AUD/JPY Strategie: Handel um den 108.00 Pivotpunkt angesichts BoJ

Das AUD/JPY-Paar schloss die letzte liquide Sitzung mit einem merklich schwachen Profil und beendete den Handel bei 107.42, nachdem es gescheitert war, den Schwung über das kritische psychologische Niveau von 108.00 zu halten. Während wir in die Sitzung vom 24. Januar 2026 übergehen, beobachten die Marktteilnehmer genau die Empfindlichkeit gegenüber Zinsdifferenzen nach den jüngsten restriktiven Signalen der Bank of Japan.

Technisches Umfeld: Das 108.00 Pivot-Regime

Die disziplinierte Interpretation der Kursentwicklung vom Freitag deutet auf eine bärische Tendenz für die neue Woche hin. Da das Paar mit -0.86% niedriger schloss, fungiert das Niveau von 108.00 nun als primärer Regimefilter. Solange der Kurs unter diesem Pivot bleibt, dürften Rallyes auf Verkaufsdruck stoßen. Eine Rückeroberung dieses Niveaus würde die unmittelbare bärische Annahme entkräften und den Fokus wieder auf die Widerstandsleiter von 109.00 verschieben.

Wichtige Kursniveaus im Blick

• Pivotpunkt: 108.00
• Psychologischer Magnet: 107.00
• Widerstandsleiter: 109.00 → 109.50 → 110.25
• Unterstützungsleiter: 107.25 → 106.75 → 106.00

Sitzungsübergabe und Ausführungsmarker

Für Händler, die die grenzüberschreitenden Liquiditätsübergaben navigieren, liefern spezifische Zeitmarker die qualitativ hochwertigsten Informationen bezüglich der Trendbeständigkeit versus der Mean Reversion:

• 06:35 London: Erster Impuls und Bereichsdefinition. Achten Sie auf den ersten Versuch, den 108.00 Pivot zu testen.
• 12:20 London: Preisfindungsphase. Bewerten Sie die Qualität der erneuten Tests an den in London definierten Grenzen.
• 11:25 New York: Das endgültige Entscheidungsfenster. Die Liquidität in New York bestätigt, ob sich der Markt in einem Trend-Erweiterungsmodus oder einem Rotations-Range-Modus befindet.

Marktszenarien für die nächste Sitzung

Basierend auf der aktuellen Volatilität und den Flussdynamiken haben wir drei primäre Szenarien für die kommenden Sitzungen skizziert:

1. Basisszenario: Rotationsbereich (60% Wahrscheinlichkeit)

Der Preis oszilliert zwischen der Unterstützung von 107.25 und dem Widerstand von 109.00. Händler sollten die Mean-Reversion-Taktiken nahe den Grenzen priorisieren und den 108.00 Pivot als zentralen Schwerpunkt behandeln.

2. Aufwärtsszenario: Bullische Akzeptanz (20% Wahrscheinlichkeit)

Ein nachhaltiger Bruch und eine Akzeptanz über 109.00 zielen auf die Niveaus von 109.50 und 110.25 ab. Dieses Szenario erfordert eine grundlegende Verschiebung der Risikobereitschaft oder eine Abkühlung der Yen-Stärke. Eine Invalidierung tritt bei einem Verlust des 108.00 Pivots auf.

3. Abwärtsszenario: Bärische Ausweitung (20% Wahrscheinlichkeit)

Eine Akzeptanz unter der Marke von 107.25 öffnet die Tür für einen Test von 106.75 und möglicherweise der Marke von 106.00. Diese Bewegung würde wahrscheinlich durch eine anhaltende restriktive Haltung der BoJ oder einen starken Rückgang der rohstoffbezogenen Beta ausgelöst.

Für weitere Informationen zum aktuellen Makro-Umfeld des japanischen Yen, siehe unsere Analyse zum BoJ 0.75% Zinsanhebung und hawkishe Prognosen.

Risikomanagement und Umsetzung

Im aktuellen Hochvolatilitätsregime ist die Risikobemessung von größter Bedeutung. Wenn sich die realisierte Handelsspanne weiter ausdehnt, sollten Händler in Betracht ziehen, die Hebelwirkung zu reduzieren und Stop-Loss-Orders zu erweitern, um größere Schwankungen zu berücksichtigen. Die Umsetzungsregel bleibt konsistent: Betrachten Sie den ersten Bruch als Rauschen/Signal und den erneuten Test als die hochwahrscheinliche Handelsgelegenheit.

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