วิเคราะห์ EUR/CAD: ระดับ Pivot 1.6032 ถูกทดสอบจากความเสี่ยงด้านนโยบาย

คู่สกุลเงิน EUR/CAD เผชิญแรงกดดันการขายอย่างเห็นได้ชัดในช่วงวันที่ 20 มกราคม โดยปิดใกล้ระดับ 1.6002 เนื่องจากความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าและการเปลี่ยนผ่านสู่การกำหนดราคาในรูปแบบ “ความเสี่ยงด้านนโยบาย” ถ่วงน้ำหนักต่อคู่สกุลเงินนี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะหนุนค่าขึ้น แต่ตลาดโดยรวมยังคงมุ่งเน้นไปที่การวางตำแหน่งป้องกันและความเสี่ยงจากการป้องกันความเสี่ยง ทำให้เงินดอลลาร์แคนาดายังคงแข็งแกร่งแม้ในสภาวะที่ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงเล็กน้อย

ปัจจัยขับเคลื่อนมหภาคและความเชื่อมั่นของตลาด

ประเด็นหลักของวันคือสภาวะความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนหลังจากวันหยุดของสหรัฐฯ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยปกติจะหนุนค่า USD แต่ความผันผวนในปัจจุบันถูกส่งผ่านการป้องกันความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสารมากกว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยโดยตรง สภาพแวดล้อมนี้สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในสกุลเงินฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น ในขณะที่สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงและเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โภคภัณฑ์เช่น CAD พบการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ที่มั่นคง

สรุปช่วงเวลาการซื้อขาย: จากลอนดอนถึงนิวยอร์ก

ในช่วงเช้าของลอนดอน ตลาดได้ดำเนินไปในกรอบความเสี่ยงที่ระมัดระวัง ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรได้เพิ่มความละเอียดอ่อนให้กับแนวโน้มการกำหนดราคาของธนาคารกลางอังกฤษ แม้ว่าเทรดเดอร์จำนวนมากจะยังคงรอดูก่อนเริ่มซื้อขายเงินสดในสหรัฐฯ เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดนิวยอร์กกลับมา กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้น ฟิวเจอร์ส S&P 500 ซื้อขายลดลงประมาณ 1.0% ซึ่งเป็นการตอกย้ำท่าทีป้องกันที่จำกัดการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญของเงินยูโรเทียบกับ Loonie

บทความที่เกี่ยวข้อง: วิเคราะห์ตลาด EUR/CAD: การนำทางระดับ Pivot 1.6532 ท่ามกลางวันหยุด MLK

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและระดับสำคัญของ EUR/CAD

การเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้ได้กำหนดช่วงราคาซื้อขายระหว่างวันอย่างชัดเจนที่ 1.5985–1.6107 การเคลื่อนไหวนี้มีลักษณะเป็นการปรับราคาขา USD โดย CAD ได้รับประโยชน์จากการชดเชยที่สัมพันธ์กันในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ภูมิทัศน์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ระดับทางจิตวิทยา 1.6000

• แนวต้าน: 1.6107 (ราคาสูงสุดระหว่างวัน)
• ระดับ Pivot: 1.6032
• แนวรับ: 1.5985 (ราคาต่ำสุดระหว่างวัน)

ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องกลับมาและรักษาระดับ Pivot 1.6032 เพื่อทำให้คู่สกุลเงินนี้มีเสถียรภาพ ในทางกลับกัน การทะลุต่ำกว่า 1.5985 อย่างต่อเนื่องอาจส่งสัญญาณถึงการลดลงที่ลึกกว่าไปยังโซน 1.5955 ตลาดยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อข่าวพาดหัวเกี่ยวกับการค้า ซึ่งเป็นตัวเร่งหลักสำหรับความเสี่ยงของ 'gap' ในการส่งไม้ต่อรายวัน

บทความที่เกี่ยวข้อง: วิเคราะห์ตลาด EURAUD: การนำทางระดับ Pivot 1.8244 ท่ามกลางวันหยุด MLK

การส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มในอนาคต

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีอยู่ที่ประมาณ 3.946% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีขยับเข้าใกล้ 4.27% โดยปกติแล้ว เส้นอัตราผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจะให้พื้นฐานแก่ USD แต่ในปัจจุบัน การกระทำนี้กลับเป็นการขยายความผันผวน นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ในวันพุธอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตก่อสร้างและบ้านที่เริ่มสร้าง เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของการส่งผ่านนโยบายอัตราดอกเบี้ย

บทความที่เกี่ยวข้อง: พรีวิว US Housing Starts: การติดตามการส่งผ่านนโยบายอัตราดอกเบี้ย

รายการเฝ้าระวังการตั้งค่าการซื้อขาย

1. Fade Rallies: มองหาจุดเข้าใกล้ 1.6058 หากการเคลื่อนไหวของราคายืนยันการหยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ 1.5985 พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 1.6125
2. สถานการณ์การทะลุ: การรักษาระดับต่ำกว่า 1.5985 อย่างชัดเจนบนพื้นฐานของการทดสอบซ้ำ อาจเปิดทางให้เกิดการเคลื่อนไหวลงที่วัดผลได้ ซึ่งปรับขนาดตามระดับความผันผวนที่มีอยู่

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับระดับการยกเลิกที่เข้มงวด ระหว่างการอัปเดตนโยบายการค้าและข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ EIA ความเสี่ยงที่เกิดจากการพุ่งขึ้นจากข่าวพาดหัวยังคงอยู่ในระดับสูง

• วิเคราะห์ตลาด EUR/CAD: การนำทางระดับ Pivot 1.6532 ท่ามกลางวันหยุด MLK
• วิเคราะห์ตลาด EURAUD: การนำทางระดับ Pivot 1.8244 ท่ามกลางวันหยุด MLK
• พรีวิว US Housing Starts: การติดตามการส่งผ่านนโยบายอัตราดอกเบี้ย