Макроэкономика

Глубокий анализ доходности 30-летних казначейских облигаций США, поскольку она тестирует ключевой уровень 4.889%, анализируя ее переход от портфельного хеджирования к макроэкономическому…

Анализ рынка о том, как политические сдвиги в руководстве ФРС и торговое соглашение ЕС-Индия структурно переоценивают мировые активы в 2026 году.

Анализ «премии Уорша» на фоне роста доходности казначейских облигаций США из-за неопределенности с руководством ФРС и динамики срочной премии.

Анализ доходности 10-летних гособлигаций Великобритании на уровне 4,51%, где глобальные тренды дюрации и динамика премии за срок перевешивают внутренние макроиндикаторы.

Анализ сложной взаимосвязи между ослаблением доллара США и кредитами развивающихся рынков, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается на уровне 4,27%.

Хотя волатильность рынка кажется низкой, исторические данные показывают, что режимы низкой волатильности часто скрывают растущие системные риски для участников рынка облигаций.

Узнайте, почему муниципальные облигации становятся предпочтительным «тихим кэрри-трейдом» 2026 года, предлагая привлекательную доходность и стабильность для дисциплинированных инвесторов.

Устойчивый рост еврозоны возрождает интерес к спреду BTP-Bund, поскольку инвесторы сравнивают доходность с более жесткими валютными условиями в 2026 году.

Проанализируйте расхождение между краткосрочными ожиданиями политики и долгосрочными фискальными рисками, поскольку рынок облигаций пересматривает свою премию за срок. Откройте счет сейчас.

Несмотря на рост доходности казначейских облигаций, GLD ETF сохраняет статус надежного хеджа, так как институциональные потоки компенсируют рост стоимости владения активом.