Strategia AUD/JPY: Trading del Pivot 108.00 e Bias BoJ Hawkish

La coppia AUD/JPY ha chiuso la sessione liquida più recente con un profilo notevolmente pesante, terminando a 107.42 dopo non essere riuscita a sostenere lo slancio al di sopra del critico livello psicologico di 108.00. Mentre ci avviciniamo alla sessione del 24 gennaio 2026, i partecipanti al mercato stanno monitorando attentamente la sensibilità al differenziale di tasso a seguito dei recenti segnali hawkish della Banca del Giappone.

Scenario Tecnico: Il Regime del Pivot 108.00

L'interpretazione disciplinata dell'azione dei prezzi di venerdì indica un bias ribassista all'inizio della nuova settimana. Con la coppia che ha chiuso con un -0.86%, il livello 108.00 funge ora da filtro di regime primario. Finché il prezzo rimane al di sotto di questo pivot, i rally saranno probabilmente incontrati da pressioni di vendita. Al contrario, un recupero di questo livello invaliderebbe la tesi ribassista immediata e sposterebbe l'attenzione di nuovo verso la scala di resistenza di 109.00.

Livelli di Prezzo Chiave da Monitorare

• Punto Pivot: 108.00
• Magnete Psicologico: 107.00
• Scaletta di Resistenza: 109.00 → 109.50 → 110.25
• Scaletta di Supporto: 107.25 → 106.75 → 106.00

Passaggio di Sessione e Marcatori di Esecuzione

Per i trader che navigano nei passaggi di liquidità intercontinentale, specifici marcatori temporali forniscono le informazioni di più alta qualità riguardo alla sostenibilità del trend rispetto alla regressione alla media:

• 06:35 Londra: Impulso iniziale e definizione del range. Osserva il primo tentativo di sfidare il pivot 108.00.
• 12:20 Londra: Fase di scoperta del prezzo. Valuta la qualità dei retest ai confini definiti da Londra.
• 11:25 New York: La finestra decisionale finale. La liquidità di New York confermerà se il mercato è in modalità di estensione del trend o in modalità di range rotazionale.

Scenari di Mercato per la Prossima Sessione

Sulla base della volatilità attuale e delle dinamiche di flusso, abbiamo delineato tre scenari primari per le prossime sessioni:

1. Caso Base: Range Rotazionale (60% di Probabilità)

Il prezzo oscilla tra il supporto 107.25 e la resistenza 109.00. I trader dovrebbero dare priorità alle tattiche di regressione alla media vicino ai confini, trattando il pivot 108.00 come un punto centrale di gravità.

2. Caso Rialzista: Accettazione Rialzista (20% di Probabilità)

Una rottura sostenuta e l'accettazione al di sopra di 109.00 mira ai livelli 109.50 e 110.25. Questo scenario richiede un cambiamento fondamentale nell'appetito per il rischio o un raffreddamento della forza dello JPY. L'invalidazione si verifica con una perdita del pivot 108.00.

3. Caso Ribassista: Estensione Ribassista (20% di Probabilità)

L'accettazione al di sotto del livello 107.25 apre la porta a un test di 106.75 e potenzialmente della figura 106.00. Questo movimento sarebbe probabilmente guidato da una continua politica hawkish della BoJ o da un forte calo della beta legata alle materie prime.

Per un ulteriore contesto sull'attuale ambiente macroeconomico dello Yen giapponese, consulta la nostra analisi sulla BoJ 0.75% Tasso e Previsioni Hawkish.

Gestione del Rischio e Implementazione

Nell'attuale regime di alta volatilità, il dimensionamento del rischio è fondamentale. Se il range realizzato continua ad espandersi, i trader dovrebbero considerare di ridurre la leva e allargare gli ordini stop-loss per tenere conto di oscillazioni maggiori. La regola di implementazione rimane costante: trattare la prima rottura come rumore/segnale e il retest come l'opportunità di trade ad alta probabilità.

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