คู่ AUD/CAD กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนของการเคลื่อนไหวราคาแบบ cross-driven ในวันจันทร์นี้ เนื่องจากตลาดโลกต้องรับมือกับพรีเมียมความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นและสภาพคล่องที่เบาบางเนื่องจากวันหยุด Martin Luther King Jr. Day ในสหรัฐอเมริกา ด้วยตลาดเงินสดของสหรัฐฯ ที่ปิดทำการ คู่สกุลเงินนี้จึงมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเกิด stop-run และการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรอบระดับทางเทคนิคที่กำหนดไว้
ความเสี่ยงจากข่าวและแรงซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ครอบงำความเชื่อมั่น
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการซื้อขายในวันนี้คือความเสี่ยงจากการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับยุโรปและกรีนแลนด์ สิ่งนี้ได้เพิ่มพรีเมียมความเสี่ยงทางการเมืองทั่วโลก กดดันความอยากลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แม้ว่าสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียจะแสดงความยืดหยุ่นในบางพื้นที่ เราเห็นแรงซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจนในสกุลเงินปลอดภัยอย่าง JPY และ CHF ในขณะที่พรีเมียมความเสี่ยงของ USD ยังคงอ่อนตัวเมื่อเทียบกัน
ในช่วงเช้าของการซื้อขายในลอนดอน การเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนไปสู่การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเมื่อสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความผันผวนสุดขีดในช่วงแรกถูกปรับลดลงบางส่วน และผู้ดูแลสภาพคล่องเริ่มให้ความสำคัญกับระดับทางเทคนิคที่ประกาศไว้เป็นอย่างดีมากขึ้น ณ การส่งมอบตลาดนิวยอร์ก ความสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การรักษาสถานะมากกว่าการรับความเสี่ยงใหม่ๆ
ระดับทางเทคนิค: จุดหมุน 0.9061
สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตามตลาดนี้ โครงสร้างทางเทคนิคมีความสำคัญสูงสุด ระบบความผันผวนในปัจจุบันถือว่า 'ร้อนแรง' สำหรับ AUD/CAD ซึ่งหมายความว่าสภาพคล่องในช่วงวันหยุดสามารถทำให้ราคาที่ปรากฏออกมาเกินจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวโน้มพื้นฐาน
โซนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ:
- แนวต้าน: 0.9120 และ 0.9200
- จุดหมุน / ระดับสมดุล: 0.9061
- แนวรับ: 0.9003 และ 0.8950
ระดับ 0.9061 ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งที่สำคัญ การกลับคืนหรือหลุดจากจุดหมุนนี้อย่างชัดเจนจะแยกความผันผวนรายวันออกจากทิศทางที่แท้จริง เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่เน้นระดับราคาก่อนการไล่ตามโมเมนตัมในช่วงที่สภาพคล่องเบาบางนี้
สถานการณ์การซื้อขายเชิงกลยุทธ์
กรณีพื้นฐานของเรา ซึ่งมีความน่าจะเป็น 60% คาดการณ์ว่าการซื้อขายจะอยู่ในกรอบแคบและมีการกลับสู่ค่าเฉลี่ย ในสถานการณ์นี้ ความเสี่ยงจากข่าวพาดหัวจะคงที่ และความสนใจจะเปลี่ยนไปสู่ปฏิทินเศรษฐกิจที่หนักหน่วงในวันพรุ่งนี้ รวมถึง ผลกระทบของ GDP ของจีน และตัวเลข CPI ของสหราชอาณาจักร
อีกทางเลือกหนึ่งคือ สถานการณ์การกลับตัวแบบ risk-off 20% อาจเกิดขึ้นหากมีการยกระดับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงใหม่สำหรับฟรังก์สวิส ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เพิ่งได้รับความนิยมในฐานะ . ในทางกลับกัน การขยายตัวแบบ risk-on 20% จะต้องมีการลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์ภาษี ซึ่งจะกระตุ้นให้พรีเมียมความเสี่ยงในปัจจุบันลดลง
การส่งผ่านข้ามสินทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย
แรงกระตุ้นของ FX ในปัจจุบันถูกนำโดยการเปลี่ยนแปลงพรีเมียมความเสี่ยงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่บริสุทธิ์ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 4.24% การค้นพบราคาแบบเรียลไทม์ถูกจำกัดในวันนี้ แต่ตลาดกำลังตอบสนองต่อสัญญาณข้ามสินทรัพย์ เช่น แรงกดดันด้าน EUR/GBP ที่เกิดจากข่าวภาษีที่มุ่งเป้าไปที่ยุโรป
มองไปข้างหน้า: LPR ของจีนและ CPI ของสหราชอาณาจักร
เมื่อช่วงวันหยุดสิ้นสุดลง ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปสู่รอบ 24 ชั่วโมงข้างหน้า จุดข้อมูลสำคัญได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR) ของจีน และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักร (YOY) นักลงทุนควรจับตาดูการเปิดตลาดเงินสดของสหรัฐฯ ในวันอังคารเพื่อดูว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้ได้รับการยืนยันหรือจางหายไปเมื่อสภาพคล่องของตลาดกลับมาเต็มที่
