Анализ S&P/TSX Composite: Индекс Канады у пивота 28 804

Индекс S&P/TSX Composite (TSX) в настоящее время переживает период выборочной переоценки ликвидности: спотовый индекс опустился до 28 708,80, что означает снижение на 1,20%. По мере изменения глобальных рисковых настроений канадский бенчмарк-индекс ориентируется в сложной макроэкономической среде, характеризующейся укреплением DXY и заметным падением в энергетическом и металлургическом секторах.

Рыночный контекст и режим торгов по TSX

Участники рынка наблюдают явный уход от риска в ходе этой сессии. На фоне падения нефти WTI на 1,46% и значительного давления на высокобетовые активы, такие как серебро, TSX с трудом удерживает свои позиции. Широкомасштабный характер этого движения предполагает, что инвесторы сосредотачиваются на торговле от уровня к уровню, а не на устойчивом развитии тренда. Данные TSX в реальном времени отражают внутридневной диапазон в 391 пункт, от 28 609,20 до 29 000,20.

Техническим трейдерам следует отметить, что график TSX в реальном времени показывает диапазон принятия решений, расположенный между 28 749,96 и 28 859,44. В текущем режиме график TSX указывает на то, что закрепление за пределами этой зоны имеет гораздо большее значение, чем первоначальные ценовые всплески. Для тех, кто следит за ликвидными инструментами, данные TSX в реальном времени показывают, что прокси-индекс 60 крупнейших компаний Канады торгуется около 2 019,45, отражая общее осторожное настроение на фондовых рынках Северной Америки.

Ключевые технические уровни на 5 февраля

Основной контрольной точкой для сегодняшней сессии является пивот-уровень TSX на отметке 28 804,70. Пока индекс остается ограниченным верхней границей диапазона принятия решений, путем наименьшего сопротивления представляется тестирование нижних зон ликвидности. Цена TSX остается чувствительной к разнонаправленной динамике на сырьевых рынках, особенно учитывая значительный вес энергетического и сырьевого секторов в канадском индексе.

• Сопротивление 1: 29 000,20 (психологический барьер)
• Сопротивление 2: 29 215,25
• Пивот-уровень: 28 804,70
• Поддержка 1: 28 609,20
• Поддержка 2: 28 394,15

Вероятностные сценарии и план действий

Наш базовый сценарий (вероятность 60%) предполагает продолжение ротации вокруг пивота 28 804,70. Трейдерам следует искать признаки отмены этого нейтрального сценария при устойчивом закреплении выше 28 859,44 или ниже 28 749,96. Текущий график TSX предполагает, что без восстановления в энергетическом комплексе движение к S1 на 28 609,20 является вполне реальной возможностью.

В бычьем сценарии (20%) чистый пробой R1 на 29 000,20 с последующим удержанием при повторном тестировании откроет путь к движению в сторону 29 215,25. И наоборот, медвежий сценарий (20%) предполагает неудачу у сессионных максимумов и ротацию к S2 на 28 394,15, который будет действовать как магнит для снижения, если S1 не устоит. Отслеживание динамики TSX в реальном времени требует терпения; вход в позицию следует рассматривать только после подтвержденного закрепления за пределами диапазона принятия решений.

Текущая слабость канадских акций тесно связана с более широким падением цен на золото и сырую нефть. Пока TSX ориентируется на эти локальные уровни, историческая корреляция между канадскими индексами и ценами на энергоносители остается доминирующей темой. Трейдеры могут найти дополнительный контекст, изучив недавний , так как он дает представление о ценовом давлении, влияющем на тяжеловесов энергетического сектора TSX.

Кроме того, сила доллара США, подробно описанная в нашем материале о волатильности DXY, продолжает оказывать давление на TSX. По мере перехода к нью-йоркской сессии ищите подтверждение тренда через удержание цены при повторном тестировании, а не преследуйте начальные пробои.

• Заявки на пособие по безработице в США и волатильность DXY: макроданные и риски