Ανάλυση S&P/TSX Composite: Ο δείκτης Καναδά στο Pivot των 28.804

Ο S&P/TSX Composite (TSX) βιώνει επί του παρόντος μια περίοδο επιλεκτικής επανατιμολόγησης της ρευστότητας, με τον δείκτη της αγοράς μετρητών να υποχωρεί στις 28.708,80 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,20%. Καθώς το παγκόσμιο αίσθημα κινδύνου μεταβάλλεται, ο καναδικός δείκτης αναφοράς πλοηγείται σε ένα πολύπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση του DXY και τις αξιοσημείωτες υποχωρήσεις στους τομείς της ενέργειας και των μετάλλων.

Πλαίσιο Αγοράς και Ανάγνωση Καθεστώτος του TSX

Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρατηρούν μια σαφή τάση αποστροφής κινδύνου (risk-off) κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης. Με το αργό πετρέλαιο WTI να υποχωρεί κατά 1,46% και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού beta, όπως το ασήμι, να αντιμετωπίζουν σημαντική πίεση, ο TSX αγωνίζεται να διατηρήσει τη θέση του. Η ευρεία φύση αυτής της κίνησης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εστιάζουν στην εκτέλεση από επίπεδο σε επίπεδο και όχι στη διαρκή επέκταση της τάσης. Τα ζωντανά δεδομένα τιμών του TSX αντανακλούν ένα ημερήσιο εύρος 391 μονάδων, που εκτείνεται από τις 28.609,20 έως τις 29.000,20.

Οι τεχνικοί αναλυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ζωντανό γράφημα του TSX αποκαλύπτει μια ζώνη αποφάσεων που βρίσκεται μεταξύ 28.749,96 και 28.859,44. Σε αυτό το καθεστώς, το ζωντανό γράφημα του TSX υποδεικνύει ότι η αποδοχή εκτός αυτής της ζώνης είναι πολύ πιο σημαντική από τις αρχικές απότομες αυξήσεις των τιμών. Για όσους παρακολουθούν ρευστοποιήσιμα μέσα, τα δεδομένα του TSX σε πραγματικό χρόνο δείχνουν τον δείκτη-πληρεξούσιο Canada 60 των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να διαπραγματεύεται κοντά στις 2.019,45 μονάδες, αντικατοπτρίζοντας το γενικό επιφυλακτικό κλίμα στις αγορές της Βόρειας Αμερικής.

Βασικά Τεχνικά Επίπεδα για τις 5 Φεβρουαρίου

Το κύριο σημείο ελέγχου για τη σημερινή συνεδρίαση είναι το pivot point του TSX στις 28.804,70. Όσο ο δείκτης παραμένει περιορισμένος από το ανώτερο άκρο της ζώνης αποφάσεων, το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης φαίνεται να είναι μια δοκιμή των χαμηλότερων θυλάκων ρευστότητας. Η τιμή του TSX παραμένει ευαίσθητη στα αντικρουόμενα ρεύματα των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα δεδομένης της μεγάλης βαρύτητας της ενέργειας και των υλικών στον καναδικό δείκτη.

• Αντίσταση 1: 29.000,20 (Ψυχολογικό όριο)
• Αντίσταση 2: 29.215,25
• Σημείο Pivot: 28.804,70
• Υποστήριξη 1: 28.609,20
• Υποστήριξη 2: 28.394,15

Πιθανολογικά Σενάρια και Σχέδιο Εκτέλεσης

Το βασικό μας σενάριο (πιθανότητα 60%) προβλέπει συνεχή περιστροφή γύρω από το pivot των 28.804,70. Οι traders θα πρέπει να αναζητήσουν την ακύρωση αυτής της ουδέτερης στάσης εάν υπάρξει διαρκής αποδοχή πάνω από το 28.859,44 ή κάτω από το 28.749,96. Το τρέχον γράφημα του TSX υποδηλώνει ότι χωρίς ανάκαμψη στον ενεργειακό τομέα, η κίνηση προς το S1 στις 28.609,20 αποτελεί μια ξεχωριστή πιθανότητα.

Για το ανοδικό σενάριο (20%), μια καθαρή διάσπαση πάνω από το R1 στις 29.000,20, ακολουθούμενη από διακράτηση κατά την επαναδοκιμή (hold-on-retest), θα άνοιγε την πόρτα για μια κίνηση προς το 29.215,25. Αντίθετα, το πτωτικό σενάριο (20%) περιλαμβάνει μια αποτυχία στα υψηλά της συνεδρίασης και μια περιστροφή προς το S2 στις 28.394,15, το οποίο θα λειτουργούσε ως πόλος έλξης προς τα κάτω εάν το S1 δεν καταφέρει να κρατήσει. Η παρακολούθηση των ζωντανών εξελίξεων του TSX απαιτεί υπομονή. Η είσοδος στην αγορά θα πρέπει να ακολουθεί μόνο μετά από επιβεβαιωμένη αποδοχή πέρα από τη ζώνη αποφάσεων.

Η τρέχουσα αδυναμία στις καναδικές μετοχές είναι στενά συνδεδεμένη με την ευρύτερη υποχώρηση του χρυσού και του αργού πετρελαίου. Ενώ ο TSX πλοηγείται σε αυτά τα τοπικά επίπεδα, η ιστορική συσχέτιση μεταξύ των καναδικών δεικτών και των τιμών της ενέργειας παραμένει κυρίαρχο θέμα. Οι traders μπορούν να βρουν πρόσθετο πλαίσιο εξετάζοντας την πρόσφατη Ανάλυση Τιμής Αργού Brent, καθώς παρέχει πληροφορίες για τις πιέσεις τιμολόγησης που επηρεάζουν τις μετοχές βαρέων βαρών του TSX στον τομέα της ενέργειας.

Επιπλέον, η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ, όπως αναλύεται λεπτομερώς στο Πλαίσιο Αστάθειας DXY, συνεχίζει να ασκεί πτωτική πίεση στον TSX. Καθώς η συνεδρίαση προχωρά προς τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη, παρακολουθήστε για απόδειξη της τάσης μέσω της δράσης των τιμών hold-on-retest αντί να κυνηγάτε τις αρχικές διασπάσεις.

• Ανάλυση Τιμής Αργού Brent: Λήψη Κερδών Κοντά στην Αντίσταση των 68,45 $
• Αιτήσεις Ανεργίας ΗΠΑ και Αστάθεια DXY: Ένα Πλαίσιο Μακροοικονομικών Δεδομένων-Κινδύνου
• Ανάλυση Τιμής Χρυσού: Πλοήγηση στο Pivot των 4.877 και τα Ασφάλιστρα Ακραίου Κινδύνου (Tail-Risk)