Analisis Indeks STI: Dagangan Pivot 4,123 dan Bifurkasi Risiko

Indeks Straits Times (STI) Singapura mengalami kemerosotan tajam semasa sesi 30 Januari, jatuh lebih 2% apabila bifurkasi risiko global semakin pantas. Dengan pasaran yang lebih luas memihak kepada kedudukan pertahanan di tengah-tengah penghapusan komoditi, tindakan langsung harga STI menunjukkan kecenderungan yang berat apabila pedagang menentukur semula untuk persekitaran turun naik yang lebih tinggi.

Struktur Pasaran dan Analisis Pivot

Pada masa ini, struktur masa nyata STI ditentukan oleh jalur keputusan kritikal antara 4,115.53 dan 4,131.24, dengan pivot pusat terletak pada 4,123.39. Zon ini bertindak sebagai penjaga gerbang utama untuk arah aliran; sehingga jalur ini diperoleh semula secara penutup, prospek teknikal kekal menurun. Kadar langsung STI kini menguji sokongan segera pada 4,079.73, dengan kantung kecairan yang lebih dalam terletak pada 4,031.71.

Dalam rejim semasa, carta langsung STI menunjukkan kekurangan keyakinan belian yang jelas apabila logam seperti emas dan perak mengalami penyahleveragian yang signifikan. Pedagang harus menganggap carta langsung STI sebagai cerminan sentimen risiko Asia yang lebih luas. Apabila carta STI dilihat bersama Indeks Dolar (DXY) pada 96.480, menjadi jelas bahawa USD yang lebih kukuh sedang mengetatkan syarat kewangan untuk rantau beta tinggi.

Pelan Pelaksanaan untuk Indeks STI

Senario 1: Putaran Julat (Kebarangkalian 55%)

Hasil yang paling mungkin ialah tempoh pembalikan min sekitar pivot 4,123. Jika indeks kekal di atas 4,115.53 pada penurunan intraday tetapi gagal melepasi 4,131.24 pada rali pelepasan, kami menjangkakan fasa penyatuan. Dalam senario ini, harga STI kekal dalam julat, dan pedagang harus menumpukan pada pelaksanaan dari pinggir ke pinggir daripada mengejar penembusan. Bagi mereka yang memantau sentimen serantau yang berkaitan, Indeks HK50 menunjukkan ciri-ciri risiko-mati yang serupa.

Senario 2: Sambungan Pembalikan Ke Bawah (Kebarangkalian 25%)

Sekiranya penanda aras mengalami penembusan yang diterima di bawah paras rendah baru-baru ini 4,079.73 disertai dengan paras tinggi yang lebih rendah, sasaran harga STI bergerak ke arah paras 4,031.71. Pergerakan ini kemungkinan besar akan dicetuskan oleh kelemahan berterusan dalam kompleks perindustrian. Pelabur yang menjejaki pivot STI Singapura 4825 dari sesi sebelumnya akan mendapati bahawa pelanggaran paras yang lebih tinggi telah mengalihkan arah aliran jangka panjang ke arah postur pertahanan.

Konteks Rentas Aset dan Penyerahan NY

“Pelepasan aset keras” global yang dilihat pada awal minggu telah berbalik dengan teruk, dengan harga tembaga dan minyak menurun. Ini mempunyai kesan langsung ke atas komponen kitaran STI. Apabila kita bergerak ke arah pembukaan New York, perhatikan jika aliran AS mengesahkan bias menurun semasa atau cuba untuk mengurangkan pergerakan. Rejim sumbu tinggi sering membawa kepada penembusan palsu; oleh itu, pembatalan yang lebih luas dan leverage yang berkurangan disyorkan sehingga carta langsung STI stabil.

Jika kepimpinan dalam sesi London mula meluas, ia mungkin menyediakan bahan api yang diperlukan untuk kulit kepala penarik pivot. Walau bagaimanapun, jika kelebaran kekal sempit dan tertumpu hanya pada beberapa cip biru, indeks kemungkinan akan kekal berat. Pedagang juga harus memerhatikan Indeks ASX 200, yang sering berkorelasi dengan STI semasa kitaran didorong komoditi.

• Analisis Indeks STI: Dagangan Jalur Keputusan Pivot 4,825.69
• Analisis Indeks HK50: Dagangan Jalur Keputusan Pivot 27,635
• Analisis Indeks ASX 200: Dagangan Tahap Pivot 8,838