Pengurusan Risiko Lanjutan untuk Emas: Penganggaran Risiko, Had Pendedahan, dan Perancangan Rentetan

Ringkasan eksekutif

Pengurusan risiko pada tahap perantaraan adalah penganggaran. Anda tidak lagi menguruskan satu dagangan. Anda menguruskan keputusan selama seminggu. Dasar teras: - risiko setiap dagangan sebagai unit stabil (R)

• kerugian harian maksimum dalam R - kerugian mingguan maksimum dalam R - risiko terbuka maksimum dan risiko kluster maksimum Perancangan Rentetan

itu penting. Rentetan kerugian adalah normal. Dasar anda menghalang anda daripada mengubah saiz atau peraturan untuk mengatasi ketidakselesaan. Jika proses anda kukuh, tugas utama menjadi mudah: lindungi kualiti keputusan.

Objektif pembelajaran

• Cipta belanjawan risiko untuk hari dan minggu
• Hadkan pendedahan dan risiko berkorelasi
• Rancang untuk rentetan dan varians

Aliran kerja institusi

Risiko: tetapkan risiko setiap dagangan -> kerugian harian maksimum -> kerugian mingguan maksimum -> had risiko terbuka -> berhenti selepas had -> semak kesilapan.

Pelajaran teras

Pengurusan risiko pada tahap perantaraan adalah penganggaran. Anda tidak lagi menguruskan satu dagangan. Anda menguruskan keputusan selama seminggu.

Dasar teras:

• risiko setiap dagangan sebagai unit stabil (R)
• kerugian harian maksimum dalam R
• kerugian mingguan maksimum dalam R
• risiko terbuka maksimum dan risiko kluster maksimum

Perancangan rentetan itu penting. Rentetan kerugian adalah normal. Dasar anda menghalang anda daripada mengubah saiz atau peraturan untuk mengatasi ketidakselesaan.

Jika proses anda kukuh, tugas utama menjadi mudah: lindungi kualiti keputusan.

Tinjauan mendalam: Pengurusan risiko lanjutan untuk pedagang emas

Pada tahap perantaraan, risiko adalah tentang kelangsungan hidup dan kejelasan, bukan tentang keberanian.

Konsep belanjawan risiko

Anda memperuntukkan sumber yang terhad: kualiti keputusan. Belanjawan risiko anda menjawab:

• berapa banyak kesilapan yang mampu saya lakukan minggu ini?
• berapa banyak kerugian yang boleh saya ambil sebelum saya berhenti melihat carta dengan jelas?

Kerangka risiko praktikal

• Risiko setiap dagangan: unit stabil, selalunya 0.5R hingga 1R
• Kerugian harian maksimum: 2R hingga 3R
• Kerugian mingguan maksimum: 5R hingga 8R bergantung pada kekerapan
• Risiko terbuka maksimum: had supaya anda tidak meletup pada satu panahan
• Risiko kluster maksimum: had untuk satu tesis

Mengapa risiko kluster penting dalam emas

Emas bergerak pantas. Dua kedudukan yang berkongsi tesis yang sama bukanlah kepelbagaian. Ia adalah leverage. Had kluster menghalang anda daripada meningkatkan secara emosi.

Perancangan rentetan

Rancang untuk:

• 3 kerugian berturut-turut
• 5 kerugian berturut-turut

Jika senario tersebut akan menyebabkan anda mengubah saiz, risiko anda terlalu tinggi.

Protokol pemulihan

Jika anda mencapai kerugian harian maksimum:

• berhenti berdagang
• buat semakan ringkas
• kembali sesi seterusnya dengan saiz yang sama atau lebih kecil

Beginilah cara profesional kekal dalam permainan cukup lama untuk kelebihan mereka menjadi penting.

Contoh yang dikerjakan: Belanjawan risiko dan had pendedahan

Belanjawan risiko menjadi kenyataan apabila anda boleh menuliskannya dalam angka.

Contoh dasar risiko (perantaraan)

• Risiko setiap dagangan: 1R
• Kerugian harian maksimum: 3R
• Kerugian mingguan maksimum: 7R
• Risiko terbuka maksimum: 2R
• Risiko kluster maksimum: 1.5R

Bagaimana ia berfungsi:

• Jika anda kehilangan 3R dalam sehari, anda berhenti berdagang. Anda tidak cuba untuk "memperbaiki" hari itu.
• Jika anda mempunyai dua dagangan terbuka pada 1R setiap satu, anda tidak boleh menambah satu lagi. Anda berada pada had risiko terbuka anda.
• Jika anda mahukan dua kemasukan dalam tesis yang sama, anda membahagikan had kluster 1.5R kepada 0.75R dan 0.75R.

