Phân tích USD/CHF: Dòng biến động kiểm tra hỗ trợ 0.78944

Cặp USD/CHF đã trải qua một sự sụt giảm mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 1, giảm 0.74% để giao dịch gần 0.78987 khi dòng chảy nhạy cảm với biến động và sự thay đổi chênh lệch lãi suất thúc đẩy hành động giá. Mặc dù động thái này phần lớn được thúc đẩy bởi định vị trong ngày, cặp tiền này vẫn chịu áp lực khi nó kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 0.78944.

Tổng quan thị trường: Lãi suất và Định vị thúc đẩy giao dịch

Tính đến thời điểm đóng cửa thị trường London, USD/CHF đang giao dịch trong một phạm vi xác định rõ ràng từ 0.78944–0.79657. Trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ vẫn tương đối ổn định, với lợi suất 2 năm ở mức 3.618% và lợi suất 10 năm ở mức 4.251%, đồng Franc Thụy Sĩ đã tìm thấy sức mạnh thông qua sự kết hợp giữa việc tái cân bằng dòng tiền thực và nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Thiên hướng vẫn là bán trong phiên tiếp theo, với thị trường tập trung vào việc liệu ngưỡng hỗ trợ hiện tại có thể chịu được áp lực giảm giá dai dẳng hay không.

Xác định giá trong ngày

• Mở cửa London: Định vị ban đầu cho thấy thanh khoản mỏng hơn, cho phép biến động sớm trước khi tìm thấy một nền tảng.
• Giữa phiên London: Việc xác định giá tăng cường khi các cạnh phạm vi được tôn trọng, thiết lập điểm xoay 0.79196.
• Phiên New York: Sự tiếp nối đã xác nhận xu hướng giảm giá, mặc dù một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức thấp nhất trong phiên yêu cầu xác nhận thêm yếu tố xúc tác.

Các mức kỹ thuật và Bản đồ giao dịch

Đối với các nhà giao dịch trong 24 giờ tới, mức 0.79196 đóng vai trò là điểm chuyển đổi chế độ chính. Kỷ luật thực hiện là tối quan trọng, đặc biệt là đối với các lần kiểm tra lại các vùng sau:

• Vùng bán (giảm giá): 0.79196–0.79350
• Vùng mua (ngược xu hướng/bật tăng): 0.79050–0.79196
• Hỗ trợ tức thời: 0.78944
• Kháng cự chính: 0.79657

Chiến lược

Nếu giá giao ngay phá vỡ và giữ dưới 0.78944, hãy tìm kiếm sự mở rộng về 0.78850 và cuối cùng là 0.78550. Ngược lại, nếu cặp tiền này có thể lấy lại và duy trì trên 0.79657, luận điểm giảm giá bị vô hiệu, mở ra cánh cửa cho động thái hướng tới 0.79750 và 0.80050. Trong phạm vi hiện tại, chiến lược ưu tiên việc giảm tốc độ di chuyển trở lại điểm xoay trung tâm.

Các yếu tố vĩ mô: Truyền tải lãi suất và khẩu vị rủi ro

Sự truyền tải của lãi suất trước đáo hạn của Hoa Kỳ vào USD/CHF vẫn là một chỉ số vĩ mô quan trọng. Khi cặp tiền này không phản ứng với những thay đổi trong lợi suất 2 năm của Hoa Kỳ, điều đó thường cho thấy đồng Franc Thụy Sĩ đang hấp thụ một mức bù rủi ro cục bộ hoặc nhu cầu phòng ngừa rủi ro đặc trưng. Các nhà giao dịch nên theo dõi xem liệu giá giao ngay có tiếp tục bỏ qua các động thái lãi suất để ủng hộ một dòng chảy thuần túy hay không.

Hơn nữa, sự thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu—cụ thể là biến động của thị trường chứng khoán—có thể làm thay đổi nhu cầu phòng thủ đối với đồng Franc. Trong các kịch bản khi khẩu vị rủi ro xấu đi, JPY và CHF thường thu hút các lệnh mua trú ẩn an toàn, có khả năng đẩy nhanh sự giảm giá của USD/CHF.

Để biết thêm về cách dòng chảy phòng thủ tác động đến đồng Franc, hãy xem phân tích liên quan của chúng tôi về Dòng biến động GBP/CHF hoặc khám phá Động lực phòng ngừa rủi ro AUD/CHF.

Chiến lược thực hiện: Tìm kiếm xác nhận

Các đợt đột phá tại các cạnh của phạm vi thường gặp phải những khởi đầu sai lầm. “Lần chạm đầu tiên” của một mức thường là điểm vào có chất lượng thấp nhất; các giao dịch có xác suất cao hơn thường xảy ra khi kiểm tra lại. Nếu thị trường ngay lập tức quay trở lại bên trong phạm vi sau khi phá vỡ, điều đó nên được coi là một tín hiệu cảnh báo để giảm rủi ro hơn là một cơ hội mua.