AUD/JPY 전략: 매파적 BoJ 편향 속 108.00 피벗 거래

AUD/JPY 쌍은 가장 최근의 유동적인 세션을 108.00의 중요한 심리적 수준 이상에서 모멘텀을 유지하는 데 실패한 후 107.42로 마감하면서 눈에 띄게 약세인 프로필로 마감했습니다. 2026년 1월 24일 세션으로 전환하면서 시장 참여자들은 최근 일본은행(BoJ)의 매파적 신호에 따른 금리 차이 민감도를 면밀히 모니터링하고 있습니다.

기술적 상황: 108.00 피벗 체제

금요일 가격 움직임에 대한 규율 있는 해석은 새로운 한 주를 앞두고 약세 편향을 나타냅니다. 쌍이 0.86% 하락 마감함에 따라 108.00 수준은 이제 주요 체제 필터 역할을 합니다. 가격이 이 피벗 아래에 머무르는 한 랠리는 매도 압력에 부딪힐 가능성이 높습니다. 반대로 이 수준을 회복하면 즉각적인 약세 논리가 무효화되고 초점은 109.00 저항선으로 다시 이동할 것입니다.

주목해야 할 주요 가격 수준

• 피벗 포인트: 108.00
• 심리적 자석: 107.00
• 저항선: 109.00 → 109.50 → 110.25
• 지지선: 107.25 → 106.75 → 106.00

세션 핸드오버 및 실행 마커

대륙 간 유동성 핸드오버를 탐색하는 트레이더에게는 특정 타이밍 마커가 추세 지속성 대 평균 회귀에 대한 최고 품질의 정보를 제공합니다.

• 06:35 런던: 초기 임펄스 및 범위 정의. 108.00 피벗에 대한 첫 번째 도전 시도를 주시하십시오.
• 12:20 런던: 가격 발견 단계입니다. 런던에서 정의된 경계에서의 재시험 품질을 평가하십시오.
• 11:25 뉴욕: 최종 결정 창입니다. 뉴욕 유동성은 시장이 추세 확장 모드인지 회전 범위 모드인지 확인할 것입니다.

다음 세션에 대한 시장 시나리오

현재 변동성 및 흐름 역학을 기반으로 다음 세션에 대한 세 가지 주요 시나리오를 설정했습니다.

1. 기본 시나리오: 회전 범위 (60% 확률)

가격은 107.25 지지선과 109.00 저항선 사이에서 변동합니다. 트레이더는 경계 근처에서 평균 회귀 전술을 우선시해야 하며, 108.00 피벗을 중심 중력 지점으로 간주해야 합니다.

2. 상승 시나리오: 강세 수용 (20% 확률)

109.00 이상으로 지속적인 돌파 및 수용은 109.50 및 110.25 수준을 목표로 합니다. 이 시나리오는 위험 심리의 근본적인 변화 또는 JPY 강세의 완화를 필요로 합니다. 108.00 피벗 손실 시 무효화됩니다.

3. 하락 시나리오: 약세 확장 (20% 확률)

107.25 mark 아래로 수용되면 106.75, 잠재적으로 106.00 수치를 테스트할 가능성이 열립니다. 이러한 움직임은 BoJ의 지속적인 매파적 태도 또는 상품 관련 베타의 급격한 하락에 의해 주도될 가능성이 높습니다.

일본 엔화의 현재 거시 경제 환경에 대한 추가 맥락은 BoJ 0.75% 금리 유지 및 매파적 예측에 대한 분석을 참조하십시오.

위험 관리 및 실행

현재 고변동성 체제에서는 위험 규모 조정이 가장 중요합니다. 실현된 범위가 계속 확장되면 트레이더는 레버리지를 줄이고 더 큰 변동을 설명하기 위해 손절매 주문을 확대하는 것을 고려해야 합니다. 실행 규칙은 일관적입니다. 첫 번째 돌파를 노이즈/신호로 간주하고 재시험을 높은 확률의 거래 기회로 간주합니다.

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