स्वर्ण हेतु उन्नत जोखिम प्रबंधन: जोखिम बजट, एक्सपोजर सीमाएँ और स्ट्रीक नियोजन

कार्यकारी सारांश

मध्यवर्ती स्तर पर जोखिम प्रबंधन का अर्थ है बजट बनाना। आप अब केवल एक ट्रेड का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सप्ताह भर के निर्णयों का प्रबंधन कर रहे हैं। मुख्य नीतियाँ: - प्रति ट्रेड जोखिम एक स्थिर इकाई (R) के रूप में

• अधिकतम दैनिक हानि R में - अधिकतम साप्ताहिक हानि R में - अधिकतम खुला जोखिम और अधिकतम क्लस्टर जोखिम। स्ट्रीक नियोजन महत्वपूर्ण है। हानि की स्ट्रीक सामान्य हैं। आपकी नीति आपको असहजता से निपटने के लिए आकार या नियमों को बदलने से रोकती है। यदि आपकी प्रक्रिया सुदृढ़ है, तो मुख्य कार्य सरल हो जाता है: निर्णय की गुणवत्ता की रक्षा करना।

सीखने के उद्देश्य

• दिन और सप्ताह के लिए जोखिम बजट बनाना
• एक्सपोजर और सहसंबंधित जोखिम को सीमित करना
• स्ट्रीक और विचरण के लिए योजना बनाना

संस्थागत कार्यप्रणाली

जोखिम: प्रति ट्रेड जोखिम निर्धारित करें -> अधिकतम दैनिक हानि -> अधिकतम साप्ताहिक हानि -> खुला जोखिम कैप -> सीमा के बाद रुकें -> गलतियों की समीक्षा करें।

मुख्य पाठ

मध्यवर्ती स्तर पर जोखिम प्रबंधन बजट बनाना है। आप अब एक ट्रेड का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। आप सप्ताह भर के निर्णयों का प्रबंधन कर रहे हैं।

मुख्य नीतियाँ:

• प्रति ट्रेड जोखिम एक स्थिर इकाई (R) के रूप में
• अधिकतम दैनिक हानि R में
• अधिकतम साप्ताहिक हानि R में
• अधिकतम खुला जोखिम और अधिकतम क्लस्टर जोखिम

स्ट्रीक नियोजन महत्वपूर्ण है। हानि की स्ट्रीक सामान्य हैं। आपकी नीति आपको असहजता से निपटने के लिए आकार या नियमों को बदलने से रोकती है।

यदि आपकी प्रक्रिया सुदृढ़ है, तो मुख्य कार्य सरल हो जाता है: निर्णय की गुणवत्ता की रक्षा करना।

गहन विश्लेषण: स्वर्ण व्यापारियों हेतु उन्नत जोखिम प्रबंधन

मध्यवर्ती स्तर पर, जोखिम बहादुरी के बारे में नहीं, बल्कि अस्तित्व और स्पष्टता के बारे में है।

जोखिम बजट अवधारणा

आप एक सीमित संसाधन आवंटित कर रहे हैं: निर्णय की गुणवत्ता। आपका जोखिम बजट इन प्रश्नों का उत्तर देता है:

• मैं इस सप्ताह कितनी गलतियाँ कर सकता हूँ?
• स्पष्ट रूप से चार्ट देखने की क्षमता खोने से पहले मैं कितनी हानियाँ उठा सकता हूँ?

व्यावहारिक जोखिम ढाँचा

• प्रति ट्रेड जोखिम: स्थिर इकाई, अक्सर 0.5R से 1R
• अधिकतम दैनिक हानि: 2R से 3R
• अधिकतम साप्ताहिक हानि: आवृत्ति के आधार पर 5R से 8R
• अधिकतम खुला जोखिम: कैप ताकि आप एक ही स्पाइक पर सब कुछ न खो दें
• अधिकतम क्लस्टर जोखिम: एक ही थीसिस के लिए कैप

स्वर्ण में क्लस्टर जोखिम क्यों महत्वपूर्ण है

स्वर्ण तेज़ी से चलता है। दो पोजीशन जो एक ही थीसिस साझा करती हैं, विविधीकरण नहीं हैं। वे लीवरेज हैं। क्लस्टर कैप आपको भावनात्मक रूप से स्केल-अप करने से रोकते हैं।

स्ट्रीक नियोजन

इनके लिए योजना बनाएँ:

• लगातार 3 हानियाँ
• लगातार 5 हानियाँ

यदि ये परिदृश्य आपको आकार बदलने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आपका जोखिम बहुत अधिक है।

पुनर्प्राप्ति प्रोटोकॉल

यदि आप अधिकतम दैनिक हानि पर पहुँच जाते हैं:

• ट्रेडिंग बंद करें
• एक संक्षिप्त समीक्षा करें
• अगले सत्र में उसी आकार या छोटे आकार के साथ लौटें

पेशेवर इस तरह से खेल में लंबे समय तक बने रहते हैं ताकि उनकी बढ़त मायने रख सके।

कार्यरत उदाहरण: जोखिम बजट और एक्सपोजर कैप्स

एक जोखिम बजट तब वास्तविक बनता है जब आप इसे संख्याओं में लिख सकते हैं।

उदाहरण जोखिम नीति (मध्यवर्ती)

• प्रति ट्रेड जोखिम: 1R
• अधिकतम दैनिक हानि: 3R
• अधिकतम साप्ताहिक हानि: 7R
• अधिकतम खुला जोखिम: 2R
• अधिकतम क्लस्टर जोखिम: 1.5R

यह कैसे व्यवहार करता है:

