Analiza Indeksu STI: Handel wokół pivotu 4,123 i bifurkacja ryzyka

Singapurski indeks Straits Times (STI) doświadczył gwałtownego spadku podczas sesji 30 stycznia, tracąc ponad 2% w miarę przyspieszania globalnej bifurkacji ryzyka. Przy szerszym rynku preferującym defensywne pozycjonowanie w obliczu wyprzedaży towarów, bieżąca akcja cenowa STI sugeruje silne nastawienie niedźwiedzie, gdy traderzy kalibrują się na środowisko wyższej zmienności.

Struktura Rynku i Analiza Pivotu

Obecnie struktura STI w czasie rzeczywistym jest zdefiniowana przez krytyczne pasmo decyzyjne między 4,115.53 a 4,131.24, z centralnym pivotem na poziomie 4,123.39. Ta strefa działa jako ostateczny strażnik kierunku trendu; dopóki to pasmo nie zostanie odzyskane na bazie zamknięcia, perspektywa techniczna pozostaje niedźwiedzia. Bieżąca cena STI testuje natychmiastowe wsparcie na poziomie 4,079.73, z głębszymi kieszeniami płynności na 4,031.71.

W obecnym reżimie wykres STI na żywo pokazuje wyraźny brak przekonania kupujących, ponieważ metale takie jak złoto i srebro przechodzą znaczne delewarowanie. Traderzy powinni traktować wykres STI na żywo jako odzwierciedlenie szerszego azjatyckiego sentymentu ryzyka. Kiedy wykres STI jest oglądany razem z indeksem dolara (DXY) na poziomie 96.480, staje się jasne, że mocniejszy USD zacieśnia warunki finansowe dla regionów o wysokiej becie.

Scenariusze Handlowe dla Indeksu STI

Scenariusz 1: Rotacja Zakresowa (Prawdopodobieństwo 55%)

Najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest okres powrotu do średniej wokół pivotu 4,123. Jeśli indeks utrzyma się powyżej 4,115.53 podczas spadków śródsesyjnych, ale nie zdoła przełamać 4,131.24 podczas rajdów reliefowych, spodziewamy się fazy konsolidacji. W tym scenariuszu cena STI pozostaje w zakresie, a traderzy powinni skupić się na egzekucji od krawędzi do krawędzi, a nie na pogoni za wybiciami. Dla tych, którzy monitorują pokrewne regionalne sentymenty, Indeks HK50 wykazuje podobne cechy awersji do ryzyka.

Scenariusz 2: Rozszerzenie Odwrócenia Spadkowego (Prawdopodobieństwo 25%)

W przypadku zaakceptowanego przełamania poniżej ostatniego dołka 4,079.73, któremu towarzyszą niższe szczyty, cel cenowy STI przesuwa się w kierunku poziomu 4,031.71. Ten ruch byłby prawdopodobnie katalizowany przez dalszą słabość w kompleksie przemysłowym. Inwestorzy śledzący pivot STI Singapur 4825 z poprzednich sesji zauważą, że naruszenie wyższych poziomów przesunęło długoterminowy trend w kierunku postawy defensywnej.

Kontekst Międzyaktywowy i Przekazanie Nowemu Jorkowi

Globalna „paniczna wyprzedaż aktywów twardych” obserwowana na początku tygodnia gwałtownie się odwróciła, z cenami miedzi i ropy naftowej cofającymi się. Ma to bezpośredni wpływ na komponenty cykliczne STI. W miarę zbliżania się do otwarcia sesji w Nowym Jorku, należy obserwować, czy amerykańskie przepływy potwierdzą obecne niedźwiedzie nastawienie, czy też spróbują zniwelować ten ruch. Reżimy z wysokimi knotami często prowadzą do fałszywych wybicia; dlatego zaleca się szersze unieważnienia i zmniejszoną dźwignię, dopóki wykres STI na żywo się nie ustabilizuje.

Jeśli kierownictwo sesji londyńskiej zacznie się rozszerzać, może to zapewnić niezbędne paliwo do skalpowania odzyskanego pivotu. Jednak jeśli zakres pozostanie wąski i skupi się tylko na kilku blue-chipach, indeks prawdopodobnie pozostanie ciężki. Traderzy powinni również zwracać uwagę na Indeks ASX 200, który często koreluje z STI podczas cykli napędzanych towarami.

• Analiza Indeksu STI: Handel wokół Pivotu Decyzyjnego 4,825.69
• Analiza Indeksu HK50: Handel wokół Pivotu Decyzyjnego 27,635
• Analiza Indeksu ASX 200: Handel wokół Poziomu Pivotu 8,838