Phân tích S&P/TSX Composite: Chỉ số Canada quanh trục 28.804

Chỉ số S&P/TSX Composite (TSX) hiện đang trải qua giai đoạn định giá lại thanh khoản có chọn lọc, với chỉ số tiền mặt trượt xuống 28.708,80, ghi nhận mức giảm 1,20%. Khi tâm lý rủi ro toàn cầu thay đổi, chỉ số chuẩn của Canada đang điều hướng trong một môi trường vĩ mô phức tạp đặc trưng bởi chỉ số DXY mạnh lên và sự sụt giảm đáng chú ý trong các ngành năng lượng và kim loại.

Bối cảnh thị trường và Diễn biến của TSX

Những người tham gia thị trường đang quan sát một xu hướng e ngại rủi ro (risk-off) rõ rệt trong phiên này. Với việc dầu thô WTI giảm 1,46% và các tài sản có hệ số beta cao như bạc phải đối mặt với áp lực đáng kể, TSX đang gặp khó khăn trong việc giữ vững vị thế. Bản chất lan rộng của động thái này cho thấy các nhà đầu tư đang tập trung vào việc thực thi giao dịch theo từng mức giá hơn là sự mở rộng xu hướng bền vững. Dữ liệu giá TSX trực tiếp phản ánh biên độ trong ngày là 391 điểm, kéo dài từ 28.609,20 đến 29.000,20.

Các nhà giao dịch kỹ thuật cần lưu ý rằng biểu đồ TSX trực tiếp cho thấy một vùng quyết định nằm giữa 28.749,96 và 28.859,44. Trong diễn biến này, biểu đồ TSX trực tuyến chỉ ra rằng việc giá được chấp nhận bên ngoài vùng này có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với các đợt tăng giá ban đầu. Đối với những người theo dõi các công cụ thanh khoản, dữ liệu TSX thời gian thực cho thấy chỉ số đại diện 60 công ty vốn hóa lớn của Canada (Canada 60 large-cap proxy) đang giao dịch gần mức 2.019,45, phản ánh tâm lý thận trọng chung trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ.

Các mức kỹ thuật chính cho ngày 5 tháng 2

Điểm kiểm soát chính cho phiên giao dịch hôm nay là mức trục của tỷ giá TSX trực tiếp tại 28.804,70. Chừng nào chỉ số vẫn bị giới hạn bởi cạnh trên của vùng quyết định, con đường ít kháng cự nhất dường như là thử nghiệm các vùng thanh khoản thấp hơn. Giá TSX vẫn nhạy cảm với các dòng chảy chéo của hàng hóa, đặc biệt là do tỷ trọng lớn của các ngành năng lượng và vật liệu trong chỉ số của Canada.

• Kháng cự 1: 29.000,20 (rào cản tâm lý)
• Kháng cự 2: 29.215,25
• Điểm trục: 28.804,70
• Hỗ trợ 1: 28.609,20
• Hỗ trợ 2: 28.394,15

Các kịch bản xác suất và Kế hoạch thực thi

Kịch bản cơ sở của chúng tôi (xác suất 60%) dự đoán giá sẽ tiếp tục xoay quanh trục 28.804,70. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm dấu hiệu vô hiệu hóa lập trường trung lập này nếu có sự chấp nhận giá bền vững trên 28.859,44 hoặc dưới 28.749,96. Biểu đồ TSX hiện tại cho thấy nếu không có sự phục hồi trong ngành năng lượng, một động thái hướng tới mức S1 tại 28.609,20 là một khả năng rõ rệt.

Đối với kịch bản tăng giá (20%), một cú phá vỡ rõ ràng trên mức R1 tại 29.000,20, sau đó là giữ vững khi kiểm tra lại (hold-on-retest), sẽ mở đường cho một động thái hướng tới 29.215,25. Ngược lại, kịch bản giảm giá (20%) liên quan đến việc không thể vượt qua các đỉnh của phiên và quay đầu giảm về phía S2 tại 28.394,15, mức này sẽ hoạt động như một thỏi nam châm hút giá xuống nếu S1 không giữ được. Việc theo dõi các diễn biến trực tiếp của TSX đòi hỏi sự kiên nhẫn; chỉ nên vào lệnh sau khi có sự chấp nhận giá được xác nhận bên ngoài vùng quyết định.

Sự suy yếu hiện tại của chứng khoán Canada có mối liên hệ chặt chẽ với sự sụt giảm rộng hơn của vàng và dầu thô. Trong khi TSX điều hướng qua các mức cục bộ này, mối tương quan lịch sử giữa các chỉ số của Canada và giá năng lượng vẫn là một chủ đề chi phối. Các nhà giao dịch có thể tìm thêm bối cảnh khi xem xét những diễn biến gần đây, vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về áp lực giá cả ảnh hưởng đến các cổ phiếu năng lượng có trọng số lớn trong TSX.

Hơn nữa, sức mạnh của Đô la Mỹ tiếp tục gây áp lực giảm giá lên TSX. Khi phiên giao dịch chuyển sang giờ New York, hãy theo dõi bằng chứng về xu hướng thông qua hành động giá giữ vững khi kiểm tra lại thay vì đuổi theo các cú phá vỡ ban đầu.