• यदि आप एक दिन में 3R खोते हैं, तो आप ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। आप दिन को "ठीक" करने का प्रयास नहीं करते।
• यदि आपके पास 1R प्रत्येक के दो खुले ट्रेड हैं, तो आप एक और नहीं जोड़ सकते। आप अपने खुले जोखिम कैप पर हैं।
• यदि आप एक ही थीसिस में दो प्रविष्टियां चाहते हैं, तो आप 1.5R क्लस्टर कैप को 0.75R और 0.75R में विभाजित करते हैं।

R को धन में बदलना

यदि आपकी खाता नीति है:

• 1R = इक्विटी का 0.5%

तो:

• दैनिक हानि कैप 3R = 1.5%
• साप्ताहिक हानि कैप 7R = 3.5%

यह जानबूझकर रूढ़िवादी है। यह आपको सबसे आम मध्यवर्ती विफलता से बचाता है: बाजार के अत्यावश्यक लगने पर जोखिम बढ़ाना।

स्ट्रीक वास्तविकता जाँच

स्वयं से पूछें:

• क्या मैं इस आकार पर लगातार 5 हानियाँ उठा सकता हूँ और अभी भी सफाई से निष्पादित कर सकता हूँ?

यदि उत्तर नहीं है, तो आकार कम करें जब तक कि उत्तर हाँ न हो जाए।

एक जोखिम नीति एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रणाली है। यह आपकी भावनाओं को सप्ताह के मध्य में आपकी रणनीति को फिर से लिखने से रोकती है।

कार्यान्वयन वर्कशीट

जोखिम बजट पत्रक

इन्हें भरें और सप्ताह के मध्य में न बदलें:

• प्रति ट्रेड जोखिम: ____ R
• अधिकतम दैनिक हानि: ____ R
• अधिकतम साप्ताहिक हानि: ____ R
• अधिकतम खुला जोखिम: ____ R
• अधिकतम क्लस्टर जोखिम: ____ R

चेकलिस्ट जिसका आप आज उपयोग कर सकते हैं

• दैनिक और 4H पर परिभाषित शासन
• प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई और गुणवत्ता के लिए स्कोर किया गया
• प्रवेश से पहले ट्रिगर और पुष्टि परिभाषित
• अमान्यता संरचनात्मक है, भावनात्मक नहीं
• जोखिम बजट की जाँच की गई (दैनिक, साप्ताहिक, खुला जोखिम, क्लस्टर जोखिम)
• स्थिति का आकार अस्थिरता शासन के साथ संरेखित
• आदेश प्रकार जानबूझकर चुना गया और ब्रैकेट किया गया
• ट्रेड को टैग किया गया और पत्रिका में परिणाम के साथ R में लॉग किया गया

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

• हानियों के बाद अधिक जोखिम लेना, सहसंबंधित स्थितियों को ढेर करना, साप्ताहिक जोखिम बजट को अनदेखा करना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: जोखिम बजट क्या है?

उ: एक दिन या सप्ताह के लिए एक परिभाषित अधिकतम हानि जो निर्णय की गुणवत्ता की रक्षा करती है और झुकाव को रोकती है।

प्रश्न: मैं स्वर्ण में एक्सपोजर को कैसे सीमित करूँ?

उ: कुल खुले जोखिम और क्लस्टर जोखिम को सीमित करें जब कई ट्रेड प्रभावी रूप से एक ही विचार हों।

प्रश्न: स्ट्रीक नियोजन क्या है?

उ: हानि की स्ट्रीक के लिए योजना बनाना ताकि आप भावनात्मक रूप से आकार या नियमों को न बदलें।

अधिक प्रश्न जो मध्यवर्ती व्यापारी पूछते हैं

प्रश्न: साप्ताहिक हानि कैप का क्या उद्देश्य है?

उ: यह आपके मनोविज्ञान की रक्षा करता है और एक सप्ताह को महीनों की प्रगति को रद्द करने से रोकता है।

प्रश्न: मैं कई खुले ट्रेडों को कैसे संभालूँ?

उ: कुल खुले जोखिम और क्लस्टर जोखिम को सीमित करें। यदि वे एक ही विचार साझा करते हैं, तो उन्हें एक के रूप में मानें।

प्रश्न: झुकाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा नियम क्या है?

उ: एक निश्चित R हानि के बाद ट्रेडिंग बंद करें और ठीक होने की कोशिश करने के बजाय समीक्षा करें।

त्वरित प्रश्नोत्तरी

1. यह पाठ मुख्य रूप से किस शासन से संबंधित है और क्यों?
2. इस विषय में सबसे आम गलती को रोकने वाला नियम क्या है?
3. आपको आगे किस प्रमुख पुष्टि संकेत की आवश्यकता होगी?
4. आप अगले 10 ट्रेडों के लिए कौन सा एक बदलाव का परीक्षण करेंगे?

व्यावहारिक कार्य

• आज के चार्ट पर कार्यप्रणाली लागू करें और अपनी योजना को अपनी पत्रिका में लिखें।
• दो स्क्रीनशॉट एकत्र करें: इस पाठ की अवधारणा के लिए एक साफ उदाहरण और एक विफलता उदाहरण।
• इस पाठ के आधार पर अपने प्लेबुक में एक नियम या फिल्टर अपडेट करें।

मुख्य निष्कर्ष

• यादृच्छिक संकेतों के बजाय ट्रेडिंग शासन।
• जोखिम बजट निर्णय की गुणवत्ता की रक्षा करता है।
• स्तरों पर स्पष्टता निरंतर गतिविधि से अधिक मूल्यवान है।