Pendapatan Tetap

Pelabur tertarik dengan carry menarik yang ditawarkan oleh bon 10 tahun Itali dan Sepanyol berbanding Bund Jerman. Analisis ini menyediakan peta pemicu untuk mengurus risiko yang wujud dalam bon…

Pada tahun 2026, dengan penurunan inflasi tetapi tidak runtuh, dinamik pasaran bon semakin ditentukan oleh jadual bekalan dan keputusan lelongan, bukan siaran kalendar ekonomi tradisional.

Kelulusan belanjawan Perancis 2026 telah mengurangkan ketidakpastian politik serta-merta, tetapi ujian sebenar untuk bon OATnya terletak pada lelongan bekalan akan datang dan bagaimana pasaran…

Bacaan VIX sekitar 20 menandakan 'ketenangan gelisah' dalam pasaran, mempengaruhi dagangan kadar secara mendalam melalui konveksiti dan aliran lindung nilai.

Pasaran bon kini menavigasi isyarat yang bercanggah: data inflasi AS yang lebih lembut dan kenaikan harga tenaga. Artikel ini meneroka bagaimana dinamik ini mempengaruhi landskap pendapatan…

Walaupun perhatian sering tertumpu pada hasil bon kerajaan, risiko tersembunyi dalam pasaran kredit boleh menimbulkan cabaran signifikan kepada portfolio, terutamanya apabila kadar stabil.

Pasaran bon India menghadapi ketidakseimbangan penawaran-permintaan, menyebabkan hasil bon kerajaan 10 tahun meningkat. Pedagang semakin mendesak pembelian balik kerajaan sebagai mekanisme…

Hasil bon kerajaan Australia 10 tahun mencecah 4.7% menggariskan bahawa persekitaran kadar faedah 'lebih tinggi lebih lama' adalah fenomena global, melangkaui AS.

Hasil bon kerajaan Jepun (JGB) 10 tahun, sekitar 2.21%, bukan lagi berita domestik semata; ia merupakan pemacu kritikal volatiliti kadar faedah global dan aliran modal, kerana pelabur domestik…

Jangka masa Euro telah menemui kedudukannya sebagai 'aset kestabilan', dengan hasil Bund menurun dan penyebaran periferi kekal tenang walaupun berita fiskal, menunjukkan keadaan 'tenang' semasa.

Lelongan bon 30 tahun yang kukuh baru-baru ini menandakan permintaan struktur untuk tempoh panjang, menentang naratif vigilante bon dan mengehadkan pengembangan premium tempoh, walaupun terdapat…

Data CPI Januari yang lebih lembut meningkatkan harapan pemotongan kadar pertengahan tahun. Walau bagaimanapun, hujung panjang pasaran bon menunjukkan kewaspadaan berterusan, didorong oleh…

Analisis ini mengkaji bentuk terkini lengkung Perbendaharaan AS, menyoroti prestasi cemerlang "belly" di tengah-tengah jangkaan pelonggaran dasar Federal Reserve.

Hasil bon 10 tahun Mexico pada 8.8% menawarkan pulangan yang menarik, tetapi pelabur perlu mengendalikan pendedahan tempoh, FX, dan sentimen risiko yang ketara.

Gilt UK menavigasi landskap kompleks di mana data ekonomi domestik dan kredibiliti fiskal berinteraksi dengan trend tempoh global yang lebih luas, mempengaruhi hasil dan turun naik pasaran.

Pasaran bon Jepun menunjukkan dikotomi: JGB 10 tahun yang stabil disokong oleh kredibiliti polisi, berbanding dengan hujung super-panjang yang bergejolak terdedah kepada naratif fiskal dan kadar…

Analisis mekanik dagangan bawaan Euro ketika hasil 10T Sepanyol menguji tahap 3.4150% di tengah-tengah anjakan premium tempoh global.

Kajian mendalam mengenai perkiraan hutang Brazil dan kesan hasil Perbendaharaan 10T AS terhadap keadaan pembiayaan pasaran baru muncul.

Pelabur mencari hasil 'senyap' dalam bon perbandaran ketika kemeruapan menurun, tetapi perangkap kecairan dan anjakan premium tempoh memerlukan pendekatan taktikal yang sabar.

Menganalisis lonjakan premium terma Perbendaharaan AS dan tahap pivot 4.206% ketika kecuraman lengkung isyaratkan peralihan dalam model pertumbuhan pasaran.