คู่ AUD/USD พบแรงซื้อที่แข็งแกร่งในระหว่างการซื้อขายวันที่ 20 มกราคม โดยปรับตัวขึ้น +0.38% เนื่องจากกระแสการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ส่งผลดีต่อสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง (high-beta) แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะสูงขึ้น แต่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ยังคงประสบปัญหาในการยืนหยัด เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงจาก "ความเสี่ยงด้านนโยบาย" มากกว่ากลไกการค้า Carry Trade แบบดั้งเดิม
ปัจจัยมหภาค: นโยบายการค้าและการป้องกันความเสี่ยง
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้คือการรวมกันของความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและการปรับตำแหน่งหลังวันหยุดหลังจากการปิดตลาดสหรัฐฯ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงขึ้น—โดยพันธบัตรอายุ 2 ปีแตะระดับประมาณ 3.946% และพันธบัตรอายุ 10 ปีกลับมาสู่ระดับ 4.27%—แต่แนวโน้มของ USD ยังคงผสมผสานไปในทิศทางที่อ่อนค่าลง การแยกจากกันนี้ชี้ให้เห็นว่าการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากข่าวสำคัญกำลังชดเชยการสนับสนุนที่โดยทั่วไปมาจากอัตราดอกเบี้ยระยะหน้า
สรุปช่วงการซื้อขาย: ลอนดอนถึงช่วงเช้าของนิวยอร์ก
ในช่วงเช้าของลอนดอน ตลาดยังคงระมัดระวัง การขาย USD พบมากที่สุดในคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD และ GBP/USD เมื่อตลาดเงินสดของสหรัฐฯ เปิดอีกครั้งเวลา 09:30 น. (เวลานิวยอร์ก) การป้องกันความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ก็เข้มข้นขึ้น ดัชนี DXY ซื้อขายใกล้ 98.3300 ภายในกรอบที่มีความผันผวน เนื่องจากความอ่อนแอของตลาดหุ้น (ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 1.0%) ยังคงเป็นข้อจำกัดที่ไม่สม่ำเสมอต่อความต้องการความเสี่ยงโดยรวม
สำหรับภาพรวมที่กว้างขึ้นว่านโยบายการค้าเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างไร โปรดดูการวิเคราะห์ของเราเกี่ยวกับ ระดับแนวรับของ S&P 500 ท่ามกลางความเสี่ยงจากภาษี
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD: ระดับสำคัญที่ต้องจับตา
ในวันนี้ AUD/USD ปิดที่ 0.67348 หลังจากเปิดที่ 0.67092 การเคลื่อนไหวนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับราคาในส่วนของ USD โดยที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกรองลำดับที่สองสำหรับคู่นี้
ภูมิทัศน์ทางเทคนิค:
- แนวต้าน: 0.67469 (สูงสุดระหว่างวัน)
- ระดับ Pivot: ~0.67294
- แนวรับ: 0.67064 (ต่ำสุดระหว่างวัน)
แนวรับระยะสั้นถูกกำหนดอย่างชัดเจนโดยระดับต่ำสุดในวันนี้ที่ 0.67064; การทะลุผ่านที่นี่น่าจะส่งสัญญาณการรีเซ็ตโมเมนตัม ในทางกลับกัน การทะลุผ่านที่ยั่งยืนเหนือ 0.67469 จะเปิดประตูสู่การทดสอบโซนจิตวิทยาที่ 0.67570
การวิเคราะห์สกุลเงิน high-beta ที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ในของเรา
อัตราและการส่งผ่านข้ามสินทรัพย์
การส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นล้มเหลวในการหนุน USD ในวันนี้ แต่กลับทำหน้าที่เป็นตัวขยายความผันผวน ที่น่าสนใจคือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยส่วนใหญ่มุ่งไปที่ฟรังก์สวิส (CHF) และเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งเน้นย้ำว่าช่วงการซื้อขายนี้เป็นการเล่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากกว่าการบดอัตราดอกเบี้ยที่เรียบง่าย
นักลงทุนยังคงจับตาความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อมูลค่าระยะยาวของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
สิ่งที่ต้องจับตา: ข้อมูลที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า มีตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลายตัวที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของ USD ในปัจจุบัน:
- วันพุธ 13:30 น. (ลอนดอน): ใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มก่อสร้างบ้าน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจสอบการส่งผ่านนโยบายที่อยู่อาศัย
- วันพุธ 15:00 น. (ลอนดอน): ยอดขายบ้านรอการปิดการขาย
- วันพุธ 15:30 น. (ลอนดอน): คลังน้ำมันดิบ EIA (เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์)
