Strategi IBOVESPA: Bovespa Uji Jalur Keputusan 181,990 Amid USD Lembut

IBOVESPA (Bovespa) sedang mengemudi jalur keputusan kritikal semasa sesi 27 Januari, apabila indeks tunai melonjak lebih 2.2% untuk mencecah 182,709. Pergerakan ini terutamanya dicetuskan oleh Dolar AS yang semakin lembut dan latar belakang komoditi yang menyokong, mendorong indeks ke arah paras tertinggi sesi 183,041.

Konteks Pasaran: Transmisi Makro Mendominasi

Apabila kita memerhatikan penyerahan 11:30 UTC dari London ke New York, transmisi dominan untuk ekuiti Brazil kekal makroekonomi dan bukannya domestik. Tindakan harga IBOVESPA secara langsung mencerminkan korelasi songsang yang ketara dengan DXY, yang telah menurun 0.68% kepada 96.20. Dorongan mata wang ini, digabungkan dengan kekuatan carta langsung emas di atas $5,127, menyediakan "beta komoditi" yang diperlukan untuk mengekalkan tawaran semasa.

Untuk pedagang yang memantau proksi luar pesisir, harga EWZ secara langsung (iShares MSCI Brazil ETF) kini didagangkan pada 37.72 USD, mencerminkan keuntungan 3.03%. Carta langsung EWZ menunjukkan julat harian antara 36.77 dan 37.76, menunjukkan bahawa pembukaan New York akan menjadi penentu muktamad sama ada keuntungan ini dapat disatukan atau jika pembalikan purata akan berlaku apabila hasil Perbendaharaan AS menilai semula.

Rangka Kerja Teknikal: Pivot dan Jalur Keputusan

Carta langsung IBOVESPA intraday mendedahkan rangka kerja berdisiplin yang berpusat pada paras pivot 180,950. Kami kini memerhatikan tindakan harga dalam jalur keputusan yang dikira 179,900 – 181,990. Walaupun turun naik kekal boleh didagangkan dengan julat harian lebih 4,000 mata, peserta pasaran harus berhati-hati terhadap pemecahan palsu jika kecairan menipis semasa waktu senyap NY tengah hari.

Data IBOVESPA masa nyata menunjukkan bahawa pencetus kenaikan jelas ditentukan oleh penerimaan di atas 181,990. Penyatuan yang berjaya di atas paras ini membuka pintu untuk ujian semula 183,041, dengan lanjutan selanjutnya ke arah 183,460. Sebaliknya, pemecahan carta langsung EWZ di bawah 36.77 kemungkinan besar akan bertepatan dengan indeks tunai kehilangan sokongan 179,900, berpotensi menyapu kecairan ke arah 178,430.

Analisis Senario dan Nota Pelaksanaan

Kes asas kami, pada kebarangkalian 60%, mengandaikan julat menyelesaikan lebih tinggi dengan syarat kadar faedah AS kekal terkandung. Walau bagaimanapun, kadar langsung IBOVESPA sensitif terhadap kenyataan FOMC yang akan datang pada hari Rabu. Jika aliran EWZ masa nyata menunjukkan pemecahan dan penahanan yang bersih di atas paras tertinggi baru-baru ini, pemain momentum mungkin masuk untuk menyasarkan pintu rintangan 183,460.

Sebaliknya, jika kadar langsung EWZ gagal mengekalkan premiumnya dan harga IBOVESPA melonjak ke 183,041 hanya untuk ditolak, pembalikan ke arah pivot 180,950 menjadi permainan kebarangkalian tinggi. Pedagang harus mengutamakan pengesahan; tindakan dua hala di dalam julat 179,900 – 181,990 pada asasnya adalah bising—isyarat yang boleh diambil tindakan hanya berlaku apabila penerimaan ditemui melebihi sempadan ini.

• Kemas Kini Taktikal IBOVESPA: Sokongan Teknologi dan Pengesahan Lebar
• Strategi ASX200: S&P/ASX 200 Uji Jalur Keputusan 8,942.00
• Lonjakan Barangan Tahan Lama AS: Volatiliti Tajuk Berbanding Isyarat Capex Teras