Макроанализ

Несмотря на недавний стабильный аукцион, сектор сверхдлинных японских государственных облигаций (JGB) остается критическим барометром волатильности мировых ставок, где фискальная политика и…

Длинный конец рынка облигаций, особенно 30-летние казначейские облигации, торгуется, исходя не только из данных по инфляции или ожиданий политики ФРС.

Биткойн торгуется в районе $69 800, сталкиваясь с неопределенностью в политике и изменением макроликвидности. Переговоры в Белом доме по регулированию стейблкоинов формируют рыночные настроения,…

Глобальные рынки ориентируются в сложном ландшафте, где действия центральных банков, данные по инфляции и сигналы ликвидности незаметно меняют позицию доллара США, влияя на все - от основных…

Сегодняшний макрообзор FXPremiere анализирует сложное взаимодействие инфляции в Еврозоне, рефинансирования казначейства США, динамики FX, изменений в товарной политике и постоянной…

Анализ разворотного уровня 4,20% по доходности 10-летних казначейских облигаций США на фоне растущих инфляционных рисков из-за нефти и волатильности рынка облигаций.

Анализ доходности 10-летних казначейских облигаций США на уровне 4,206% в преддверии недели крупных размещений, с фокусом на сдвигах премии за срочность.

Анализ растущего расхождения между ожиданиями по политике на коротком конце кривой и премиями за срок на длинном, пока 2-летние ноты США тестируют уровень 3,48%.

Анализ долговой ситуации в Бразилии и влияния доходности US10Y на условия финансирования на развивающихся рынках (EM).

Анализ расхождения между спокойствием на рынке акций и напряжением на рынке облигаций, где индекс MOVE сигнализирует о структурных рисках смены режима.

Длинные JGB проверяют устойчивость внутренних балансов, поскольку глобальные премии за срочность и затраты на хеджирование меняют ландшафт рынка облигаций.

По мере стабилизации доходностей на дальнем конце кривой, премия за срок становится ключевым драйвером волатильности рынка казначейских облигаций и позиционирования по дюрации.

10-летние Gilt движутся в сложном ландшафте, где восприятие фискальной политики сталкивается с влиянием глобальной дюрации и изменениями в премии за срок.

Анализ дивергенции гособлигаций Великобритании, где внутренняя фискальная надежность сталкивается с притяжением растущей доходности казначейских облигаций США.

В 2026 году участники рынка должны различать экономический шум и структурные изменения в политике, которые увеличивают премии за риск по всем классам активов.

Выходя за рамки настроений, торговое выравнивание ЕС-Индия представляет собой многолетнюю перестройку цепочек поставок, стандартов и потоков капитала на 2026 год и далее.

Золото служит решающим индикатором институционального доверия и альтернативой дюрации, когда традиционные облигационные хеджи в 2026 году начинают ослабевать.

В 2026 году технический бум сталкивается с физическим ограничением: производством электроэнергии. Узнайте, почему коммунальные услуги превратились из защитных активов в стратегически важные…

Анализ структурного роста частного кредитования в 2026 году и то, почему графики рефинансирования являются основным катализатором рыночного стресса. Важность прозрачности и управления рисками.

Финансовые рынки неверно интерпретируют цикл коммерческой недвижимости; это не традиционный обвал, а многолетний режим переоценки рефинансирования.