Stratégie AUD/JPY : Négocier le Pivot 108.00 avec Biais Hawkish BoJ

La paire AUD/JPY a clôturé la plus récente session liquide avec un profil particulièrement lourd, terminant à 107.42 après avoir échoué à maintenir son élan au-dessus du niveau psychologique critique de 108.00. Alors que nous entrons dans la session du 24 janvier 2026, les acteurs du marché surveillent de près la sensibilité au différentiel de taux suite aux récents signaux hawkish de la Banque du Japon.

Paysage Technique : Le Régime Pivot 108.00

L'interprétation rigoureuse de l'action des prix de vendredi indique un biais baissier à l'approche de la nouvelle semaine. La paire ayant clôturé en baisse de -0.86%, le niveau de 108.00 agit désormais comme un filtre de régime primaire. Tant que le prix reste en dessous de ce pivot, les rallyes seront probablement confrontés à une pression de vente. À l'inverse, une récupération de ce niveau invaliderait la thèse baissière immédiate et ramènerait l'attention vers l'échelle de résistance de 109.00.

Niveaux de prix clés à surveiller

• Point Pivot : 108.00
• Aimant Psychologique : 107.00
• Échelle de Résistance : 109.00 → 109.50 → 110.25
• Échelle de Support : 107.25 → 106.75 → 106.00

Transfert de Session et Marqueurs d'Exécution

Pour les traders naviguant entre les transferts de liquidité transcontinentaux, des marqueurs de temps spécifiques fournissent des informations de la plus haute qualité concernant la pérennité de la tendance par rapport à la reversion à la moyenne :

• 06:35 Londres : Impulsion initiale et définition de la fourchette. Surveillez la première tentative de défier le pivot 108.00.
• 12:20 Londres : Phase de découverte des prix. Évaluez la qualité des retests aux limites définies par Londres.
• 11:25 New York : La fenêtre de décision finale. La liquidité de New York confirmera si le marché est en mode d'extension de tendance ou de fourchette rotationnelle.

Scénarios de marché pour la prochaine session

Basé sur la volatilité actuelle et la dynamique des flux, nous avons élaboré trois scénarios primaires pour les sessions à venir :

1. Cas de base : Fourchette Rotationnelle (60% de Probabilité)

Le prix oscille entre le support de 107.25 et la résistance de 109.00. Les traders devraient privilégier les tactiques de reversion à la moyenne près des limites, en traitant le pivot 108.00 comme un point de gravité central.

2. Cas haussier : Acceptation Haussière (20% de Probabilité)

Une rupture confirmée et une acceptation au-dessus de 109.00 visent les niveaux de 109.50 et 110.25. Ce scénario nécessite un changement fondamental de l'appétit pour le risque ou un apaisement de la force du JPY. L'invalidation se produit en cas de perte du pivot 108.00.

3. Cas baissier : Extension Baissière (20% de Probabilité)

Une acceptation en dessous de la marque de 107.25 ouvre la porte à un test de 106.75 et potentiellement du chiffre de 106.00. Cette évolution serait probablement entraînée par la poursuite du comportement hawkish de la BoJ ou une forte baisse du bêta lié aux matières premières.

Pour plus de contexte sur l'environnement macroéconomique actuel du Yen japonais, consultez notre analyse sur le maintien du taux de la BoJ à 0,75% et les prévisions hawkish.

Gestion des Risques et Implémentation

Dans le régime de forte volatilité actuel, la taille des risques est primordiale. Si la fourchette réalisée continue de s'élargir, les traders devraient envisager de réduire l'effet de levier et d'élargir les ordres stop-loss pour tenir compte des fluctuations plus importantes. La règle d'implémentation reste cohérente : traitez la première rupture comme du bruit/signal et le retest comme une opportunité de trading à forte probabilité.

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