Złoto

Niedawny wzrost złota powyżej 5000 USD, zwłaszcza jego zamknięcie na poziomie 5046,30 USD, przekazuje rynkom stóp procentowych złożony sygnał, sugerując, że inwestorzy zabezpieczają się przed…

Ceny złota i ropy naftowej rosną, sygnalizując potencjalne zmiany dla obligacji indeksowanych inflacją. Analiza bada czynniki wpływające na stopy breakeven i to, na co handlowcy powinni zwrócić…

Szczegółowa analiza wpływu cięć produkcji OPEC+ i nowej Strategicznej Rezerwy Minerałów Krytycznych USA na rynek surowców oraz korelacje międzyklasowe.

Analiza najnowszej rotacji rynkowej, gdzie Energia i Przemysł zyskują na znaczeniu, podczas gdy technologia mierzy się z kosztami finansowania AI w obliczu uporczywych stóp i szumu…

Analiza rozbieżności między breakevenami inflacyjnymi, realnymi rentownościami a wzrostem cen złota w obliczu niepewności politycznej.

Rzadkie połączenie aktywów: złoto i ropa zyskują na wartości obok rentowności obligacji skarbowych, tworząc trudny, inflacyjny reżim 'aversion to risk' dla duration obligacji.

Analizujemy kluczową równowagę między podażą obligacji a narracjami makroekonomicznymi na zmiennym rynku obligacji skarbowych USA w lutym 2026 roku.

Gwałtowne spadki na rynkach surowców zmieniają narrację inflacyjną, oferując nowe wsparcie dla duracji obligacji w miarę delewarowania zarządzających ryzykiem.

Złoto stanowi kluczowy wskaźnik zaufania instytucjonalnego i alternatywę zabezpieczenia trwania, gdy tradycyjne obligacje przestają spełniać swoją rolę w 2026 roku.

Analiza opóźnienia między gwałtownym spadkiem złota (o 4 745 USD) a rentownościami 10-letnich obligacji skarbowych USA, podczas gdy rynki przygotowują się na reset premii terminowej.

Głęboka analiza, dlaczego rentowności breakeven 10-letnich obligacji pozostały stabilne na poziomie 2,36% pomimo historycznego 11% spadku cen złota.

Globalne stopy stabilizują się po historycznej likwidacji surowców, przenosząc uwagę na premie terminowe i wiarygodność polityki na nadchodzący tydzień.

Analiza europejskiego rynku obligacji skupiająca się na niemieckich 10-letnich Bundach, spreadzie BTP-Bund oraz wpływie gwałtownego spadku cen złota na globalną durację.

Rynki złota utrzymują się na poziomie 5541 USD, podczas gdy słabość USD i niepewność co do realnej stopy procentowej napędzają popyt na bezpieczne przystanie w kierunku strefy oporu 5625 USD.

Rekordowe poziomy złota to już nie tylko narracja „ucieczki od ryzyka”, ale „restart systemu zabezpieczeń”, ponieważ inwestorzy szukają neutralności w erze niepewności fiskalnej i politycznej.

Złoto dowodzi swojej odporności jako zabezpieczenie międzyaktywowe, odrywając się od tradycyjnych korelacji z rentownościami, by handlować na podstawie premii za wiarygodność, napędzanej reżimem…

Srebro przewyższyło wszystkie główne klasy aktywów w 2026 roku, zyskując 155,8%. Rozwój ten wynika ze zderzenia popytu przemysłowego i zabezpieczeń monetarnych, prowadząc do ogromnego niedoboru…