Strategi IBOVESPA: Indeks Bovespa Uji Pivot 129,174 dan Pembukaan NY

Indeks IBOVESPA telah memasuki sesi lewat pagi London dengan pendirian defensif, kini didagangkan pada 128,098.93 ketika peserta pasaran bersiap sedia untuk turun naik pada pembukaan New York. Dengan keadaan makro yang lebih luas menunjukkan kekuatan Dolar AS dan peningkatan hasil, penanda aras Brazil berfungsi sebagai proksi pasaran baru muncul berbeta tinggi, memerlukan strategi pelaksanaan berasaskan tahap yang berdisiplin.

Konteks Pasaran dan Pendorong Makro

Sentimen tempatan kini bergelut dengan DXY yang kukuh pada 96.24 dan hasil 10 tahun AS yang meningkat ke arah 4.280%. Sebagai indeks sensitif komoditi, penurunan dalam tenaga—dengan minyak mentah WTI merosot ke 65.02—memberikan tekanan ke bawah ke atas saham berwajaran tinggi dalam Bovespa. Walaupun demikian, harga IBOVESPA langsung kekal dalam julat harian yang ditetapkan sebanyak 128,028.82–130,319.33, menunjukkan bahawa walaupun tonanya berat, ia belum menjadi impulsif.

Bagi pelabur antarabangsa, proksi boleh didagangkan harga EWZ langsung menunjukkan trajektori yang berbeza disebabkan oleh turun naik mata wang, terakhir ditanda pada 37.89. Pedagang harus memantau carta EWZ langsung dengan teliti apabila sesi New York bermula, kerana carta langsung EWZ sering mendedahkan sentimen luar pesisir terhadap ekuiti Brazil sebelum indeks tunai sepenuhnya mencerminkan pergerakan tersebut. Dalam persekitaran beta tinggi ini, data EWZ masa nyata adalah penting untuk menentukan masa kemasukan, terutamanya apabila kadar langsung EWZ mula menyimpang dari titik tunai tempatan.

Strategi Teknikal: Pivot 129,174

Struktur teknikal untuk sesi ini berpusat pada pivot pertengahan julat 129,174.08. Kami kini memerhatikan jalur keputusan antara 128,601.45 dan 129,746.70. Senario asas kami, dengan kebarangkalian 57%, menjangkakan indeks akan berputar di sekitar pivot ini dengan kecenderungan menurun yang sederhana melainkan pembukaan NY mencetuskan pengembangan julat yang signifikan.

Apabila menganalisis carta langsung ibovespa, kenaikan harga perlu melihat penerimaan yang jelas melebihi 129,746.70 untuk membuka pintu bagi ujian semula 130,319.33 dan berpotensi 130,571.29. Sebaliknya, jika harga ibovespa gagal bertahan di bawah jalur keputusan, kami menjangkakan penurunan ke arah 128,028.82, dengan sasaran penurunan lanjutan pada 127,776.86. Menggunakan carta ibovespa untuk pengesahan ujian kedua disyorkan berbanding mengejar sentuhan pertama pada tahap ini.

Pelaksanaan dan Pengurusan Risiko

Pelabur yang menjejaki kemas kini ibovespa langsung harus ambil perhatian bahawa hari ini dicirikan sebagai hari mikrostruktur, di mana aliran kecairan dan tahap teknikal mengatasi naratif yang lebih luas. Oleh kerana turun naik ibovespa masa nyata kekal agak terhad (VIX 16.24), mengejar lilin pecahan membawa risiko yang lebih tinggi untuk terperangkap dalam pantulan pembalikan min.

Persediaan harian melibatkan penjualan rali ke dalam jalur keputusan atas berhampiran 129,403.13, dengan hentian diletakkan di atas 130,456.76. Strategi ini menyasarkan pulangan ke pivot dan ujian sekunder pada paras rendah harian. Bersabar dan menunggu pengesahan penerimaan atau penolakan di tepi jalur adalah pendekatan pilihan untuk menavigasi risiko pasaran baru muncul hari ini.

• Strategi IBOVESPA: Bovespa Menguji Jalur Keputusan 181,990 Di Tengah Kelembutan USD
• Strategi USD/MXN: Memetakan Jalur Keputusan Pivot 17.2500