Menukar R kepada wang

Jika dasar akaun anda adalah:

• 1R = 0.5% daripada ekuiti

Kemudian:

• had kerugian harian 3R = 1.5%
• had kerugian mingguan 7R = 3.5%

Ini adalah konservatif mengikut reka bentuk. Ia melindungi anda daripada kegagalan perantaraan yang paling biasa: meningkatkan risiko kerana pasaran terasa mendesak.

Semakan realiti rentetan

Tanya diri anda:

• Bolehkah saya mengambil 5 kerugian berturut-turut pada saiz ini dan masih melaksanakan dengan bersih?

Sekiranya jawapannya tidak, kurangkan saiz sehingga jawapannya menjadi ya.

Dasar risiko adalah sistem keselamatan psikologi. Ia menghalang emosi anda daripada menulis semula strategi anda pada pertengahan minggu.

Lembaran kerja pelaksanaan

Lembaran belanjawan risiko

Isikan ini dan jangan ubah pada pertengahan minggu:

• Risiko setiap dagangan: ____ R
• Kerugian harian maksimum: ____ R
• Kerugian mingguan maksimum: ____ R
• Risiko terbuka maksimum: ____ R
• Risiko kluster maksimum: ____ R

Senarai semak yang boleh anda gunakan hari ini

• Regim ditakrifkan pada harian dan 4H
• Zon utama dikenal pasti dan diberi skor untuk kualiti
• Pencetus dan pengesahan ditakrifkan sebelum kemasukan
• Pembatalan adalah struktur, bukan emosi
• Belanjawan risiko diperiksa (harian, mingguan, risiko terbuka, risiko kluster)
• Saiz kedudukan diselaraskan dengan regim turun naik
• Jenis pesanan dipilih secara sengaja dan diapit
• Dagangan ditanda dan dicatatkan dalam jurnal dengan hasil dalam R

Kesilapan biasa yang perlu dielakkan

• Mengambil lebih banyak risiko selepas kerugian, menyusun kedudukan berkorelasi, mengabaikan belanjawan risiko mingguan.

FAQ

S: Apakah belanjawan risiko?

J: Kerugian maksimum yang ditakrifkan untuk sehari atau seminggu yang melindungi kualiti keputusan dan mencegah kecondongan.

S: Bagaimana saya mengehadkan pendedahan dalam emas?

J: Hadkan jumlah risiko terbuka dan risiko kluster apabila berbilang dagangan secara berkesan adalah satu idea.

S: Apakah perancangan rentetan?

J: Merancang untuk rentetan kerugian supaya anda tidak mengubah saiz atau peraturan secara emosi.

Lebih banyak soalan yang ditanya oleh pedagang perantaraan

S: Apakah tujuan had kerugian mingguan?

J: Ia melindungi psikologi anda dan menghalang satu minggu daripada membatalkan kemajuan berbulan-bulan.

S: Bagaimana saya mengendalikan berbilang dagangan terbuka?

J: Hadkan jumlah risiko terbuka dan risiko kluster. Jika ia berkongsi idea yang sama, layanlah ia sebagai satu.

S: Apakah peraturan terbaik untuk menghentikan kecondongan?

J: Berhenti berdagang selepas kerugian R tetap dan semak semula daripada cuba memulihkan.

Kuiz ringkas

1. Regim apakah yang menjadi perhatian utama pelajaran ini dan mengapa?
2. Apakah peraturan yang menghalang kesilapan paling biasa dalam topik ini?
3. Apakah isyarat pengesahan utama yang anda perlukan pada masa hadapan?
4. Apakah satu perubahan yang akan anda uji untuk 10 dagangan seterusnya?

Tugasan praktikal

• Terapkan aliran kerja ke carta hari ini dan tulis rancangan anda dalam jurnal anda.
• Kumpul dua tangkapan skrin: satu contoh bersih dan satu contoh kegagalan untuk konsep pelajaran ini.
• Kemas kini buku permainan anda dengan satu peraturan atau penapis berdasarkan pelajaran ini.

Pengajaran utama

• Dagangan regim, bukan isyarat rawak.
• Belanjawan risiko melindungi kualiti keputusan.
• Kejelasan pada tahap lebih berharga daripada aktiviti berterusan.