EUR/CAD 분석: 정책 위험이 FX를 주도함에 따라 1.6032 지지선 테스트

EUR/CAD는 1월 20일 세션 동안 상당한 매도 압력에 직면했으며, 무역 정책 불확실성과 '정책 위험' 가격 책정으로의 전환이 해당 통화쌍에 부담을 주면서 1.6002 근처에서 마감했습니다. 미국 국채 수익률 상승에도 불구하고 더 넓은 시장은 방어적 포지셔닝과 위험 헤징에 초점을 맞추어 글로벌 주식 시장의 부진 속에서도 캐나다 달러가 회복력을 유지할 수 있었습니다.

거시적 동인 및 시장 정서

오늘의 주요 주제는 미국 연휴 복귀 후 고르지 않은 위험 분위기였습니다. 높은 수익률은 전통적으로 USD를 지지하지만, 현재의 변동성은 순수한 금리 차이보다는 헤드라인 중심의 위험 헤징을 통해 전달되고 있습니다. 이러한 환경은 스위스 프랑과 일본 엔의 안전자산 수요를 선호했으며, CAD와 같은 고베타 및 상품 관련 통화는 안정적인 상품 채널에서 완만한 지지를 받았습니다.

세션 분석: 런던에서 뉴욕까지

런던 오전 중 시장은 조심스러운 위험 환경을 헤쳐나갔습니다. 영국 노동 시장 데이터는 영란은행의 가격 책정 궤도에 미묘한 차이를 더했지만, 많은 트레이더는 미국 현금 시장 개장 전에 관망세를 유지했습니다. 뉴욕 참가자들이 돌아오면서 자산 간 헤징 활동이 심화되었습니다. S&P 500 선물은 약 1.0% 하락하여 방어적 태도를 강화했고, 이는 유로가 루니에 대해 의미 있는 회복을 제한했습니다.

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EUR/CAD 기술적 분석 및 주요 수준

오늘의 가격 움직임은 1.5985–1.6107의 명확한 일중 범위를 형성했습니다. 이 움직임은 USD 부분 재조정으로 특징 지어지며, CAD는 상품 가격의 상대적 상쇄 효과로 이점을 얻었습니다. 기술적 관점에서는 심리적 1.6000 수준에서 고전하고 있음을 시사합니다.

• 저항: 1.6107 (일중 최고점)
• 지지선: 1.6032
• 지지: 1.5985 (일중 최저점)

매수 세력은 1.6032 지지선을 회복하고 유지하여 통화쌍을 안정시켜야 합니다. 반대로, 1.5985 아래로 지속적인 돌파는 1.5955 영역으로 더 깊은 하락을 알릴 수 있습니다. 시장은 무역 헤드라인에 매우 민감하며, 이는 일일 거래 전환 시 갭 위험의 주요 촉매 역할을 합니다.

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금리 전이 및 향후 전망

미국 단기 금리는 굳건히 유지되었으며, 2년 만기 수익률은 약 3.946%를 기록했고 10년 만기 수익률은 4.27%로 상승했습니다. 일반적으로 수익률 곡선이 견고해지면 USD에 대한 하방 경직성을 제공하지만, 현재는 변동성을 증폭시키는 역할을 하고 있습니다. 투자자들은 수요일 미국 주택 데이터(건축 허가 및 주택 착공 포함)를 면밀히 주시하여 금리 정책 전이의 강도를 측정할 것입니다.

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거래 설정 관찰 목록

1. 랠리 약화: 가격 움직임이 정체를 확인할 경우 1.6058 근처에서 진입점을 찾고, 1.5985 지지선을 목표로 하며 손절매는 1.6125에 설정합니다.
2. 돌파 시나리오: 1.5985 아래로 깨끗하게 유지되는 재시험은 현재 변동성 수준에 따라 측정된 하향 이동의 문을 열 수 있습니다.

향후 24시간 동안 트레이더는 엄격한 무효화 수준을 우선시해야 합니다. 무역 정책 업데이트와 EIA 원유 재고 데이터 사이에서 헤드라인 중심의 급등 위험은 여전히 높습니다.

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