Curva de Juros

Os títulos locais de Mercados Emergentes (EM) oferecem rendimentos atrativos, mas seu apelo está profundamente ligado à estabilidade cambial e ao apetite global por risco.

Apesar dos baixos rendimentos, o mercado de títulos do governo chinês surge como um amortecedor de duração global crucial, oferecendo baixa correlação em regimes voláteis.

Os rendimentos dos Bunds alemães de 10 anos atingiram uma mínima de dois meses, impulsionados pela antecipação dos dados de inflação dos EUA, ressaltando a dependência da Europa aos movimentos…

O prêmio de prazo está de volta na pauta do mercado, marcando uma mudança significativa na renda fixa à medida que investidores exigem compensação pelo risco de duração em meio a narrativas…

Um leilão robusto de títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos revela uma mudança fundamental no sentimento do mercado de títulos, com ativos de longa duração encontrando forte demanda nos níveis de…

O mercado de títulos da Índia enfrenta pressão persistente da oferta com rendimentos de 10 anos próximos de 6,80%, destacando que as trocas de dívida por si só não são suficientes para comprimir…

Os Gilts do Reino Unido atuam como um ativo híbrido, influenciado por taxas globais e fatores políticos domésticos, levando à volatilidade ampliada e a um prêmio de risco persistente em meio a…

O deslize fiscal em economias importantes está reformulando a dinâmica do mercado de títulos, elevando o prêmio de prazo e desafiando os esforços de aperto quantitativo dos bancos centrais.

Em meio a persistentes alertas de derrapagem fiscal e um cabo de guerra entre riscos de inflação e políticas de bancos centrais, os mercados de títulos exibem um equilíbrio precário.

O mercado de títulos do Canadá apresenta um "range day" clássico, com foco na curva de juros positivamente inclinada, caudas de inflação e sensibilidade à política, em meio a flutuações do…

Apesar de uma inversão persistente na curva de juros 2s10s, o mercado de títulos sinaliza uma mudança nas implicações dessa métrica, com a ponta longa agora absorvendo mais risco fiscal e de…

Os rendimentos dos títulos de 10 anos do Brasil testam o nível de 13,56% à medida que os traders avaliam a credibilidade fiscal doméstica em relação às mudanças na liquidez do USD e nos termos…

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos enfrentam nova volatilidade à medida que os mercados ponderam transições na liderança do Fed e um prêmio de prazo crescente em meio a…

Uma análise aprofundada do rendimento de 10 anos de Hong Kong, que testa 3,1910% em meio à mudança de liquidez do USD e reprecificação do prêmio de termo.

Uma análise da sensibilidade do mercado de títulos canadense aos regimes de risco globais e o impacto do cenário atual das commodities na estratégia da curva de juros.

Os mercados de crédito globais enfrentam um momento crítico com o retorno da volatilidade das taxas, forçando uma distinção entre dívida de alta qualidade (IG) e balanços alavancados.

Analisando a configuração de segunda-feira para títulos globais após a volatilidade do ouro e sinais de inflação pegajosa, com o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos testando o pivô de 4,24%.

Análise do atraso entre a violenta reversão do ouro a US$ 4.745 e os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos, com os mercados se preparando para um reset do prêmio de prazo.

Uma mudança na precificação da duração de longo prazo, com o rendimento de 30 anos dos EUA atingindo 4,88%, sinalizando uma mudança de regime no risco fiscal e na credibilidade do mercado, com…

Análise do mercado de títulos europeus focada nos rendimentos dos Bunds alemães de 10 anos, no spread BTP-Bund e no impacto da violenta reversão do preço do ouro na duração global.