแหน่งป้องกันท่ามกลางการชะล้างของสินค้าโภคภัณฑ์ การเคลื่อนไหวของราคา STI แบบสดบ่งชี้ถึงอคติที่รุนแรง ในขณะที่นักเทรดปรับตัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงขึ้น

โครงสร้างตลาดและการวิเคราะห์จุดหมุน

ปัจจุบัน โครงสร้างเรียลไทม์ของ STI ถูกกำหนดโดยช่วงการตัดสินใจที่สำคัญระหว่าง 4,115.53 ถึง 4,131.24 โดยมีจุดหมุนกลางอยู่ที่ 4,123.39 โซนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูขั้นสูงสุดสำหรับทิศทางแนวโน้ม จนกว่าช่วงนี้จะได้รับการฟื้นฟูบนพื้นฐานปิด ราคา STI สดกำลังทดสอบแนวรับเร่งด่วนที่ 4,079.73 โดยมีแหล่งสภาพคล่องที่ลึกกว่าอยู่ที่ 4,031.71

ในการบริหารจัดการปัจจุบัน กราฟ STI สดแสดงให้เห็นถึงการขาดความมั่นใจในการซื้อที่ชัดเจน เนื่องจากโลหะอย่างทองคำและเงินกำลังลดภาวะหนี้สินลงอย่างมาก นักเทรดควรพิจารณากราฟ STI สดเป็นภาพสะท้อนของความเชื่อมั่นความเสี่ยงในเอเชียที่กว้างขึ้น เมื่อดูกราฟ STI ควบคู่ไปกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ที่ 96.480 เป็นที่ชัดเจนว่า USD ที่แข็งค่าขึ้นกำลังทำให้สภาวะทางการเงินสำหรับภูมิภาคที่มีความเบต้าสูงตึงตัวขึ้น

กลยุทธ์การเทรดสำหรับดัชนี STI

สถานการณ์ที่ 1: การหมุนเวียนช่วง (ความน่าจะเป็น 55%)

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือช่วงของการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรอบจุดหมุน 4,123 หากดัชนีรักษาระดับเหนือ 4,115.53 ในการลดลงระหว่างวัน แต่ไม่สามารถทะลุ 4,131.24 ในการฟื้นตัว เราคาดว่าจะเกิดช่วงการรวมตัว ในสถานการณ์นี้ ราคา STI ยังคงอยู่ในช่วง และนักเทรดควรเน้นการดำเนินการแบบขอบต่อขอบแทนที่จะไล่ตามการพุ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ติดตามความเชื่อมั่นในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ดัชนี HK50 แสดงลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกัน

สถานการณ์ที่ 2: การขยายการกลับตัวขาลง (ความน่าจะเป็น 25%)

หากดัชนีหลักประสบปัญหาการทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 4,079.73 พร้อมกับจุดสูงสุดที่ต่ำลง เป้าหมายราคา STI จะเคลื่อนตัวไปยังระดับ 4,031.71 การเคลื่อนไหวนี้มีแนวโน้มที่จะถูกกระตุ้นโดยความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในกลุ่มอุตสาหกรรม นักลงทุนที่ติดตาม จุดหมุน STI สิงคโปร์ 4825 จากช่วงก่อนหน้าจะสังเกตเห็นว่าการทะลุแนวต้านที่สูงขึ้นได้เปลี่ยนแนวโน้มระยะยาวไปสู่ท่าทีป้องกัน

บริบทข้ามสินทรัพย์และการส่งมอบที่นิวยอร์ก

การ "แห่เข้าหาสินทรัพย์แข็ง" ทั่วโลกที่เห็นในช่วงต้นสัปดาห์ได้กลับตัวอย่างรุนแรง โดยราคาทองแดงและน้ำมันปรับตัวลง สิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อองค์ประกอบวัฏจักรของ STI ขณะที่เราเข้าใกล้การเปิดตลาดนิวยอร์ก ให้สังเกตว่ากระแสเงินทุนของสหรัฐฯ ยืนยันอคติ bearish ปัจจุบันหรือไม่ หรือพยายามที่จะลดการเคลื่อนไหว ระบอบ high-wick มักนำไปสู่การทะลุเท็จ ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้การยกเลิกที่กว้างขึ้นและลดเลเวอเรจลงจนกว่ากราฟ STI สดจะเสถียร

หากความเป็นผู้นำในการซื้อขายช่วงลอนดอนเริ่มขยายวงกว้างขึ้น อาจเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวของจุดหมุน อย่างไรก็ตาม หากความกว้างยังคงแคบและเน้นเฉพาะหุ้นบลูชิปเพียงไม่กี่ตัว ดัชนีก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในภาวะถ่วง นักเทรดควรจับตาดู ดัชนี ASX 200 ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับ STI ในช่วงวัฏจักรที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าโภคภัณฑ์

• การวิเคราะห์ดัชนี STI: การเทรดช่วงการตัดสินใจจุดหมุน 4,825.69
• การวิเคราะห์ดัชนี HK50: การเทรดช่วงการตัดสินใจจุดหมุน 27,635
• การวิเคราะห์ดัชนี ASX 200: การเทรดระดับจุดหมุน 8,838