Kurva Imbal Hasil

Obligasi daerah menavigasi lanskap teknis di mana tanggal kupon dan kalender penawaran seringkali lebih penting daripada berita utama makro.

Seiring lonjakan volatilitas ekuitas, pelaku pasar suku bunga mengkalibrasi ulang lindung nilai durasi dan asumsi premi berjangka di seluruh kurva Treasury AS.

Penurunan serentak yang jarang terjadi pada harga minyak dan emas membentuk kembali ekspektasi inflasi dan premi berjangka di sepanjang kurva Treasury AS.

Gilt mulai terlepas dari fokus BoE untuk diperdagangkan berdasarkan optik fiskal domestik dan premi berjangka global. Jelajahi sensitivitas kurva Inggris terhadap berita utama anggaran.

Dinamika kurva imbal hasil bergeser saat ujung depan stabil, membuat US 10Y & 30Y menyerap guncangan fiskal dan kenaikan premi berjangka.

Pergeseran kurva imbal hasil dan jendela penerbitan primer mendorong investor kredit kembali ke durasi, tetapi risiko kebijakan dan pertumbuhan tetap tinggi.

Obligasi pemerintah Jepang mulai meninggalkan status 'pajangan museum' saat imbal hasil 10 tahun menguji 2,226%, menandakan kembalinya dinamika durasi pasar.

Menganalisis keseimbangan krusial antara penawaran obligasi dan narasi makro di pasar Treasury AS yang volatil untuk Februari 2026. Lingkungan yang kompleks untuk trader pendapatan tetap.

Pasar obligasi India bergulat dengan rencana pinjaman besar dan tekanan mata uang, menguji kesediaan RBI untuk melakukan intervensi saat Rupee mencapai titik terendah. Strategi investasi penting.

Analisis sensitivitas pasar obligasi Kanada terhadap rezim risiko global dan dampak kondisi komoditas saat ini terhadap strategi kurva imbal hasil.

Menganalisis kembalinya premium jangka waktu dalam Obligasi AS dan dampaknya terhadap stabilitas imbal hasil obligasi jangka panjang.

Analisis mendalam kurva Treasury AS saat yield 10Y dan 30Y merespons risiko pertumbuhan, sementara bagian depan tetap stabil oleh ekspektasi kebijakan.

Pasar kredit global menghadapi titik kritis saat volatilitas suku bunga kembali, memaksa pembedaan antara IG berkualitas tinggi dan neraca keuangan yang menghasilkan leverage.

Sektor JGB super-panjang Jepang tetap berada dalam kondisi kritis. Pasar mempertimbangkan lelang yang sukses terhadap kekhawatiran peningkatan pinjaman fiskal dan pergeseran imbal hasil global.

Menganalisis pengaturan hari Senin untuk obligasi global menyusul pelemahan emas yang bergejolak dan sinyal inflasi yang lengket, saat imbal hasil US 10Y menguji pivot 4.24%.

Pergeseran penetapan harga durasi jangka panjang karena imbal hasil Obligasi Pemerintah AS 30Y mencapai 4,88%, menandakan perubahan rezim dalam risiko fiskal dan kredibilitas pasar.

Menganalisis divergensi imbal hasil Kanada 10Y di 3.42% saat pelemahan pertumbuhan domestik bertemu dengan daya tarik premi tenor Treasury AS.

Menganalisis kurva imbal hasil Treasury AS saat harga jangka pendek path Federal Reserve, sementara jangka panjang bergulat dengan premi tenor dan kredibilitas fiskal.

Tingkat global stabil setelah likuidasi komoditas historis, mengalihkan fokus ke premi jangka dan kredibilitas kebijakan untuk seminggu ke depan.

Ketika imbal hasil US 10Y mempertahankan level 4,24%, kami menganalisis mengapa stabilitas pendanaan adalah pendorong utama spread kredit dan risiko durasi memasuki Februari 2026.