Chiến lược IBOVESPA: Chỉ số Bovespa Kiểm tra Ngưỡng 129.174 & Mở cửa NY

Chỉ số IBOVESPA đã bước vào phiên giao dịch cuối buổi sáng tại London với vị thế phòng thủ, hiện đang giao dịch ở mức 128.098,93 khi những người tham gia thị trường chuẩn bị cho sự biến động của phiên mở cửa New York. Với bối cảnh vĩ mô rộng lớn hơn cho thấy đồng đô la Mỹ vững chắc và lợi suất tăng, chỉ số chuẩn của Brazil đang đóng vai trò là một đại diện thị trường mới nổi có độ biến động cao, đòi hỏi một chiến lược thực hiện dựa trên cấp độ có kỷ luật.

Bối cảnh thị trường và các động lực vĩ mô

Tâm lý thị trường nội địa hiện đang phải đối mặt với chỉ số DXY vững chắc ở mức 96,24 và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng lên 4,280%. Là một chỉ số nhạy cảm với hàng hóa, sự sụt giảm của năng lượng—với giá dầu thô WTI trượt xuống 65,02—đang gây áp lực giảm giá lên các cổ phiếu lớn trong chỉ số Bovespa. Mặc dù vậy, giá IBOVESPA trực tiếp vẫn nằm trong một phạm vi giao dịch trong ngày xác định từ 128.028,82–130.319,33, cho thấy rằng mặc dù xu hướng đang nặng nề, nó vẫn chưa chuyển sang giai đoạn bứt phá.

Đối với các nhà đầu tư quốc tế, proxy giao dịch giá EWZ trực tiếp đang cho thấy một quỹ đạo khác do biến động tiền tệ, lần cuối được đánh dấu ở mức 37,89. Các nhà giao dịch nên theo dõi biểu đồ EWZ trực tiếp chặt chẽ khi phiên New York bắt đầu, vì biểu đồ EWZ trực tiếp thường tiết lộ tâm lý nước ngoài đối với cổ phiếu Brazil trước khi chỉ số cơ sở phản ánh hoàn toàn biến động. Trong môi trường có độ biến động cao này, dữ liệu EWZ thời gian thực là cần thiết để định thời điểm vào lệnh, đặc biệt khi tỷ giá EWZ trực tiếp bắt đầu phân kỳ so với các điểm tiền mặt cục bộ.

Chiến lược kỹ thuật: Ngưỡng 129.174

Cấu trúc kỹ thuật cho phiên này tập trung vào điểm trục giữa phạm vi là 129.174,08. Chúng tôi hiện đang quan sát một dải quyết định giữa 128.601,45 và 129.746,70. Kịch bản cơ sở của chúng tôi, với xác suất 57%, dự đoán rằng chỉ số sẽ xoay quanh điểm trục này với một xu hướng giảm nhẹ trừ khi phiên mở cửa NY kích hoạt một sự mở rộng phạm vi đáng kể.

Khi phân tích biểu đồ ibovespa trực tiếp, phe bò cần thấy sự chấp nhận rõ ràng trên 129.746,70 để mở đường cho việc kiểm tra lại 130.319,33 và có thể là 130.571,29. Ngược lại, nếu giá ibovespa không giữ được đáy của dải quyết định, chúng tôi dự kiến một sự trượt giá về 128.028,82, với mục tiêu giảm giá mở rộng ở 127.776,86. Việc sử dụng biểu đồ ibovespa để xác thực lần kiểm tra thứ hai được khuyến nghị hơn là cố gắng bắt đáy ở lần chạm đầu tiên của các mức này.

Thực hiện và Quản lý rủi ro

Các nhà đầu tư theo dõi các bản cập nhật ibovespa trực tiếp cần lưu ý rằng hôm nay được đặc trưng là một ngày của cấu trúc vi mô, nơi dòng chảy thanh khoản và các mức kỹ thuật quan trọng hơn các câu chuyện rộng lớn hơn. Vì biến động ibovespa thời gian thực vẫn tương đối thấp (VIX 16.24), việc theo đuổi các nến bứt phá giảm giá có nguy cơ cao bị mắc kẹt trong một đợt phục hồi trung bình.

Một thiết lập giao dịch trong ngày bao gồm việc bán các đợt phục hồi vào dải quyết định phía trên gần 129.403,13, với các lệnh dừng lỗ được đặt trên 130.456,76. Chiến lược này nhắm mục tiêu quay trở lại điểm trục và kiểm tra lại đáy hàng ngày. Kiên nhẫn và chờ đợi xác nhận về sự chấp nhận hoặc từ chối tại các cạnh của dải là cách tiếp cận ưu tiên để điều hướng rủi ro thị trường mới nổi hôm nay.

• Chiến lược IBOVESPA: Bovespa Kiểm tra Dải Quyết định 181.990 Giữa sự Yếu đi của USD
• Chiến lược USD/MXN: Phân tích Dải Quyết định Pivot tại 17.2500