Analisis Komposit S&P/TSX: Indeks Kanada Melepasi Pivot 28,804

Komposit S&P/TSX (TSX) kini sedang mengalami tempoh penetapan semula harga kecairan terpilih, dengan indeks tunai merosot ke 28,708.80, menandakan penurunan sebanyak 1.20%. Ketika sentimen risiko global beralih, penanda aras Kanada ini sedang melalui persekitaran makro yang kompleks yang dicirikan oleh pengukuhan DXY dan penyusutan ketara dalam sektor tenaga dan logam.

Konteks Pasaran dan Bacaan Rejim TSX

Para peserta pasaran sedang memerhatikan nada 'risk-off' yang jelas semasa sesi ini. Dengan minyak mentah WTI merosot sebanyak 1.46% dan aset beta tinggi seperti perak menghadapi tekanan yang ketara, TSX sedang bergelut untuk mengekalkan kedudukannya. Sifat pergerakan yang meluas ini menunjukkan bahawa pelabur memberi tumpuan kepada pelaksanaan dari aras ke aras berbanding pengembangan trend yang berterusan. Data harga TSX live mencerminkan julat urusniaga harian sebanyak 391 mata, merentasi dari 28,609.20 hingga 29,000.20.

Pedagang teknikal harus maklum bahawa carta TSX live mendedahkan jalur keputusan yang terletak di antara 28,749.96 dan 28,859.44. Dalam rejim ini, carta live TSX menunjukkan bahawa penerimaan harga di luar zon ini adalah jauh lebih signifikan daripada lonjakan harga awal. Bagi mereka yang memantau instrumen cair, data masa nyata TSX menunjukkan proksi 60 saham bermodal besar Kanada didagangkan berhampiran 2,019.45, mencerminkan sentimen berhati-hati secara keseluruhan dalam ekuiti Amerika Utara.

Aras Teknikal Utama untuk 5 Februari

Titik kawalan utama untuk sesi hari ini ialah pivot kadar live TSX pada 28,804.70. Selagi indeks kekal dihadkan oleh pinggir atas jalur keputusan, laluan dengan rintangan paling rendah nampaknya adalah ujian ke atas kantung kecairan yang lebih rendah. Harga TSX kekal sensitif terhadap arus silang komoditi, terutamanya memandangkan pemberat tinggi sektor tenaga dan bahan dalam indeks Kanada.

• Rintangan 1: 29,000.20 (Halangan psikologi)
• Rintangan 2: 29,215.25
• Titik Pivot: 28,804.70
• Sokongan 1: 28,609.20
• Sokongan 2: 28,394.15

Senario Kebarangkalian dan Pelan Pelaksanaan

Kes asas kami (kebarangkalian 60%) menjangkakan putaran berterusan di sekitar pivot 28,804.70. Para pedagang harus mencari pembatalan pendirian neutral ini jika terdapat penerimaan harga yang mampan di atas 28,859.44 atau di bawah 28,749.96. Carta TSX semasa mencadangkan bahawa tanpa pemulihan dalam kompleks tenaga, pergerakan ke arah S1 pada 28,609.20 adalah satu kemungkinan yang jelas.

Untuk senario 'bullish' (20%), penembusan bersih di atas R1 pada 29,000.20 diikuti oleh ujian semula yang bertahan akan membuka laluan untuk pergerakan ke arah 29,215.25. Sebaliknya, senario 'bearish' (20%) melibatkan kegagalan pada paras tertinggi sesi dan putaran ke arah S2 pada 28,394.15, yang akan bertindak sebagai magnet penurunan jika S1 gagal bertahan. Mengikuti perkembangan TSX live memerlukan kesabaran; kemasukan posisi hanya perlu dibuat selepas penerimaan harga yang disahkan di luar jalur keputusan.

Kelemahan semasa dalam ekuiti Kanada berkait rapat dengan penyusutan yang lebih meluas dalam emas dan minyak mentah. Walaupun TSX menavigasi aras setempat ini, korelasi sejarah antara indeks Kanada dan harga tenaga kekal sebagai tema dominan. Para pedagang mungkin boleh mendapatkan konteks tambahan dengan menyemak perkembangan terkini kerana ia memberikan gambaran tentang tekanan harga yang mempengaruhi saham-saham wajaran tinggi sektor tenaga dalam TSX.

Tambahan pula, kekuatan Dolar AS, seperti yang diperincikan dalam analisis kami, terus memberikan tekanan ke bawah ke atas TSX. Apabila sesi berlangsung menuju ke penyerahan New York, perhatikan bukti trend melalui aksi harga 'hold-on-retest' berbanding mengejar penembusan awal.