멕시코 IPC 시장 보고서: 아시아 세션 흐름 속 지수 범위 유지

S&P/BMV IPC (멕시코 IPC)는 1월 19일 세션 동안 광범위한 거시적 역풍과 변화하는 지정학적 위험 프리미엄에 직면하며 좁은 범위에 갇혀 있었습니다. 미국 달러 지수(DXY)가 약세를 보이고 귀금속이 급등하는 가운데, 멕시코 벤치마크는 현재 국내 펀더멘털보다는 글로벌 헤드라인에 의해 주도되는 위험 가격 결정에 따라 움직이고 있습니다.

시장 스냅샷: 헤드라인 변동성 속 IPC 움직임

런던 시간 14:59 기준, IPC는 60,387.2를 기록하며 0.11%의 미미한 하락세를 보였습니다. 세션 동안 지수는 최저 60,117.5에서 최고 60,629.35 사이를 오갔습니다. 주요 시장 동인은 여전히 유동적인 무역 정책과 지정학적 환경이며, 이는 다른 자산군으로의 눈에 띄는 안전 자산 도피를 촉발했습니다.

교차 자산 시장에서 DXY는 0.36% 하락한 반면, 금과 은은 각각 1.77%와 6.49% 상승했습니다. 이러한 금속의 급등은 헤지 수요 증가를 나타내며, 주식 시장은 현재 안정적이지만 시장 참여자들은 상당한 꼬리 위험 프리미엄을 책정하고 있음을 시사합니다.

세션 분석: 런던 아침부터 뉴욕 개장까지

아시아 및 런던의 영향

아시아 세션의 인계는 아메리카 중심 지수들을 조심스러운 위치에 놓았습니다. 런던에서는 아침 시간 동안 선택적인 유동성과 방어적인 편향을 특징으로 하는 위험 심리 기준점을 제공했습니다. 멕시코 지수는 유럽 아침 대부분을 기존의 장중 범위 내에서 통합하는 데 보냈습니다.

뉴욕 유동성 창구

뉴욕 개장 시간이 다가옴에 따라 현지 현금 유동성이 IPC 방향의 결정적인 요인이 될 것입니다. 트레이더들은 은의 막대한 매수세로 입증된 거시적 헤징 수요가 주식 매도로 이어질지, 아니면 세션 피벗으로 회귀할지 면밀히 주시하고 있습니다.

기술적 구조 및 주요 수준

1월 19일 세션의 기술적 프레임워크는 중앙 피벗과 명확한 장중 극값으로 정의됩니다.

• 일일 피벗: 60,373.43 (세션 범위의 중간 지점).
• 즉각적인 지지선: 60,117.5 (장중 최저점). 이 지점 이탈 시 모멘텀 재설정이 발생할 수 있습니다.
• 초기 저항선: 60,629.35 (세션 최고점). 이 수준은 약세 설정에 대한 단기 무효화 지점 역할을 합니다.

확률 가중 시나리오

1. 기본 사례 (60%): 거시적 노이즈가 지속됨에 따라 범위가 유지됩니다. 이 시나리오에서는 가격 움직임이 60,373 피벗 주변에 집중되며, 매수자들이 세션 최고점에서 모멘텀을 찾지 못할 것으로 예상합니다.
2. 위험 선호 확장 (20%): 무역 정책 헤드라인이 완화되면 안도 랠리가 나타납니다. 이를 위해서는 60,629를 지속적으로 돌파하고 뉴욕 종가까지 상승세가 이어져야 합니다.
3. 위험 회피 역전 (20%): 불리한 정책 충격이 더 강력한 매도세를 촉발하여 60,117 지지선 테스트를 강제하고 잠재적으로 59,937 수준을 목표로 할 수 있습니다.

다음 주목할 사항

향후 24시간 동안 시장 참여자들은 점진적인 무역 정책 헤드라인에 우선순위를 두어야 합니다. 또한, 귀금속 매수세와 주식 베타 간의 상관관계가 중요할 것입니다. 금과 은이 계속해서 강한 상승세를 보이고 USD가 약세를 유지한다면, 이는 IPC와 같은 신흥 시장 지수에서 임박한 변동성 충격을 나타낼 수 있습니다.

투자자들은 또한 최근 멕시코 IPC 분석에서 논의된 바와 같이 지역 벤치마크의 관련 심리를 모니터링해야 합니다.

• 멕시코 IPC 분석: 연휴 유동성 및 무역 정책 위험
• 이브베스파 분석: 원자재 및 정책 위험이 초점