Процентные ставки

Долг развивающихся рынков (ЕМ) получает мягкий попутный ветер от ослабления доллара США (DXY в районе 96,92). Однако инвесторам следует проявлять осторожность. В статье рассматриваются...

Доходность 10-летних облигаций Мексики в 8,8% предлагает заманчивый керри, но инвесторы должны учитывать риски дюрации, валютные риски и риски настроений.

Глубокий анализ того, как растущие издержки финансирования и стратегические выпуски облигаций меняют кредитный ландшафт, влияя на все — от корпоративных балансов до ипотечных ставок и оценки…

Сегодняшний макрообзор FXPremiere анализирует сложное взаимодействие инфляции в Еврозоне, рефинансирования казначейства США, динамики FX, изменений в товарной политике и постоянной…

Анализ тенденции к увеличению наклона кривой доходности, пока 10-летние облигации тестируют уровень 4,20% на фоне роста премий за срок и опасений по поводу предложения.

10-летние Gilt движутся в сложном ландшафте, где восприятие фискальной политики сталкивается с влиянием глобальной дюрации и изменениями в премии за срок.

Анализ дивергенции гособлигаций Великобритании, где внутренняя фискальная надежность сталкивается с притяжением растущей доходности казначейских облигаций США.

Глубокий анализ кривой доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних и 30-летних облигаций реагирует на риски роста, в то время как короткий конец кривой привязан к политическим…

Финансовые рынки неверно интерпретируют цикл коммерческой недвижимости; это не традиционный обвал, а многолетний режим переоценки рефинансирования.

Анализ кривой доходности казначейских облигаций США: краткосрочные ставки отражают путь ФРС, в то время как долгосрочные сталкиваются с премией за срок и фискальной надежностью.

Анализ мировых суверенных доходностей, включая рост кривой доходности казначейских облигаций США и устойчивую премию за срок погашения по долгосрочным облигациям.

Британские Gilt облигации сталкиваются со сложной средой, где улучшение внутренних условий заимствований конфликтует с глобальным ростом премий за срок и инфляционными ожиданиями.

Развивающиеся рынки сталкиваются с давлением из-за роста доходности облигаций США, что привело EEM ETF в тактический диапазон 57.57–58.18.