Chiến lược AUD/JPY: Giao dịch xoay quanh mức 108.00 giữa xu hướng BoJ diều hâu

Cặp AUD/JPY đã kết thúc phiên giao dịch gần đây với hồ sơ giảm đáng kể, đóng cửa ở mức 107.42 sau khi không thể duy trì đà tăng trên mức tâm lý quan trọng 108.00. Khi chúng ta chuyển sang phiên giao dịch ngày 24 tháng 1 năm 2026, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ sự nhạy cảm của chênh lệch lãi suất sau các tín hiệu diều hâu gần đây từ Ngân hàng Nhật Bản.

Bối cảnh kỹ thuật: Chế độ xoay 108.00

Việc giải thích kỷ luật hành động giá vào thứ Sáu cho thấy xu hướng giảm vào đầu tuần mới. Với cặp tiền giảm 0.86%, mức 108.00 hiện đóng vai trò là bộ lọc chế độ chính. Chừng nào giá còn dưới mức xoay này, các đợt phục hồi có thể sẽ gặp áp lực bán. Ngược lại, việc lấy lại mức này sẽ làm mất hiệu lực luận điểm giảm giá ngay lập tức và chuyển trọng tâm trở lại mức kháng cự 109.00.

Các Mức Giá Quan trọng Cần Theo dõi

• Điểm Xoay: 108.00
• Điểm Hút Tâm lý: 107.00
• Thang Kháng cự: 109.00 → 109.50 → 110.25
• Thang Hỗ trợ: 107.25 → 106.75 → 106.00

Chuyển Giao Phiên và Các Dấu Hiệu Thực hiện

Đối với các nhà giao dịch điều hướng các chuyển giao thanh khoản xuyên lục địa, các dấu hiệu thời gian cụ thể cung cấp thông tin chất lượng cao nhất liên quan đến tính bền vững của xu hướng so với sự trở lại mức trung bình:

• 06:35 London: Xung lực ban đầu và xác định phạm vi. Theo dõi nỗ lực đầu tiên để thách thức mức xoay 108.00.
• 12:20 London: Giai đoạn khám phá giá. Đánh giá chất lượng của các lần kiểm tra lại tại các ranh giới được xác định ở London.
• 11:25 New York: Cửa sổ quyết định cuối cùng. Thanh khoản ở New York sẽ xác nhận liệu thị trường đang trong chế độ mở rộng xu hướng hay chế độ phạm vi quay vòng.

Các Kịch bản Thị trường cho Phiên Tiếp theo

Dựa trên biến động hiện tại và động lực dòng chảy, chúng tôi đã đưa ra ba kịch bản chính cho các phiên sắp tới:

1. Trường hợp Cơ sở: Phạm vi Quay vòng (Xác suất 60%)

Giá dao động giữa mức hỗ trợ 107.25 và kháng cự 109.00. Các nhà giao dịch nên ưu tiên các chiến thuật trở lại mức trung bình gần các ranh giới, coi mức xoay 108.00 là điểm trọng tâm.

2. Trường hợp Tăng giá: Chấp nhận Tăng giá (Xác suất 20%)

Một sự phá vỡ và chấp nhận bền vững trên 109.00 nhắm mục tiêu 109.50 và 110.25. Kịch bản này đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản trong khẩu vị rủi ro hoặc sự suy yếu của đồng JPY. Mất hiệu lực xảy ra khi mất mức xoay 108.00.

3. Trường hợp Giảm giá: Mở rộng Giảm giá (Xác suất 20%)

Việc chấp nhận dưới mức 107.25 mở ra cánh cửa để kiểm tra 106.75 và có thể là con số 106.00. Động thái này có thể sẽ được thúc đẩy bởi sự tiếp tục diều hâu từ BoJ hoặc sự sụt giảm mạnh trong beta liên quan đến hàng hóa.

Để biết thêm bối cảnh về môi trường vĩ mô hiện tại của đồng Yên Nhật, hãy xem phân tích của chúng tôi về Dự báo Tỷ giá 0.75% của BoJ và Xu hướng Diều hâu.

Quản lý Rủi ro và Thực hiện

Trong chế độ biến động cao hiện nay, việc định cỡ rủi ro là yếu tố tối quan trọng. Nếu phạm vi thực hiện tiếp tục mở rộng, các nhà giao dịch nên xem xét giảm đòn bẩy và mở rộng lệnh dừng lỗ để tính toán các biến động lớn hơn. Quy tắc thực hiện vẫn nhất quán: coi lần phá vỡ đầu tiên là nhiễu/tín hiệu và lần kiểm tra lại là cơ hội giao dịch có xác suất cao.

• Chiến lược AUD/JPY: Giao dịch xoay quanh mức 108.50 giữa sự nhạy cảm của BoJ
• Chỉ số CPI tháng 12 của Nhật Bản chậm lại xuống 2.4% khi lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng