คู่สกุลเงิน AUD/JPY ปิดเซสชั่นที่มีสภาพคล่องล่าสุดด้วยรูปแบบที่หนักแน่นอย่างเห็นได้ชัด โดยปิดที่ 107.42 หลังจากที่ไม่สามารถรักษากำลังเหนือระดับจิตวิทยาที่สำคัญ 108.00 ได้ ในขณะที่เราเปลี่ยนเข้าสู่เซสชั่นวันที่ 24 มกราคม 2026 ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูความอ่อนไหวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด หลังจากสัญญาณที่แข็งกร้าวล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
ภาพรวมทางเทคนิค: จุดหมุน 108.00
การตีความอย่างมีวินัยของการเคลื่อนไหวราคาเมื่อวันศุกร์บ่งชี้ถึงอคติขาลงที่จะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ด้วยคู่สกุลเงินที่ปิดตัวลง -0.86% ระดับ 108.00 จึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองหลัก ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าจุดหมุนนี้ การปรับขึ้นมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขาย ในทางกลับกัน การกลับมาเหนือระดับนี้จะทำให้หลักฐานขาลงในทันทีเป็นโมฆะและเปลี่ยนจุดสนใจกลับไปที่แนวต้าน 109.00
ระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตา
- จุดหมุน: 108.00
- แรงดึงดูดทางจิตวิทยา: 107.00
- แนวต้าน: 109.00 → 109.50 → 110.25
- แนวรับ: 107.25 → 106.75 → 106.00
การเปลี่ยนช่วงเวลาและจุดเริ่มต้นการซื้อขาย
สำหรับนักเทรดที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสภาพคล่องระหว่างทวีป จุดเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสุดเกี่ยวกับความยั่งยืนของแนวโน้มเทียบกับการย้อนกลับมาสู่ค่าเฉลี่ย:
- 06:35 ลอนดอน: แรงผลักดันเริ่มต้นและการกำหนดช่วง จับตาดูความพยายามครั้งแรกที่จะท้าทายจุดหมุน 108.00
- 12:20 ลอนดอน: ระยะการค้นพบราคา ประเมินคุณภาพของการทดสอบซ้ำที่ขอบเขตที่กำหนดโดยลอนดอน
- 11:25 นิวยอร์ก: หน้าต่างการตัดสินใจสุดท้าย สภาพคล่องของนิวยอร์กจะยืนยันว่าตลาดอยู่ในโหมดการขยายแนวโน้มหรือโหมดช่วงการหมุนเวียน
สถานการณ์ตลาดสำหรับช่วงเวลาถัดไป
จากความผันผวนและพลวัตของการไหลในปัจจุบัน เราได้จัดทำแผนที่สถานการณ์หลักสามประการสำหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง:
1. กรณีฐาน: ช่วงการหมุนเวียน (ความน่าจะเป็น 60%)
ราคาแกว่งตัวระหว่างแนวรับ 107.25 และแนวต้าน 109.00 นักเทรดควรรักษาลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยใกล้ขอบเขต โดยถือว่าจุดหมุน 108.00 เป็นจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง
2. กรณีขาขึ้น: การยอมรับขาขึ้น (ความน่าจะเป็น 20%)
การทะลุผ่านที่ยั่งยืนและการยอมรับเหนือ 109.00 มีเป้าหมายที่ระดับ 109.50 และ 110.25 สถานการณ์นี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในความเสี่ยงหรือการลดลงของความแข็งแกร่งของเยน การไม่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสียจุดหมุน 108.00
3. กรณีขาลง: การขยายตัวขาลง (ความน่าจะเป็น 20%)
การยอมรับต่ำกว่าระดับ 107.25 เปิดโอกาสให้มีการทดสอบ 106.75 และอาจเป็นตัวเลข 106.00 การเคลื่อนไหวนี้มีแนวโน้มที่จะถูกขับเคลื่อนโดยความแข็งกร้าวที่ต่อเนื่องจาก BoJ หรือการลดลงอย่างรวดเร็วของเบต้าที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของเยน โปรดดูการวิเคราะห์ของเราเกี่ยวกับ การคงอัตราดอกเบี้ย 0.75% ของ BoJ และการคาดการณ์ที่แข็งกร้าว
การบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการ
ในสภาวะที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน การกำหนดขนาดความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากช่วงที่รับรู้ยังคงขยายตัว นักเทรดควรพิจารณาลดเลเวอเรจและขยายคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อรองรับการแกว่งตัวที่ใหญ่ขึ้น กฎการดำเนินการยังคงสอดคล้องกัน: ถือว่าการทะลุครั้งแรกเป็นสัญญาณรบกวน/สัญญาณ และการทดสอบซ้ำเป็นโอกาสในการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง
