Анализ индекса STI: Торговля вокруг пивота 4,123 и бифуркация риска

Индекс Singapore Straits Times (STI) резко снизился во время сессии 30 января, упав более чем на 2% на фоне ускорения глобальной бифуркации рисков. В условиях, когда более широкий рынок предпочитает оборонительное позиционирование на фоне падения цен на сырьевые товары, динамика цены STI в реальном времени указывает на сильный медвежий уклон, поскольку трейдеры перестраиваются к условиям повышенной волатильности.

Структура рынка и анализ пивота

В настоящее время структура STI в реальном времени определяется критической зоной принятия решений между 4,115.53 и 4,131.24, с центральным пивотом на отметке 4,123.39. Эта зона действует как главный страж направления тренда; пока эта зона не будет восстановлена на закрытии, технический прогноз остается медвежьим. Текущая цена STI тестирует ближайшую поддержку на уровне 4,079.73, с более глубоким уровнем ликвидности на отметке 4,031.71.

В текущем режиме график STI в реальном времени демонстрирует явное отсутствие убежденности в покупках, поскольку металлы, такие как золото и серебро, проходят значительную делеверацию. Трейдерам следует рассматривать график STI в реальном времени как отражение более широких настроений риска в Азии. Если рассматривать график STI вместе с индексом доллара (DXY) на уровне 96.480, становится ясно, что более сильный доллар ужесточает финансовые условия для регионов с высокой бетой.

План действий для индекса STI

Сценарий 1: Ротация диапазона (вероятность 55%)

Наиболее вероятным исходом является период возврата к среднему значению вокруг пивота 4,123. Если индекс удержится выше 4,115.53 на внутридневных падениях, но не сможет преодолеть 4,131.24 на откатах, мы ожидаем фазу консолидации. В этом сценарии цена STI остается в боковом движении, и трейдерам следует сосредоточиться на торговле от границ диапазона, а не гнаться за пробоями. Для тех, кто следит за связанными региональными настроениями, индекс HK50 демонстрирует аналогичные характеристики избегания риска.

Сценарий 2: Расширение нисходящего разворота (вероятность 25%)

В случае подтвержденного прорыва ниже недавнего минимума 4,079.73 в сопровождении нижних максимумов, целевая цена STI смещается к уровню 4,031.71. Этот шаг, вероятно, будет катализирован продолжающейся слабостью в промышленном секторе. Инвесторы, отслеживающие пивот STI Singapore 4825 с предыдущих сессий, заметят, что пробитие более высоких уровней сдвинуло долгосрочный тренд к оборонительной позиции.

Контекст кросс-активов и передача Нью-Йорку

Глобальная «паника на рынке твердых активов», наблюдавшаяся ранее на этой неделе, резко развернулась, при этом цены на медь и нефть отступили. Это оказывает прямое влияние на циклические компоненты STI. По мере приближения к открытию Нью-Йорка, следите за тем, подтвердят ли американские потоки текущий медвежий уклон или попытаются отыграть движение. Режимы с высокими хвостами часто приводят к ложным пробоям; поэтому рекомендуется более широкие зоны инвалидации и снижение кредитного плеча до тех пор, пока график STI в реальном времени не стабилизируется.

Если лидерство на лондонской сессии начнет расширяться, это может обеспечить необходимое топливо для возврата к пивотному уровню. Однако, если ширина рынка останется узкой и сосредоточится только на нескольких «голубых фишках», индекс, скорее всего, останется под давлением. Трейдерам также следует следить за индексом ASX 200, который часто коррелирует с STI во время сырьевых циклов.

• Анализ индекса STI: Торговля вокруг пивота 4,825.69
• Анализ индекса HK50: Торговля вокруг пивота 27,635
• Анализ индекса ASX 200: Торговля на уровне пивота 8,838