กลยุทธ์ IT40: FTSE MIB เคลื่อนไหวในทิศทาง Pivot 45,210 ท่ามกลาง USD อ่อนค่า

IT40 (FTSE MIB) ได้เข้าสู่ช่วงเช้าของลอนดอนด้วยแนวโน้มเชิงบวก ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ทรงตัว ในขณะที่ดัชนีเงินสดมีการปรับขึ้นมากกว่า 1% ผู้เข้าร่วมตลาดต่างจับตาดูว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงนี้สามารถอยู่รอดได้หรือไม่ในการส่งมอบที่สำคัญในนิวยอร์ก

บริบทตลาดและพลวัตของช่วงการซื้อขาย

ช่วงเช้าของตลาดยุโรปถูกกำหนดโดยพื้นหลังของค่าเงิน USD ที่อ่อนค่าลง ทำให้ข้อมูล IT40 แบบเรียลไทม์ แสดงให้เห็นการไต่ระดับอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดของวัน เริ่มต้นเมื่อตลาดลอนดอนเปิดทำการ ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดขึ้นข้ามคืนจากเอเชียได้ส่งผ่านไปยังตลาดหุ้นยุโรปอย่างราบรื่น แม้ว่าชั่วโมงแรกของการซื้อขายจะเน้นไปที่การวางตำแหน่งเป็นหลัก แต่ ราคา IT40 แบบสด ได้ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อการมีส่วนร่วมของเงินสดเพิ่มขึ้น และในที่สุดก็ทดสอบขอบเขตบนของช่วงเช้า

ในแง่เศรษฐกิจมหภาค ดัชนีหลักของอิตาลีกำลังดำเนินการภายใต้ระบอบ “มหภาคมาก่อน” แม้จะมีความแข็งแกร่งภายในประเทศ ดัชนีนี้ยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปัจจุบัน กราฟ IT40 แบบสด สะท้อนตลาดที่ได้รับประโยชน์จากการที่ DXY ปรับลดลงสู่ระดับ 96.20 ผู้ค้าควรทราบว่าหากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เริ่มปรับขึ้นอีกครั้งในระหว่างช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ดัชนีอย่าง FTSE MIB โดยทั่วไปจะมีการถอยกลับไปยังจุดเปิด

โซนการตัดสินใจทางเทคนิคและระดับ Pivot

จุดสนใจหลักทางยุทธวิธีในวันนี้อยู่ที่โซนการตัดสินใจเฉพาะระหว่าง 45,100.00 ถึง 45,320.00 กราฟ IT40 แบบสด ระบุว่าจุด Pivot อยู่ที่ 45,210.00 สำหรับผู้ที่ติดตาม อัตรา IT40 แบบสด การเคลื่อนไหวของราคาภายในโซนนี้แสดงถึงช่วงของการรวมตัวที่คาดว่าจะเกิดความผันผวนสองทาง

ระดับสำคัญที่ต้องจับตา:

• ตัวกระตุ้นขาขึ้น: การยอมรับและการซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือ 45,320.00 สิ่งนี้อาจเปิดทางให้มีการทดสอบจุดสูงสุดของวันที่ 45,426.50 อีกครั้ง พร้อมกับการขยายตัวต่อไปยัง 45,470.00
• ตัวกระตุ้นขาลง: การสูญเสียระดับแนวรับ 45,100.00 สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการทดสอบ 44,994.50 และอาจกวาดสภาพคล่องลงสู่ 44,950.00

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ใช้ ETF ตัวแทน การเคลื่อนไหวของ ราคา IT40 ชี้ให้เห็นช่วงการซื้อขายประมาณ 432 จุด สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตการกระจายตัวของภาคส่วน ความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากกว่าที่บริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งจะพยุงดัชนี หากการดำเนินการ IT40 สด ออกจากโซนการตัดสินใจแต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ เทรดเดอร์ความถี่สูงมักจะมองว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็น “สัญญาณหลอก” และมองหาการกลับไปที่จุด Pivot อย่างรวดเร็ว

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์

กรณีพื้นฐานของเรา โดยมีโอกาส 60% สมมติว่าช่วงราคาจะคลี่คลายในทิศทางที่สูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงถูกควบคุม ในสถานการณ์นี้ กราฟ IT40 จะแสดงการทะลุและทดสอบระดับ 45,320.00 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยง 20% สำหรับการกลับตัวที่บ่งบอกถึงความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลง หากมีข่าวเศรษฐกิจมหภาคเชิงลบเกิดขึ้นในช่วงเช้าของนิวยอร์ก ซึ่งอาจส่งผลให้ ราคา IT40 กลับลงมาต่ำกว่าระดับ 45,100.00 อีกครั้ง

เมื่อมองไปข้างหน้า 24 ชั่วโมงข้างหน้า ตลาดจะมีการวางตำแหน่งล่วงหน้าสำหรับการประกาศนโยบายการเงินและการแถลงข่าวของ FOMC ที่กำลังจะมีขึ้น ความผันผวนยังคงเป็นตัวชี้วัดหลัก หาก VIX ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นหยุดชะงัก อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงรับในความเชื่อมั่น ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติมของ IT40

• สรุปกลยุทธ์ IT40: ตัวแทน FTSE MIB ท้าทายระดับ 55.00
• กลยุทธ์ดัชนี EU50: Euro Stoxx 50 เคลื่อนไหวในทิศทาง Pivot ที่ระดับ 5,982
• กลยุทธ์ FR40: CAC 40 เคลื่อนไหวในทิศทาง Pivot ที่ 8,146 ท่ามกลาง USD อ่อนค่า