Chiến lược IBOVESPA: Bovespa kiểm định dải quyết định 181.990

IBOVESPA (Bovespa) đang điều hướng một dải quyết định quan trọng trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 1, khi chỉ số tiền mặt tăng hơn 2,2% lên 182.709. Động thái này chủ yếu được xúc tác bởi đồng Đô la Mỹ suy yếu và bối cảnh hàng hóa hỗ trợ, đẩy chỉ số lên mức cao nhất trong phiên là 183.041.

Bối cảnh thị trường: Sự truyền tải vĩ mô chiếm ưu thế

Khi chúng ta quan sát sự chuyển giao lúc 11:30 UTC từ London sang New York, sự truyền tải thống trị đối với chứng khoán Brazil vẫn là kinh tế vĩ mô hơn là trong nước. Hành động giá IBOVESPA trực tiếp phản ánh mối tương quan nghịch đáng kể với DXY, đã giảm 0,68% xuống 96,20. Động lực tiền tệ này, kết hợp với sức mạnh của biểu đồ giá vàng trực tuyến trên 5.127 USD, đang cung cấp “beta hàng hóa” cần thiết để duy trì đà tăng hiện tại.

Đối với các nhà giao dịch theo dõi đại diện nước ngoài, giá EWZ trực tiếp (ETF iShares MSCI Brazil) hiện đang giao dịch ở mức 37,72 USD, phản ánh mức tăng 3,03%. Biểu đồ EWZ trực tiếp cho thấy phạm vi hàng ngày giữa 36,77 và 37,76, cho thấy rằng việc mở cửa tại New York sẽ là trọng tài cuối cùng quyết định liệu những khoản lãi này có thể được củng cố hay liệu sự đảo chiều về giá trung bình có sắp xảy ra khi lợi suất Kho bạc Mỹ được định giá lại hay không.

Khung kỹ thuật: Điểm xoay và dải quyết định

Biểu đồ IBOVESPA trực tiếp trong ngày cho thấy một khung kỷ luật tập trung quanh mức xoay trục 180.950. Chúng ta hiện đang quan sát hành động giá trong dải quyết định được tính toán là 179.900 – 181.990. Mặc dù biến động vẫn có thể giao dịch được với phạm vi hàng ngày hơn 4.000 điểm, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng với các đột phá giả nếu thanh khoản giảm trong thời gian yên tĩnh giữa ngày ở New York.

Dữ liệu IBOVESPA thời gian thực cho thấy yếu tố kích hoạt tăng giá được xác định rõ ràng bởi việc chấp nhận trên 181.990. Việc củng cố thành công trên mức này mở ra cánh cửa để kiểm tra lại 183.041, với các phần mở rộng tiếp theo hướng tới 183.460. Ngược lại, việc biểu đồ EWZ trực tiếp phá vỡ dưới 36,77 có khả năng trùng với việc chỉ số tiền mặt mất hỗ trợ 179.900, có khả năng quét thanh khoản về phía 178.430.

Phân tích kịch bản và ghi chú thực hiện

Trường hợp cơ sở của chúng tôi, với xác suất 60%, giả định rằng phạm vi giải quyết cao hơn được đưa ra khi lãi suất của Mỹ vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, tỷ giá IBOVESPA trực tiếp nhạy cảm với tuyên bố FOMC sắp tới vào thứ Tư. Nếu dòng chảy EWZ thời gian thực cho thấy một sự phá vỡ và giữ vững trên các mức cao gần đây, những người chơi theo đà có thể tham gia để nhắm mục tiêu cổng kháng cự 183.460.

Ngược lại, nếu tỷ giá EWZ trực tiếp không duy trì được mức cao và giá IBOVESPA tăng vọt lên 183.041 nhưng sau đó bị từ chối, một pha giảm trở lại mức xoay trục 180.950 sẽ là kịch bản có xác suất cao. Các nhà giao dịch nên ưu tiên xác nhận; hành động hai chiều trong dải 179.900 – 181.990 về cơ bản là nhiễu—tín hiệu có thể hành động chỉ xảy ra khi có sự chấp nhận vượt ra ngoài các ranh giới này.

• Cập nhật chiến thuật IBOVESPA: Hỗ trợ công nghệ và xác thực rộng
• Chiến lược ASX200: S&P/ASX 200 kiểm định dải quyết định 8.942,00
• Hàng hóa bền chắc của Mỹ tăng đột biến: Biến động tiêu đề so với tín hiệu chi tiêu vốn cốt lõi