Стратегия IBOVESPA: индекс Bovespa тестирует уровень 129 174

Индекс IBOVESPA вошел в позднюю утреннюю сессию в Лондоне с оборонительной позицией, в настоящее время торгуется на уровне 128 098,93, так как участники рынка готовятся к волатильности открытия Нью-Йоркской биржи. В условиях общей макроэкономической картины, демонстрирующей укрепление доллара США и рост доходности, бразильский эталон служит высокобета-прокси развивающегося рынка, требуя дисциплинированной стратегии исполнения на основе уровней.

Рыночный контекст и макроэкономические факторы

Местные настроения в настоящее время сталкиваются с укреплением DXY до 96,24 и ростом доходности 10-летних облигаций США до 4,280%. Как индекс, чувствительный к товарам, снижение цен на энергоносители — при падении сырой нефти WTI до 65,02 — оказывает понижательное давление на тяжеловесов в Bovespa. Несмотря на это, цена IBOVESPA в реальном времени остается в пределах определенного внутридневного диапазона 128 028,82–130 319,33, что предполагает, что, хотя тон тяжелый, он еще не стал импульсивным.

Для международных инвесторов торгуемый прокси цена EWZ в реальном времени демонстрирует иную траекторию из-за колебаний валютных курсов, в последний раз была зафиксирована на уровне 37,89. Трейдерам следует внимательно следить за графиком EWZ в реальном времени по мере начала Нью-Йоркской сессии, так как онлайн-график EWZ часто показывает офшорные настроения в отношении бразильских акций до того, как наличный индекс полностью отразит движение. В этой среде с высоким бета-коэффициентом данные EWZ в реальном времени необходимы для определения времени входа, особенно когда текущая котировка EWZ начинает расходиться с местными наличными ценами.

Техническая стратегия: опорный уровень 129 174

Техническая структура для сессии сосредоточена на среднем опорном уровне 129 174,08. В настоящее время мы наблюдаем зону принятия решений между 128 601,45 и 129 746,70. Наш базовый сценарий, с вероятностью 57%, предполагает, что индекс будет вращаться вокруг этого опорного уровня с легким понижательным уклоном, если только открытие Нью-Йоркской биржи не вызовет значительное расширение диапазона.

При анализе онлайн-графика ibovespa быкам необходимо увидеть чистое закрепление выше 129 746,70, чтобы открыть путь для повторного тестирования 130 319,33 и, возможно, 130 571,29. И наоборот, если цена ibovespa не сможет удержаться ниже нижней границы зоны принятия решений, мы ожидаем снижения к 128 028,82, с расширенной целью падения на уровне 127 776,86. Использование графика ibovespa для подтверждения второго теста рекомендуется вместо погони за первым касанием этих уровней.

Исполнение и управление рисками

Инвесторам, отслеживающим обновления ibovespa в реальном времени, следует отметить, что сегодняшний день характеризуется как день микроструктуры, где потоки ликвидности и технические уровни перевешивают более широкие нарративы. Поскольку волатильность ibovespa в реальном времени остается относительно приглушенной (VIX 16,24), преследование прорывных свечей несет более высокий риск попадания в откат к среднему значению.

Внутридневная установка предполагает продажу на ралли в верхней зоне принятия решений около 129 403,13, со стопами, размещенными выше 130 456,76. Эта стратегия нацелена на возврат к опорному уровню и повторное тестирование дневных минимумов. Терпение и ожидание подтверждения принятия или отклонения на границах зоны являются предпочтительным подходом для навигации по сегодняшнему рынку развивающихся стран с повышенным риском.

• Стратегия IBOVESPA: Bovespa тестирует зону принятия решений 181 990 на фоне ослабления доллара США
• Стратегия USD/MXN: Анализ зоны принятия решений по опорному уровню 17.2500