Straits Times Index (STI) Analyse: Faktorrotation und Bereichsresilienz

Der Straits Times Index (STI) aus Singapur, analysiert über den EWS-Proxy, zeigte während der Sitzung vom 22. Januar 2026 eine konstruktive Verschiebung, als die Marktvolatilität zu komprimieren begann und geduldige Anleger an wichtigen technischen Niveaus belohnt wurden. Trotz Gegenwinds aus dem Energiesektor verbesserte sich die breitere Risikobereitschaft, als der Markt eine kritische Faktorrotationsphase durchlief.

Marktumfeld und Proxy-Performance

Der EWS-Proxy-Snapshot zeigte einen Gewinn von +0,61 % und schloss das technische Handelsfenster bei 28,07 USD gegenüber einem Eröffnungskurs von 27,97 USD. Die Tagespanne blieb relativ eng zwischen 27,88 und 28,25, was auf einen Markt hindeutet, der ein neues Gleichgewicht sucht, anstatt auf einen aggressiven gerichteten Ausbruch.

Während Energie einen erheblichen Gegenwind für die Rohstoff-Beta (USO -2,32 %) darstellte, zeigten Metalle eine bemerkenswerte Stärke. Gold (GLD +1,82 %) und Silber (SLV +3,83 %) deuteten darauf hin, dass, obwohl sich die Risikobereitschaft verbessert, eine restliche Absicherungsnachfrage ein Faktor in den globalen Kapitalflüssen bleibt.

Wichtige technische Niveaus im Blick

• Unterstützung: 27.88, gefolgt vom psychologischen 28.00-Bereich/Pivot.
• Widerstand: 28.25, gefolgt von den regionalen 28.10-Bereichen.
• Invalidierungsbereiche: Brüche über 28.30 oder unter 27.83 signalisieren einen Regimewechsel.

Liquiditätsfenster und Sitzungsdynamik

Die Sitzung war geprägt von unterschiedlichen Vertrauensniveaus in den globalen Handelszentren. Der asiatische Schluss hinterließ einen „Warten auf Europa“-Ton, bei dem die Teilnehmer bereit waren, bestehende Risiken zu halten, aber die Überzeugung fehlte, aggressiv hinzuzufügen. Der Londoner Morgen bot die erste echte Liquidität zur Bestätigung des Aufschwungs, obwohl die Widerstandsniveaus strikt eingehalten wurden.

Erst mit der Eröffnung in New York verbreiterte sich die Cash-Liquidität, was eine bessere Fortsetzung in höherbeta-geprägten Bereichen des Index ermöglichte. Dies bestätigt, dass der STI, um seinen aktuellen Kurs beizubehalten, eine Verbreiterung der Marktbreite über die starken Rohstoffgewichtungen hinaus benötigt.

Strategische Szenario-Matrix

Unser Basisszenario (57 % Wahrscheinlichkeit) deutet darauf hin, dass der STI seinen aktuellen Bereich halten und einen langsamen Aufwärtstrend versuchen wird, vorausgesetzt, die Volatilität bleibt gedämpft. Ein Aufwärtsausbruch (30 % Wahrscheinlichkeit) erfordert eine nachhaltige Akzeptanz über 28.25, mit einem Ziel von 28.30. Umgekehrt würde ein Abwärtsbruch unter 27.88 (13 % Wahrscheinlichkeit) wahrscheinlich eine Bewegung in Richtung 27.83 auslösen, wo die bullische These ungültig wird.

Taktische Ausführungsstrategie

Im aktuellen „ruhigeren Chart“-Umfeld ist taktische Disziplin von größter Bedeutung. Die hochwertigsten Setups beinhalten explizite Invalidierungspunkte nahe dem 28.00-Pivot. Trader könnten nach Pullback-Long-Einstiegen nahe 28.05 mit Stopps unter 27.82 suchen, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 28.30 über einen Horizont von 1-3 Tagen.

Weiterführende Lektüre: Straits Times Index (STI) Analyse: Politikrisiko-Neubewertung trifft Singapur