Ghi chú thị trường AUD/CHF: Điều hướng điểm xoay 0.5089 giữa ngày MLK

Cặp tiền AUD/CHF đang điều hướng một môi trường vĩ mô phức tạp hôm nay khi rủi ro địa chính trị toàn cầu ngày càng tăng, được thúc đẩy bởi các tiêu đề leo thang thuế quan của Hoa Kỳ liên quan đến châu Âu và Greenland, đối chọi với điều kiện thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr. Day tại Hoa Kỳ.

Động lực thị trường: Rủi ro thuế quan và định vị phòng thủ

Chất xúc tác chính cho hành động giá hôm nay là sự gia tăng bất ổn địa chính trị. Các tiêu đề liên quan đến khả năng leo thang thuế quan của Hoa Kỳ đã nâng cao phí bảo hiểm rủi ro trên các thị trường toàn cầu, gây ra nhu cầu phòng thủ đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Franc Thụy Sĩ (CHF) và Yên Nhật (JPY). Ngược lại, Đồng đô la Úc (AUD), với tư cách là tài sản chu kỳ, vẫn nhạy cảm với những thay đổi trong tâm lý thương mại toàn cầu.

Với việc thị trường tiền mặt Hoa Kỳ đóng cửa, việc khám phá giá bị hạn chế. Môi trường này thường dẫn đến các đợt chạy dừng lỗ và hành vi hồi quy về mức trung bình hơn là các xu hướng định hướng bền vững. Các nhà tham gia thị trường ngày càng tập trung vào các dòng chảy chéo khi sự tương tác giữa các chân cơ bản quyết định diễn biến.

Các mức kỹ thuật và phân tích điểm xoay

AUD/CHF hiện đang giao dịch với xu hướng ưu tiên các mức. Mức 0.5089 đóng vai trò là điểm xoay và điểm cân bằng trung tâm của ngày hôm nay. Việc giành lại hoặc mất hẳn mức này có khả năng phân biệt nhiễu thị trường với sự tiếp nối thực sự.

• Mức kháng cự: 0.5129 và 0.5200
• Mức hỗ trợ: 0.5049 và 0.4950
• Giá giao ngay chỉ báo: 0.5089 (+0.22%)

Truyền dẫn liên thị trường

Mặc dù lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ hôm nay không thay đổi do ngày lễ, nhưng động lượng ngoại hối đang được thúc đẩy bởi tâm lý tránh rủi ro hơn là chênh lệch lãi suất thuần túy. Sự chuyển đổi "rủi ro bật/tắt" này được khuếếch đại bởi thanh khoản nghỉ lễ mỏng, có thể phóng đại các bản in giá ngay cả khi không có sự thay đổi trong chế độ kinh tế cơ bản.

Sách chiến thuật cho thanh khoản mỏng

Trong môi trường hiện tại, việc theo đuổi đà tăng không được khuyến khích. Thay vào đó, phương pháp "ưu tiên các cấp" được ưu tiên:

Kịch bản 1: Hồi quy trung bình giao dịch trong phạm vi (Xác suất 62%)

Nếu rủi ro tiêu đề ổn định, hãy kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ duy trì trong khoảng 0.5049–0.5129. Việc giảm dần các cực đoan thường hiệu quả hơn là giao dịch phá vỡ trong các ngày lễ ngân hàng Hoa Kỳ khi thanh khoản sâu không có.

Kịch bản 2: Rủi ro leo thang (Xác suất 19%)

Nếu có tin tức địa chính trị mới xuất hiện, CHF có thể thu hút nhu cầu phòng thủ gia tăng, đẩy AUD/CHF về vùng hỗ trợ 0.4950. Trong kịch bản này, các chuyển động do dừng lỗ gây ra rất có thể xảy ra do sự tham gia mỏng.

Nhìn về phía trước: Các chất xúc tác vĩ mô chính

Sự chú ý của thị trường sẽ sớm chuyển sang các phiên giao dịch châu Á và châu Âu vào thứ Ba, với các dữ liệu quan trọng bao gồm Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) của Trung Quốc và CPI của Vương quốc Anh. Các nhà giao dịch nên theo dõi việc mở cửa lại thị trường tiền mặt Hoa Kỳ vào thứ Ba để xác nhận liệu động lực tránh rủi ro hôm nay có bền vững hay chỉ là biến động do kỳ nghỉ lễ gây ra.

• Ghi chú thị trường AUD/JPY: Biến động chéo giữa ngày MLK
• Rủi ro thanh khoản kỳ nghỉ lễ: Tại sao các phiên giao dịch mỏng của Hoa Kỳ làm biến dạng tín hiệu vĩ mô
• Kênh bất ổn thuế quan: Rủi ro chính sách so với các yếu tố cơ bản vĩ mô